تحليل أسهم شركة كولجيت بالموليف: مبالغ في قيمتها قبل الأرباح

لا يزال سعر سهم شركة كولجيت بالموليف يشهد تصحيحًا عميقًا بينما ينتظر المستثمرون نتائج الربع الرابع. فقد انخفضت أسهم شركة كولجيت بالموليف بأكثر من 17%، مما رفع قيمتها السوقية إلى حوالي 73 مليار دولار. إذن، هل سهم كولجيت سهم جيد للشراء عند انخفاضه؟

كولجيت بالموليف هي شركة ذات قيمة جيدة

تعد شركة كولجيت بالموليف شركة رائدة في صناعة المواد الغذائية الأساسية للمستهلك. وتدير الشركة أعمالها في قطاعين رئيسيين: العناية بالفم والعناية الشخصية والعناية المنزلية وتغذية الحيوانات الأليفة. وهي واحدة من أكبر الشركات في الصناعة، حيث تمتلك علامات تجارية مثل كولجيت وسوريسو وتومز أوف ماين وسانيكس.

حققت أعمال شركة كولجيت بالموليف أداءً جيدًا في السنوات القليلة الماضية حيث ارتفعت إيراداتها السنوية من 15.7 مليار دولار في عام 2019 إلى أكثر من 20 مليار دولار في الأشهر الاثني عشر الماضية. وانتقل صافي الدخل من 2.16 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 2.86 مليار دولار.

وسيكون المحفز الرئيسي التالي لسهم كولجيت بالموليف هو نتائجها المالية القادمة، والتي ستصدر يوم الجمعة. ويتوقع المحللون أن تبلغ إيرادات الشركة 5 مليارات دولار، بزيادة قدرها 0.78% عن نفس الفترة من العام الماضي.

من المتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية لشركة كولجيت بالموليف 20.15 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 3.52%. ومن المتوقع أن تبلغ إيراداتها المتوقعة لعام 2025 نحو 20.39 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 1.27%.

تعني هذه الأرقام أن نمو شركة كولجيت قد توقف إلى حد كبير وأن أداءها أقل من أداء الشركات الأخرى. وبالتالي، أصبحت الشركة مبالغًا في قيمتها إلى حد كبير، حيث بلغت نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية 25.45، ارتفاعًا من متوسط القطاع البالغ 18.5. كما أن نسبة السعر إلى الأرباح على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية البالغة 25.8 أعلى من متوسط القطاع البالغ 21.

ومع ذلك، لا يزال المحللون متفائلين بأن أسهم الشركة سوف ترتفع في المستقبل. ويتوقع المحللون أن يصل سعر سهم شركة كولجيت إلى 100 دولار، ارتفاعًا من 89.57 دولارًا في الوقت الحالي. ومن أبرز المحللين المتفائلين RBC Capital وStifel وUBS.

اقرأ المزيد: Colgate-Palmolive (CL): أسهم شركة توزيع الأرباح ترتفع إلى ذروة الشراء

تحليل سعر سهم شركة كولجيت بالموليف

الرسم البياني لسعر سهم CL بواسطة TradingView

يوضح الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم CL بلغ ذروته عند 108.25 دولارًا في عام 2024 وانخفض الآن إلى 85.80 دولارًا، وهو أدنى مستوى له في أبريل من العام الماضي.

لقد توقف عند نقطة تصحيح فيبوناتشي 38.2%. وقد تحرك بين المتوسطين المتحركين على مدى 50 أسبوعًا و100 أسبوع. وهو يحوم حول نقطة الانعكاس القوية لأداة خطوط موراي الرياضية.

لذلك، من المرجح أن ينخفض سعر سهم كولجيت بالموليف بعد الأرباح. وإذا حدث هذا، فإن النقطة التالية التي يجب مراقبتها ستكون مستوى التصحيح بنسبة 50% عند 78.20 دولارًا أو 12% أقل من المستوى الحالي. وهذا مستوى مهم لأنه كان أيضًا أعلى نقطة في عام 2020 و2021 و2022 و2023. وسوف يتأكد هذا الرأي إذا انخفض إلى ما دون مستوى الدعم عند 85.80 دولارًا.

على الجانب الآخر، فإن التحرك فوق نقطة التصحيح 23.60% عند 94.40 دولار سوف يبطل الرؤية الهبوطية.