توقعات سعر سهم HSBC قبل الأرباح: شراء أم بيع؟

لا يزال سعر سهم HSBC في سوق صاعدة قوية ويحوم حول أعلى مستوياته على الإطلاق حيث يراقب المستثمرون عمليات خفض الوظائف الجارية والأرباح القادمة. ارتفع سهم HSBA في الأسابيع الثلاثة الماضية على التوالي، وبنسبة 300% تقريبًا من أدنى مستوى له في عام 2020. إذن، ما هو التالي لسعر سهم HSBC؟

لا يزال بنك HSBC يعمل على تعزيز الكفاءة

ظل سعر سهم بنك HSBC ثابتًا مع استمرار الإدارة في تعزيز كفاءتها تحت قيادة جورج الهديري، الرئيس التنفيذي الجديد.

وبحسب بلومبرج ، ستعلن الإدارة عن المزيد من عمليات خفض الوظائف، معظمها في قسم البنوك الاستثمارية. وقد بدأت بالفعل بعض هذه التخفيضات، معظمها في آسيا، لكن الشركة تتوقع زيادة هذه التخفيضات في الأشهر القليلة المقبلة.

وقد اتخذت الإدارة بالفعل إجراءات إضافية لتحسين الكفاءة. فقد قامت بتقليص لجنة الإدارة ودمج أقسامها المصرفية التجارية والعالمية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار إجراءات أخرى اتخذتها الإدارة خلال الأعوام القليلة الماضية، بما في ذلك الخروج من الأسواق غير المربحة. فقد خرج بنك HSBC من دول كبرى مثل كندا والولايات المتحدة والأرجنتين وفرنسا.

أرباح HSBC في المستقبل

وسيكون المحفز الرئيسي التالي لسعر سهم HSBC هو الأرباح القادمة، والتي من المقرر أن تصدر في التاسع عشر من الأسبوع المقبل. ويتوقع المحللون أن تبلغ الأرباح قبل الضرائب 31.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.6% عن العام السابق.

وأظهرت أحدث النتائج أن أرباح HSBC قبل الضرائب ارتفعت بنسبة 11% إلى 8.5 مليار دولار في الربع الثالث. وقفزت إيراداتها إلى 17 مليار دولار مع ثبات نمو قروضها.

وقد جاءت أغلب إيرادات الشركة من صافي دخل الفائدة، الذي انخفض إلى 10.6 مليار دولار. وكان السبب في هذا الانخفاض هو خسارة قدرها 300 مليون دولار نتيجة الاسترداد المبكر للأوراق المالية القديمة.

وتم تعويض هذا الانخفاض جزئياً من خلال زيادة الرسوم والدخل الآخر الذي ارتفعت إيراداته إلى 6.4 مليار دولار.

يستخدم بنك HSBC فائض رأس ماله لإعادته إلى المستثمرين، وهو الاتجاه الذي قد يستمر في السنوات القادمة بسبب نسبة CET1 القوية. وقد قفزت النسبة، التي تنظر إلى أصوله المرجحة بالمخاطر، إلى 15.2% من الربع الثالث من عام 2023. وتعمل معظم البنوك بنشاط على خفض نسبة CET1 الخاصة بها. وتأمل HSBC أن تبلغ نسبة توزيع أرباحها حوالي 50% في عام 2024. وقد أعلنت مؤخرًا عن إعادة شراء بقيمة 3 مليارات دولار.

توقعات سعر سهم HSBC

سهم HSBA بواسطة TradingView

يوضح الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم HSBC كان في اتجاه صعودي قوي خلال الأشهر القليلة الماضية. وقد تحرك مؤخرًا فوق الجانب العلوي للقناة الصاعدة الموضحة باللون الأسود.

تحرك سهم HSBC فوق المتوسط المتحرك الأسي لخمسين أسبوعًا (EMA). علاوة على ذلك، تحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستوى ذروة الشراء عند 85، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات. وهذه علامة على أنه أصبح ذروة الشراء إلى حد كبير.

كما قفز مؤشر نسبة السعر (PPO) إلى أعلى نقطة له منذ سنوات. لذلك، قد يشهد السهم تراجعًا قصيرًا وإعادة اختبار الجانب العلوي من القناة الصاعدة. سيكون هذا التراجع جزءًا من نمط الكسر وإعادة الاختبار، وهو علامة استمرارية شائعة. على المدى الطويل، سيرتفع سعر سهم HSBC ويصل إلى 1000 بنس.