يشير نمط نادر في سعر سهم Adyen إلى ارتفاع قريبًا

ارتفع سعر سهم Adyen في الأسابيع الستة الماضية على التوالي، لينتقل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2023. فقد قفز بنسبة 150% من أدنى مستوى له في عام 2023، مما منحه قيمة سوقية تزيد عن 50 مليار يورو. إذن، هل سعر سهم Adyen استثمار جيد قبل أرباحه؟

عملاق التكنولوجيا المالية المتنامي

Adyen هي إحدى أكبر شركات التكنولوجيا المالية في أوروبا. وهي شركة معالجة أموال تساعد الشركات على قبول الأموال عبر الإنترنت وخارجها.

لقد زادت شركة Adyen من عدد الخدمات التي تقدمها على مر السنين. على سبيل المثال، تقدم التمويل لبعض عملائها، وتسمح للشركات بإرسال المدفوعات العالمية في الوقت الفعلي، وإصدار بطاقات مادية وافتراضية.

لقد شهدت أعمال Adyen نموًا سريعًا على مر السنين حيث قامت بتوقيع عقود مع بعض أكبر الشركات على مستوى العالم للانضمام إلى نظامها البيئي. بعض من كبار عملائها شركات مثل Uber وMango وeBay وSpotify وMcDonalds. تتعامل هذه الشركات مع مليارات الدولارات سنويًا، بعضها يتدفق إلى Adyen.

تعمل شركة Adyen في واحدة من أكبر الصناعات وأكثرها تنافسية على مستوى العالم. على سبيل المثال، تتنافس مع بعض من أكبر الشركات المنافسة مثل Stripe وSquare وAirwallex وWorldPay وPayPal.

واصلت أعمال شركة Adyen تحقيق أداء جيد حيث شهدت معدلات نمو مزدوجة الرقم. وارتفع صافي إيراداتها بنسبة 24% في النصف الأول من العام إلى 913 مليون يورو. ويعد تحقيق مثل هذا المعدل من النمو أمرًا مشجعًا لشركة تعمل في مجال الأعمال منذ ما يقرب من 20 عامًا.

وحدث نمو الإيرادات حيث قامت الشركة بمعالجة ما يزيد عن 619 مليار يورو، حيث ارتفعت إيرادات نقاط البيع إلى 95.6 مليار يورو.

اقرأ المزيد: سعر سهم Adyen يرتفع: هل هو أفضل سهم هولندي للشراء؟

نمو الهامش والأرباح في المستقبل

كما واصلت شركة Adyen توسيع هوامشها، مع تحرك هامش EBITDA الذي يحظى بمتابعة وثيقة إلى 46% في النصف الأول من العام، من 43% في العام السابق.

يعود معظم نمو أعمالها إلى حصتها المتزايدة من المعاملات عبر الإنترنت، ومكاسب العملاء، والعلاقات القوية مع عملائها الحاليين.

بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الشركة تدابير لزيادة هوامشها من خلال خفض التكاليف. على سبيل المثال، ركزت على تقليص التوظيف، وهي الخطوة التي تأمل أن تجعلها شركة أكثر ربحية في المستقبل.

وسيكون المحفز الرئيسي التالي لسعر سهم Adyen هو أرباحها في 13 فبراير. وستكون هذه الأرقام بالغة الأهمية لأنها ستوفر مزيدًا من التفاصيل حول نموها وفرصها.

ويتوقع المحللون أن يكون أداء أعمال الشركة جيداً خلال الربع الرابع. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 506 مليون يورو، بزيادة قدرها 22% عن نفس الفترة من العام الماضي. ومن المتوقع أن تبلغ إيراداتها السنوية نحو 2 مليار يورو.

ويشير المحللون إلى أن سعر سهم شركة أدين قد يستمر في الارتفاع لفترة من الوقت. فهي تتمتع بحصة سوقية كبيرة، وتنمو هوامشها، وتستمر في جذب المزيد من العملاء من مختلف أنحاء العالم. ويتمثل الخطر الرئيسي في أن الشركة تواجه منافسة كبيرة من شركات أخرى.

تحليل سعر سهم Adyen

الرسم البياني لسعر سهم Adyen بواسطة TradingView

يوضح الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم Adyen حقق أداءً جيدًا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث اقترب من مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50%.

تحرك السهم فوق المتوسط المتحرك لخمسين أسبوعًا. والأهم من ذلك، أنه شكّل نمطًا معكوسًا للرأس والكتفين، وهو علامة صعودية شائعة جدًا في السوق. يحتوي هذا النمط على رأس وكتفين وخط عنق. وقد تحرك مؤخرًا فوق الجانب العلوي لخط العنق.

لذلك، من المرجح أن يستمر سعر سهم Adyen في الارتفاع مع استهداف الثيران لنقطة المقاومة الرئيسية عند 2260 يورو، وهي نقطة تصحيح بنسبة 23.6%. وسوف يؤدي الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم عند 1200 يورو إلى إبطال الرؤية الصعودية.