توقعات سهم Planet Fitness: هل يعتبر سهم PLNT خيارًا مناسبًا للشراء قبل الأرباح؟

ارتفع سعر سهم Planet Fitness بعد أن بلغ أدنى مستوياته عند 23.76 دولارًا في عام 2020 ليصل إلى أعلى مستوياته عند 109.75 دولارًا في وقت سابق من هذا العام. وقد ارتفع بنسبة تزيد عن 305٪ من أدنى مستوى له في عام 2020، مما يمنحه قيمة سوقية تزيد عن 8.4 مليار دولار. إذن، ما هو التالي لسعر سهم PLNT قبل نتائجها المالية الأسبوع المقبل؟

أعمال Planet Fitness تسير على ما يرام

تعد Planet Fitness واحدة من أكبر شركات اللياقة البدنية في الولايات المتحدة حيث تضم ما يقرب من 20 مليون مستخدم وأكثر من 2637 ناديًا في البلاد.

حققت أعمال الشركة أداءً جيدًا خلال الأعوام القليلة الماضية بعد أن مرت بأسوأ فتراتها خلال جائحة كوفيد-19.

ارتفعت إيراداتها السنوية من 363 مليون دولار في عام 2020 إلى أكثر من مليار دولار في عام 2023. كما أصبحت شركة مربحة للغاية بعد انتقالها من خسارة صافية قدرها 15 مليون دولار في عام 2020 إلى ربح تجاوز 138 مليون دولار.

لقد حققت شركة Planet Fitness نتائج جيدة في فترة صعبة للغاية حيث لجأ العديد من الأميركيين إلى أدوية إنقاص الوزن التي تنتجها شركات مثل Novo Nordisk و Eli Lilly. ويشير أداء الشركة إلى أن هؤلاء العملاء يجمعون بين أدوية إنقاص الوزن والتمارين الرياضية.

أرباح PLNT في المستقبل

وسيكون المحفز الرئيسي التالي لسعر سهم Planet Fitness هو أرباحها، والتي من المتوقع أن تصدر يوم الأربعاء.

ويتوقع المحللون أن تظهر هذه النتائج ارتفاع إيرادات PLNT بنسبة 13.85% في الربع الرابع إلى 324.5 مليون دولار. وسوف يترجم هذا النمو في الإيرادات إلى رقم سنوي قدره 1.16 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.73% عن العام السابق.

ويتوقع المحللون أيضًا أن تقفز إيرادات Planet Fitness بنسبة 9.58% هذا العام إلى 1.28 مليار دولار، وهو الاتجاه الذي من المرجح أن يستمر في المستقبل.

ومن المتوقع أيضًا أن يستمر نمو أرباح Planet Fitness. وستبلغ أرباحها لكل سهم 62 سنتًا، ارتفاعًا من 60 سنتًا في الربع الرابع من عام 2023. وستنتقل الأرباح السنوية للسهم من 2.24 دولارًا إلى 2.51 دولارًا. تتمتع PLNT بسجل طويل من التفوق على تقديرات المحللين.

إن أحد المخاوف الرئيسية هو أن شركة Planet Fitness هي شركة مبالغ في قيمتها بشكل كبير حتى مع استمرار نمو أرباحها. لديها نسبة سعر إلى ربحية مستقبلية تبلغ 51.8، وهي أعلى بكثير من متوسط الصناعة البالغ 18. ونسبة سعر إلى ربحية غير GAAP هي 39، وهي أيضًا أعلى من متوسط القطاع البالغ 16. وقد تبرر الشركة هذا التقييم إذا استمرت في النمو. ويتوقع المحللون متوسط هدف سهم PLNT عند 111.7 دولارًا، وهو أعلى قليلاً من 96.89 دولارًا الحالي.

اقرأ المزيد: المحللون يحبون سهم Planet Fitness (PLNT) على الرغم من مخاطر المقاطعة

تحليل سعر سهم Planet Fitness

يوضح الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم PLNT حقق عودة قوية في السنوات القليلة الماضية. وقد شكل نمطًا معكوسًا للرأس والكتفين، وهو علامة شائعة على استمرار الاتجاه الصعودي.

شكل سهم Planet Fitness نمط كسر وإعادة اختبار عند 97 دولارًا، وهو أعلى مستوى في نوفمبر 2021. كما تحرك فوق كل المتوسطات المتحركة. لذلك، من المرجح أن يرتد السهم ويعيد اختبار المقاومة عند 109.75 دولارًا، بارتفاع 13.45٪ فوق المستوى الحالي.