سعر سهم MongoDB يشكل تقاطعًا ذهبيًا قريبًا قبل الأرباح

ارتفع سعر سهم MongoDB (MDB) بعد أن بلغ أدنى مستوياته عند 214 دولارًا في يونيو من هذا العام. ثم ارتفع إلى أعلى مستوى له عند 344 دولارًا، ويحوم حول أعلى نقطة له منذ 28 مايو مع تحول التركيز إلى الأرباح القادمة.

أرباح MongoDB في المستقبل

MongoDB هي إحدى أكبر الشركات الأمريكية في مجال البرمجيات والبيانات. منتجها الأساسي هو قاعدة البيانات الحديثة متعددة الأغراض، والتي تحتوي على العديد من الميزات مثل البحث، والبحث عن المتجهات، والسلاسل الزمنية، ودورة حياة البيانات، والتحليلات القائمة على التطبيقات.

تستخدم MongoDB نهج البرمجيات كخدمة (SaaS)، حيث تفرض على عملائها سعرًا منخفضًا شهريًا. كما تستخدم نهجًا مجانيًا، حيث تقدم خدماتها مجانًا.

تبلغ تكلفة الحزمة الخالية من الخوادم 0.10 دولارًا لكل مليون قراءة، بينما تبدأ الحزمة المخصصة من حوالي 57 دولارًا شهريًا. تستخدم بعض الشركات الرائدة عالميًا مثل Toyota وCisco وOkta وNovo Nordisk MongoDB.

كان أداء أعمال MongoDB جيدًا في السنوات القليلة الماضية. فقد ارتفعت إيراداتها السنوية من أكثر من 421 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 1.68 مليار دولار في العام الماضي. وقد حققت أكثر من 1.81 مليار دولار في الأشهر الاثني عشر الماضية.

وسيكون المحفز الرئيسي القادم لسعر سهم MongoDB هو أرباحها الفصلية ، والتي ستصدر يوم الاثنين.

أظهرت أحدث النتائج أن أعمال MongoDB حققت أداءً جيدًا في الربع الأخير حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 13% إلى 478 مليون دولار. وكان معظم هذه الإيرادات – 468 مليون دولار – في الاشتراكات، في حين كان الباقي مرتبطًا بالخدمات. حققت MongoDB ربحًا إجماليًا قدره 349 مليون دولار، بينما ارتفعت خسارتها الصافية إلى 71 مليون دولار.

ويتوقع المحللون أن تبلغ إيرادات MongoDB 495 مليون دولار، بزيادة قدرها 14.5% عن نفس الفترة من العام الماضي. وأعلى تقدير هو 512 مليون دولار، في حين أن أدنى تقدير هو 471 مليون دولار.

وتقدر الأرباح المتوسطة لكل سهم بنحو 69 سنتًا، وهو انخفاض عن 96 سنتًا حققتها الشركة العام الماضي. وبالنسبة للعام، ستبلغ إيرادات MongoDB 1.93 مليار دولار، بزيادة سنوية بنسبة 14%. ثم ستحقق أكثر من 2.2 مليار دولار العام المقبل.

إن أحد المخاوف الرئيسية بشأن MongoDB هو أن أعمالها مبالغ في تقديرها إلى حد كبير بالنسبة لشركة لا تزال تتكبد خسائر.

تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 25 مليار دولار، كما تتمتع بنسبة سعر إلى ربحية مستقبلية تبلغ 139، وهي أعلى بكثير من الشركات الأخرى.

الطريقة الجيدة لتقييم شركة مثل MongoDB هي استخدام قاعدة الأربعين، التي تزن نموها وهامشها. تتمتع MDB بهامش صافي دخل يبلغ -12% ومقياس نمو الإيرادات يبلغ حوالي 20%.

وهذا يعني أن الشركة مقومة بقاعدة الأربعين عند مستوى 8، وهو ما يعني أنها مبالغ في قيمتها إلى حد كبير. ونتيجة لهذا، فسوف تحتاج الشركة إلى الاستمرار في نشر أرقام قوية.

تحليل سعر سهم MongoDB

يوضح الرسم البياني اليومي أن سعر سهم MDB وصل إلى القاع وشكل نمط قاع مزدوج عند 213 دولارًا في يونيو وأغسطس. يُعد القاع المزدوج أحد أكثر أنماط الانعكاس الصعودية شيوعًا.

لقد شكل السهم قناة صاعدة وهو الآن أقل ببضع نقاط عن جانبه العلوي، وقد تحرك بين مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% و50%.

الأهم من ذلك، أن السهم على وشك تكوين نمط التقاطع الذهبي، عندما يتقاطع المتوسطان المتحركان على مدار 50 يومًا و200 يومًا. وغالبًا ما يؤدي التقاطع الذهبي إلى المزيد من المكاسب على المدى الأطول.

لذلك، فإن التوقعات للسهم محايدة في الوقت الحالي. وسوف يشير الاختراق فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 350 دولارًا إلى المزيد من المكاسب، وربما إلى 400 دولار. والسيناريو البديل هو أن ينخفض السهم إلى 320 دولارًا.