سهم شركة Applied Materials: هل يصل سعر سهم AMAT إلى 200 دولار بعد الأرباح؟

ارتفع سعر سهم شركة "أبلايد ماتيريالز" (Applied Materials) بشكل حاد ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 21 فبراير، مع ترقب المستثمرين للنتائج المالية القادمة. كما قفزت أسهم "أمات" (AMAT) بفضل الأداء الجيد لشركات الذكاء الاصطناعي عقب إبرام ترامب لصفقات في السعودية. وبلغ سعر السهم 173 دولارًا، بارتفاع يزيد عن 40% عن أدنى مستوى له هذا العام.

آمال شراكة ترامب

ارتفعت أسهم شركة أبلايد ماتيريالز وشركات أشباه الموصلات الأخرى، مثل AMD وNVIDIA، مع ترحيب السوق بزيارة ترامب إلى الشرق الأوسط. وفي بيان، أعلنت AMD وNVIDIA أنهما ستزودان شركة Humain السعودية بالرقائق، وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة القيود المفروضة على شحنات أشباه الموصلات إلى المملكة.

مع أن شركة "أبلايد ماتيريالز" لا تبيع الرقائق مباشرةً، إلا أنها من أبرز المستفيدين من نمو صناعة أشباه الموصلات. ويرجع ذلك إلى كونها من أكبر موردي معدات تصنيع أشباه الموصلات التي تدعم عمليات مثل الحفر، وزرع الأيونات، والمعالجة الحرارية السريعة.

ساهم تواجد شركة أبلايد ماتيريالز في هذه الصناعات بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، مع ارتفاع الطلب على أشباه الموصلات. وقفزت إيراداتها السنوية من أكثر من 17 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى أكثر من 27 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الماضية.

أعمال شركة المواد التطبيقية تسير على ما يرام

حققت شركة AMAT تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل النمو الكبير في مبيعات قطاع الذكاء الاصطناعي. وارتفعت إيراداتها الفصلية بنسبة 7% في الربع الأول لتصل إلى رقم قياسي بلغ 7.16 مليار دولار أمريكي. وكان هذا الرقم أعلى من توقعاتها السابقة وتوقعات المحللين.

كما عززت الشركة هوامش الربح الإجمالية والتشغيلية بالتزامن مع زيادة أنشطة البحث والتطوير. وارتفع هامش الربح الإجمالي من 47.9% في الربع الأول من عام 2024 إلى 48.9% في الربع الأول من عام 2025، بينما ارتفع هامش الربح التشغيلي من 29.5% إلى 30.6%.

جاء معظم نموها من أنظمة أشباه الموصلات، التي ارتفعت إيراداتها بنسبة 9% لتصل إلى 5.36 مليار دولار. وفي إطار هذا القطاع، ارتفعت إيرادات منطق المسبك بنسبة 20%، بينما قفزت إيرادات NAND بنسبة 3%.

حققت شركة الخدمات العالمية التطبيقية أرباحًا بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8% عن العام السابق. والجدير بالذكر أن هذه الشركة تحقق أرباحًا كافية لتغطية توزيعات أرباحها المتنامية.

الأهم من ذلك، أن شركة أبلايد ماتيريالز عززت أرباحها للسهم الواحد من خلال إعادة شراء أسهمها. وقد انخفض عدد أسهمها القائمة إلى 812 مليون سهم، من أكثر من 917 مليون سهم في عام 2021.

أرباح AMAT في المستقبل

إن المحفز المهم القادم لشركة Applied Materials هو نتائجها المالية المقبلة، والتي ستوفر المزيد من المعلومات حول نموها.

يبدي محللو وول ستريت تفاؤلاً باستمرار نمو الشركة في الربع الأخير. ويبلغ متوسط تقديرات المحللين للإيرادات 7.12 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.18% عن الربع نفسه من العام الماضي.

يتوقع المحللون ارتفاع متوسط ربحية السهم الواحد (EPS) من 2.09 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024 إلى 2.31 دولار أمريكي. كما يتوقعون نمو الإيرادات السنوية بنسبة 5.8% لتصل إلى 28.77 مليار دولار أمريكي، وربحية سنوية للسهم الواحد تبلغ 9.35 دولار أمريكي. وبناءً على أدائها التاريخي، من المرجح أن تكون نتائجها أفضل من المتوقع.

تحليل سعر سهم شركة المواد التطبيقية

يُظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم AMAT شهد ارتفاعًا قويًا خلال الأشهر القليلة الماضية. فقد ارتفع من أدنى مستوى له عند 123.65 دولارًا أمريكيًا في أبريل إلى أعلى مستوى له عند 173 دولارًا أمريكيًا اليوم.

السعر الحالي يقع عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%. كما أنه تجاوز المتوسطين المتحركين المرجحين (WMA) لـ 50 و200 يوم.

تجاوز مؤشر القوة النسبية (RSI) لسهم AMAT مستوى ذروة الشراء. وواصلت مؤشرات التذبذب الأخرى ارتفاعها هذا العام.

لذلك، من المرجح أن يواصل سعر سهم شركة المواد التطبيقية ارتفاعه مع استهداف المستثمرين لمستوى المقاومة الرئيسي التالي عند 200 دولار، وهو أعلى بنحو 15% من المستوى الحالي. أي انخفاض دون مستوى الدعم عند 158 دولارًا سيُبطل التوقعات الصعودية.