توقعات سعر سهم Joby Aviation: شراء عند الانخفاض أو بيع عند الارتفاع؟

ظل سعر سهم Joby Aviation في سوق هبوطية عميقة، حيث انخفض بأكثر من 20% من أعلى مستوى له هذا العام. وانهار إلى أدنى مستوى له عند 7.8 دولار يوم الثلاثاء ويحوم بالقرب من أدنى مستوى له منذ 24 ديسمبر. لذا، هل يعد سهم Joby شراءً جيدًا قبل أرباحه يوم الجمعة؟

تحليل سعر سهم Joby Aviation

يوضح الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم JOBY تراجع في الأسابيع القليلة الماضية. حيث بلغ ذروته عند 10.70 دولار ثم تراجع إلى 8 دولارات حاليًا، وهو عامل ملحوظ حيث كان هذا السعر هو أعلى تقلب في يوليو من العام الماضي. وهذا يجعله نمطًا بيانيًا للكسر وإعادة الاختبار.

لقد شكل السهم نمط راية صاعدة، وهو علامة استمرارية شائعة. يتكون هذا النمط من خط عمودي ومثلث متماثل، وغالبًا ما يؤدي إلى ارتداد قوي.

تحرك سهم Joby Aviation فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 25 أسبوعًا (EMA) وخط الاتجاه الصاعد الذي يربط بين أدنى التقلبات منذ يناير 2023. كما تحرك إلى ما دون نقطة تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ قليلاً.

لذلك، من المرجح أن يرتد السهم مرة أخرى مع استهداف الثيران لأعلى مستوى له حتى الآن عند 10.70 دولار، وهو ما يزيد بنحو 36% عن المستوى الحالي. وسوف يشير الاختراق فوق هذا المستوى إلى المزيد من المكاسب، ربما إلى أعلى مستوى عند 12 دولار، وهو أعلى مستوى له في يونيو/حزيران 2023.

ومع ذلك، فإن الانخفاض إلى ما دون الدعم عند 7.20 دولار، وهو المتوسط المتحرك لـ 25 أسبوعًا، سوف يشير إلى المزيد من الانخفاض، مع كون النقطة التالية التي يجب مراقبتها هي 5 دولار، بالتزامن مع خط الاتجاه الصاعد.

مخطط JOBY بواسطة TradingView

المحفزات المحتملة لشركة Joby Aviation

يحتوي سهم Joby Aviation على العديد من المحفزات التي قد تدفعه إلى الارتفاع في الأشهر المقبلة. لقد أحرزت الشركة الكثير من التقدم في تطويرها، مما يعني أنها ستبدأ تسويقها في وقت لاحق من هذا العام. سيتوج ذلك فترة طويلة من تطوير طائراتها الكهربائية، حيث تلقت العديد من الموافقات الرئيسية من إدارة الطيران الفيدرالية.

كما أبرمت شركة Joby Aviation صفقات مع بعض أكبر اللاعبين في الصناعة. على سبيل المثال، لديها علاقة مع وزارة الدفاع (DoD)، التي قدمت بعض الطلبات الأولية. ومن بين العملاء الكبار الآخرين دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة Mukamalah Aviation، وDelta.

كما قامت الشركة بجمع رأس المال، مما يعني أنه من المرجح تجنب التخفيف في الأمد القريب. تلقت تمويلًا بقيمة 500 مليون دولار من تويوتا في عام 2024، مما يرفع إجمالي النقد في ميزانيتها العمومية إلى 1.4 مليار دولار. استثمرت تويوتا الآن أكثر من 760 مليون دولار في Joby، وهو استثمار يعكس تمويل Stellantis لشركة Archer Aviation.

ولذلك فإن النتائج المالية المقبلة سوف تقدم مزيدا من التفاصيل حول أعمال الشركة والتقدم الذي أحرزته.

ومع ذلك، تواجه شركة Joby Aviation وشركات الطائرات العمودية الكهربائية الأخرى العديد من المخاطر. أولها أن هذه صناعة جديدة لم يتم تجربتها من قبل، مما يعني أن التوقعات الحالية افتراضية في الغالب.

علاوة على ذلك، ستستغرق الشركة وقتًا أطول لتحقيق التعادل. لقد رأينا هذا في صناعة السيارات الكهربائية حيث تستغرق شركات مثل ريفيان ولوسيد وقتًا طويلاً لتحقيق التعادل. وهذا يعني أن التخفيف المستقبلي يشكل مخاطرة حيث لا تزال الشركة تخسر ملايين الدولارات كل ربع سنة. فقد تكبدت خسارة صافية تجاوزت 120 مليون دولار في الربع الثالث.