سهم هيربالايف يشكل نمط مثلث نادر يشير إلى انخفاض إلى 5 دولارات

شهد سعر سهم هيربالايف انخفاضًا حادًا خلال السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى خسارة مليارات الدولارات من قيمته. وانخفض سعر سهم هيربالايف من أعلى مستوى له عند 61.65 دولارًا في فبراير 2019 إلى 6.25 دولارًا اليوم، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2009. تشرح هذه المقالة ما إذا كان سهم هيربالايف خيارًا مناسبًا للشراء عند انخفاضه، وما الذي يمكن توقعه.

لماذا انهار سهم هيربالايف؟

هيربالايف شركة أمريكية تعمل في مجال التسويق متعدد المستويات. تستخدم فريقها الكبير من البائعين لجذب عملاء جدد في الولايات المتحدة ودول أخرى. يبيع هؤلاء البائعون منتجات مثل المكملات الغذائية، وشاي الأعشاب، والشوربات، والوجبات الخفيفة.

أصبحت شركة هيربالايف شركةً رائجةً قبل بضع سنوات عندما استحوذ المليارديران بيل أكمان وكارل إيكان على حصصٍ مختلفة. قام أكمان بصفقة بيعٍ قصيرةٍ ضخمةٍ على الشركة واتهمها بإدارة مخططٍ هرميٍّ للتسويق.

من ناحية أخرى، استثمر إيكان في الشركة، آملاً أن يرفع ذلك سعر السهم بشكل كبير مع مرور الوقت. وقد حدث هذا لأن أكمان كان قد كسب دعوى قضائية ضد إيكان قبل بضع سنوات.

في أعقاب ذلك، أغلق أكمان مركزه، خاسرًا أكثر من مليار دولار. ثم باع إيكان أسهمه، مما أثار موجة بيع مكثفة. لو لم يبع أكمان حصته، لكانت قيمة أمواله الآن مليارات الدولارات.

تباطأت أعمال هيربالايف في السنوات القليلة الماضية، مما يُفسر انهيار سعر السهم. ارتفعت إيراداتها السنوية من 5.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 4.933 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

أظهرت أحدث النتائج انخفاض صافي مبيعات هيربالايف بنسبة 0.6% ليصل إلى 1.2 مليار دولار. ومن المتوقع أن يستمر هذا التباطؤ هذا العام مع تراجع الطلب على منتجاتها بسبب أدوية إنقاص الوزن التي تنتجها شركات مثل إيلي ليلي ونوفو نورديسك.

HLF تواصل تحولها

تُنفّذ شركة هيربالايف حاليًا استراتيجيةً للتحول نحو الربحية سعيًا منها لزيادة مبيعاتها. وفي إطار هذه الاستراتيجية، أعلنت الشركة عن تعيين ستيفان جراتزياني رئيسًا تنفيذيًا.

واصلت الشركة خفض ديونها، حيث خفضت ديونها بمقدار 250 مليون دولار العام الماضي، وهي ملتزمة بخفضها بما يتراوح بين مليار و1.4 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028.

يتوقع المحللون أن تؤدي استراتيجية التحول هذه إلى نمو مبيعات الشركة في السنوات القليلة المقبلة. ويتوقع المحللون أن تبلغ إيرادات الربع الأول 1.22 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3% عن العام السابق.

من المتوقع أن تنخفض إيرادات هيربالايف بنسبة 1.15% لتصل إلى 1.27 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني. وستبلغ الإيرادات السنوية 4.94 مليار دولار أمريكي هذا العام، تليها 5.14 مليار دولار أمريكي العام المقبل.

من المتوقع أن يبلغ ربح السهم السنوي 1.98 دولار أمريكي هذا العام، يليه 2.51 دولار أمريكي العام المقبل. غالبًا ما تتجاوز أرباح هيربالايف توقعات المحللين، مما يفسر تفاؤلهم بشأن السهم. يبلغ متوسط سعر سهم HLF المتوقع للشركة 9.33 دولار أمريكي، مرتفعًا عن سعره الحالي البالغ 6.24 دولار أمريكي.

التحليل الفني لسعر سهم هيربالايف

مخطط سعر سهم HLF | المصدر: TradingView

يُظهر الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم HLF شهد اتجاهًا هبوطيًا قويًا خلال السنوات القليلة الماضية. وقد تماشى هذا الانخفاض مع توقعاتنا. فقد انخفض من أعلى مستوى له عند 58.95 دولارًا أمريكيًا في عام 2021 إلى سعره الحالي البالغ 6.25 دولارًا أمريكيًا.

مؤخرًا، شكّل السهم نموذجًا مثلثيًا هابطًا. يتكون هذا النموذج من خط أفقي وخط اتجاه هابط يربط أعلى تأرجح منذ العام الماضي.

المثلث الهابط هو مؤشر هبوطي شائع في السوق. وقد ظل دون المتوسط المتحرك لخمسين أسبوعًا.

لذلك، من المرجح أن يستمر انخفاض السهم مع استهداف البائعين للنقطة النفسية الرئيسية عند 5 دولارات. هذا السعر أقل بنحو 20% من مستواه الحالي. أي حركة فوق خط الاتجاه الهابط ستُبطل التوقعات الهبوطية.