ارتفاع سعر سهم سيجنت، لكن نمطًا محفوفًا بالمخاطر يشير إلى الانهيار

ارتفع سعر سهم شركة سيجنت للمجوهرات بأكثر من 17% يوم الأربعاء بعد أن نشرت الشركة نتائج أفضل من المتوقع وكشفت عن خطة إعادة تنظيم. وقفزت أسهم SIG إلى 60.27 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 32% عن أدنى مستوى لها هذا العام. ولا تزال أقل بنحو 48% عن أعلى مستوى لها في عام 2024. ومع ذلك، شكّل سهم SIG نمطًا هبوطيًا يشير إلى انهيار.

ارتفع سعر سهم سيجنت بعد الأرباح

سيجنت هي إحدى أكبر شركات صناعة المجوهرات عالميًا. تمتلك آلاف المتاجر لتسع علامات تجارية شهيرة، منها كاي، وزاليس، وجاريد، ودايموندز دايركت، وجيمس ألين. تلبي هذه العلامات التجارية احتياجات فئات مختلفة من العملاء، حيث تستهدف زاليس شريحةً واسعةً من العملاء الأثرياء.

نشرت شركة سيجنت جولرز نتائج مالية ضعيفة، وإن كانت أفضل من المتوقع. وانخفضت مبيعاتها في الربع الرابع إلى 2.352 مليار دولار، مقارنةً بـ 2.49 مليار دولار في العام السابق.

انخفض دخلها التشغيلي إلى 152 مليون دولار فقط، مقارنةً بـ 416 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق. وجاء هذا الانخفاض مع استمرار تدهور هوامش أرباحها.

شرعت الإدارة الآن في تغيير استراتيجيتها سعيًا لتعزيز نموها وخفض تكاليف التشغيل. وقد وضعت استراتيجية جديدة تُعرف باسم "تعزيز حب العلامة التجارية" تهدف إلى تحسين جودة المنتج ومبيعاته.

ختم لتغيير الاستراتيجية

سيشهد تغيير استراتيجية الشركة إعادة تنظيم أعمالها من خلال زيادة تركيزها على المبيعات عبر الإنترنت. كما تخطط الشركة لمواصلة إغلاق بعض متاجرها التي تعاني من ضعف الأداء في الولايات المتحدة وأسواق أخرى.

ستُركز الاستراتيجية الجديدة الشركة على تحسين علاماتها التجارية الرائدة، مثل جاريد وزاليس وكايس. ومن خلال رعاية ملوك العلامات التجارية، تأمل الإدارة في تحقيق إيرادات تُقدر بنحو 500 مليون دولار.

ستشهد الاستراتيجية أيضًا نموّ حصة الشركة السوقية في قطاعيْها الرئيسيين لأزياء الزفاف والذهب، ثمّ توسيع نطاقها لتشمل فئات أخرى. وتأمل الشركة أن يزيد التركيز على هذا القطاع حصتها السوقية من حوالي 30% إلى أكثر من 40% مع مرور الوقت. كما تتوقع الشركة نموّ قطاعات أخرى، مثل الأزياء.

ارتفع سعر سهم سيجنت أيضًا بعد أن أعلنت الإدارة أنها ستبسط هيكلها ووظائفها، مثل التسويق والترويج. وصرح الرئيس التنفيذي قائلاً:

سنعيد تنظيم فريق عمليات متاجرنا ليُصبح هيكلًا خاصًا بالعلامة التجارية لإدارة الكفاءات وتحسين سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها. سيُمكّن هذا أيضًا كل علامة تجارية من تحديد وتقديم تجارب أكثر تميزًا لعملائها بشكل أكثر فعالية.

يعتقد المحللون أن أعمال شركة سيجنت جولرز ستواصل نموها البطيء في السنوات القادمة، حتى مع ازدياد عدد حفلات الزفاف. وتشير التقديرات المتوسطة إلى أن إيراداتها السنوية ستبلغ 6.7 مليار دولار هذا العام، تليها 6.83 مليار دولار العام المقبل.

ويتوقع هؤلاء المحللون أن يقفز سعر سهم سيجنت إلى 79 دولارا على المدى الطويل من 56.65 دولارا حاليا.

تحليل سعر سهم سيجنت

يُظهر الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم SIG ارتفع إلى أعلى مستوى له عند 56.65 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا من أدنى مستوى له هذا الشهر. حدث هذا الارتداد بعد أن وصل السهم إلى مستوى دعم رئيسي عند 49.84 دولارًا أمريكيًا، وهو خط العنق لنمط القمم الثلاثية عند 106.55 دولارًا أمريكيًا.

انخفض سعر سهم سيجنت إلى ما دون المتوسطين المتحركين الأسيين (EMA) لـ 50 و200 أسبوع. هذان المتوسطان على وشك التقاطع الهبوطي، مما قد يُشكل نمط تقاطع الموت على الرسم البياني. يُعد تقاطع الموت أحد أكثر الأنماط هبوطًا في السوق.

يحوم سعر سهم سيجنت عند مستويات تصحيح فيبوناتشي 50%. لذلك، هناك خطر من أن يشهد سعر سهم سيجنت انهيارًا هبوطيًا، قد يصل إلى النقطة النفسية عند 40 دولارًا. سيؤدي تجاوز مستوى المقاومة عند 68.71 دولارًا، وهو مستوى تصحيح 38.2%، إلى إبطال التوقعات الهبوطية.