ارتفع سعر سهم Similarweb بنسبة 21%

سجل سعر سهم Similarweb أداءً جيدًا في عام 2024 مع اكتساب أعمال الشركة زخمًا. ارتفعت SMWB بأكثر من 170%، مما رفع قيمتها إلى أكثر من 1.2 مليار دولار. لقد تفوقت على معظم الشركات والمؤشرات الرئيسية مثل S&P 500 وNasdaq 100. إذن، هل شركة Similarweb شركة جيدة للشراء في عام 2025؟

أعمال شركة Similarweb تحقق أداءً جيدًا

شركة Similarweb هي شركة رائدة تستخدم نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS). تجمع الشركة البيانات من ملايين المواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة ثم تعرضها على العملاء باستخدام نموذج مجاني.

تستخدم الشركات من جميع الأنواع منصة Similarweb. تستخدم الشركات هذا الحل للحصول على المزيد من البيانات حول حركة المرور الخاصة بها وحركة المرور الخاصة بمنافسيها. تستخدم شركات تصميم مواقع الويب وتحسين محركات البحث (SEO) خدمتها لتحليل الكلمات الرئيسية وتحليل المنافسين. بعض أكبر عملائها شركات مثل Google وWalmart وAdidas وNovartis وSony.

ورغم أن خدمة Similarweb ضرورية، فإن الشركة تعمل في بيئة تنافسية للغاية. وأهم منافس لها هو Google، الذي يقدم للعملاء بيانات تحليلية مجانية لمواقع الويب. كما تتنافس Google مع شركات مثل Alexa وSemrush وMoz من Amazon.

لقد نمت إيرادات شركة Similarweb بشكل جيد في السنوات القليلة الماضية، حيث انتقلت من 70.6 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 241 مليون دولار في الأشهر الاثني عشر الماضية. والأهم من ذلك، أن الشركة تسير على الطريق نحو الربحية، حيث تقلصت خسائرها الصافية من 83.7 مليون دولار في عام 2022 إلى 9.4 مليون دولار في الأشهر الاثني عشر الماضية.

استمر نمو الشركة في التسارع خلال الأشهر القليلة الماضية. وأظهرت النتائج الأخيرة أن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 18% إلى 65 مليون دولار مع زيادة عدد العملاء الذين يستخدمون منصتها. وكان هذا هو الربع الرابع على التوالي الذي يشهد تسارع المبيعات.

إحدى فوائد أعمال شركة Similarweb هي أنها تحقق إيرادات كبيرة من العقود متعددة السنوات، مما يساعدها على تجنب فقدان العملاء. 45% من أعمالها تعتمد على العقود متعددة السنوات، وهو الاتجاه الذي استمر في السنوات القليلة الماضية.

استفادت الشركة من فرصة الذكاء الاصطناعي المستمرة. فهي تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في عروض خدماتها، ومساعدة العلامات التجارية على التعامل مع تغيير سلوك المستخدم، وتوفير المزيد من البيانات لتدريب الماجستير في القانون، وتبسيط عملياتها التجارية باستخدام التكنولوجيا.

عززت SMWB توجيهاتها

شهدت أعمال شركة Similarweb هوامش أعلى في السنوات القليلة الماضية. فقد كان لديها هامش تشغيلي بنسبة سالبة 46% في الربع الرابع من عام 2020، والذي تحول إلى نسبة موجبة 7% في الربع الأخير. وتتوقع الشركة الآن أن يستمر نمو هوامشها في النمو مع تقليص حصة البحث والتطوير والتسويق والإدارة العامة من إيراداتها.

رفعت شركة Similarweb توقعاتها المستقبلية في النتائج المالية الأخيرة. وتتوقع أن تتراوح إيراداتها في الربع الرابع بين 64.7 مليون دولار و65.7 مليون دولار، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي بنسبة 15%.

وفقًا لـ Yahoo Finance ، يتوقع المحللون أن تبلغ إيرادات Similarweb السنوية 250 مليون دولار. كما يتوقعون نمو إيراداتها في عام 2025 إلى 285 مليون دولار في نفس النطاق.

ومن المتوقع أن ترتفع الأرباح السنوية للسهم الواحد لشركة Similarweb من 18 سنتًا إلى 27 سنتًا في السنة المالية المقبلة.

تحليل سعر سهم Similarweb

مخطط أسهم Similarweb بواسطة TradingView

يوضح الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم SMWB حقق ارتفاعًا قويًا في نوفمبر بعد نشر نتائج مالية قوية. لقد تحرك فوق مستوى المقاومة المهم عند 9.76 دولارًا، وهو أعلى مستوى له في مارس وأكتوبر من هذا العام. لقد أبطل نمط القمة المزدوجة عند 9.76 دولارًا، وهي علامة عكسية شائعة.

تحرك السهم فوق متوسط التحرك لـ 50 أسبوعًا، ويقترب ببطء من مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50%. واصل مؤشر النطاق الحقيقي المتوسط (ATR) الارتفاع، مما يشير إلى زخم قوي.

لذلك، من المرجح أن يواصل السهم الارتفاع مع استهداف الثيران لنقطة التصحيح 61.8% عند 17.45 دولار، أي حوالي 22% فوق المستوى الحالي.