ارتفع سعر سهم Twilio في عام 2024: تشير المؤشرات الفنية إلى المزيد من المكاسب

واصل سعر سهم Twilio أداءه المتفائل، حيث ارتفع إلى 112 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022. ارتفعت أسهم TWLO بأكثر من 140٪ من أدنى مستوى لها في عام 2023، مما رفع قيمتها إلى أكثر من 17 مليار دولار. إذن، هل لدى أسهم Twilio المزيد من الارتفاع؟

أعمال Twilio تسير بشكل جيد

تعد شركة Twilio من الشركات الرائدة في صناعة البرمجيات التي تقدم حلول الاتصالات لآلاف الشركات على مستوى العالم. وهي تعمل خلف الكواليس، وتحل الحلول لشركات مثل Yelp، وJack Henry، وIndeed، وCrypto.com، وZendesk.

يساعد الحل الأساسي لشركة Twilio الشركات على إرسال الرسائل إلى ملايين الأشخاص في وقت واحد. كما قدمت الشركة حلولاً صوتية، مما مكنها من إجراء المكالمات واستقبالها ومراقبتها على مستوى العالم.

كما قامت شركة Twilio بتوسيع حلولها لتشمل صناعة البريد الإلكتروني. حيث يساعد حل Sendgrid الشركات على جمع بيانات البريد الإلكتروني وإرسال رسائل بريد إلكتروني بكميات كبيرة إلى العديد من الشركات.

وقد حققت أعمال الشركة أداءً جيدًا في السنوات القليلة الماضية مع نمو الطلب على الرسائل. فقد ارتفعت إيراداتها السنوية من أكثر من 1.13 مليار دولار في عام 2019 إلى أكثر من 4.15 مليار دولار في عام 2023، و4.3 مليار دولار في الأشهر الاثني عشر الماضية.

أظهرت أحدث النتائج الفصلية أن إيرادات Twilio ارتفعت بنسبة 10% إلى 1.13 مليار دولار، في حين ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 52.9%. وقد حدث هذا النمو مع ارتفاع عدد الشركات التي تستخدم حلولها إلى 320 ألف شركة.

لم تعد شركة نمو

التحدي الرئيسي الذي تواجهه شركة Twilio هو أن أعمالها لم تعد تنمو كما كانت قبل بضع سنوات، عندما كانت تنمو بأرقام مزدوجة.

ويتوقع المحللون أن تنمو إيرادات تويليو بنسبة 7.75% في الربع الرابع، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 1.16 مليار دولار. ومن المتوقع أن تبلغ إيراداتها السنوية 4.42 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.46% عن ما حققته في العام السابق.

ومن المتوقع أيضًا أن تنمو إيرادات تويليو تدريجيًا في السنوات القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يرتفع رقمها السنوي بنسبة 7.6% في عام 2025.

الأهم من ذلك أن الشركة تسير على الطريق نحو الربحية. فقد انخفضت خسائرها الفصلية إلى 9.7 مليون دولار في الربع الأخير، وهو تحسن كبير مقارنة بـ 141 مليون دولار حققتها في نفس الفترة من العام الماضي.

ويتوقع المحللون أن يصل ربح سهم تويليو إلى 3.67 دولار هذا العام و4.29 دولار في عام 2025. وتتوقع الشركة أن يتراوح تدفقها النقدي الحر بين 650 مليون دولار و675 مليون دولار. ويرجع هذا المسار نحو الربحية جزئيًا إلى عمليات تسريح العمال التي نفذتها في عام 2023.

ولكن التحدي الذي يواجه الشركة هو أن أعمالها تبدو مبالغاً فيها نسبياً. فهامش صافي الدخل يبلغ 10%، في حين يبلغ نمو الإيرادات 5.7%. وعلى هذا فإن مقياس قاعدة الأربعين أقل كثيراً من 40، وهو ما يعني أنها مبالغ في قيمتها.

وينطبق الأمر نفسه على تقديرات المحللين. فتوقعات المحللين لسهم Twilio هي 111.38 دولارًا، وهو أعلى من السعر الحالي البالغ 94 دولارًا.

تحليل سعر سهم Twilio

الرسم البياني لسهم TWLO بواسطة TradingView

يوضح الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم TWLO حقق اختراقًا صعوديًا قويًا في الأشهر القليلة الماضية. لقد عبر الجانب العلوي من خط الاتجاه الصاعد، والذي يربط أعلى التقلبات منذ عام 2023. من خلال التحرك فوق هذا المستوى، أبطل السهم نمط الإسفين الصاعد الذي كان يتشكل.

تحرك سهم Twilio فوق المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 أسبوعًا، وهي علامة على أن الثيران يكتسبون السيطرة.

لذلك، من المرجح أن يواصل السهم ارتفاعه، مع كون النقطة التالية التي يجب مراقبتها هي 136 دولارًا، وهو مستوى تصحيح بنسبة 23.6%.