يكشف دان نايلز عن أسهم "Magnificent Seven" المفضلة لموسم الأرباح

يتوقع دان نايلز ، مؤسس شركة Niles Investment Management ، أن تسجل أسماء "Magnificent Seven" ربعا ثانيا قويا - لكنه غير مقتنع تماما بأن الأسهم ستدفع بشكل هادف إلى الاتجاه الصعودي.

في مقابلة حديثة مع CNBC ، اقتبس نايلز أمثلة على Alphabet و Netflix - وكلاهما سجل نتائج متفائلة الأسبوع الماضي ، لكن استجابة سعر الأسهم الخاصة بكل منهما كانت صامتة إلى حد ما ، مما أثار مخاوف بشأن التقييمات المرتفعة والمواقع الممتدة.

في حين أن المضاعفات العالية والتسعير بالتفاؤل تجعل نايلز يقترب من أرباح التكنولوجيا القادمة بحذر ، إلا أنه لا يزال يرى فرصة في أسماء مختارة ذات أساسيات قوية ، وعزل نسبي عن التعريفات الجمركية ، وروايات نمو مرنة.

فيما يلي أفضل 2 من الأسهم "السبعة الرائعة" التي يوصي نايلز بامتلاكها مع اقتراب الأرباح.

شركة مايكروسوفت (NASDAQ: MSFT)

دان نايلز متفائل للغاية بشأن سهم Microsoft ويعتبره أفضل اختيار لموسم الأرباح الجاري. في "Squawk on the Street" ، أشار إلى تحول Azure كمحرك رئيسي للتفاؤل المتجدد.

بعد ثلاثة أرباع متتالية من النمو السحابي المخيب للآمال العام الماضي ، شهدت Microsoft تسارع Azure في ربع مارس ، حيث نما بنسبة 2٪ أسرع مما كان عليه في ديسمبر.

تزامن هذا الانتعاش مع إعادة هيكلة الشركة لشراكتها مع OpenAI من خلال صفقة Stargate ، والتي يعتقد نايلز أنها ستستمر في دفع أرباح الأسهم.

كما يسلط الضوء على الأداء القاسي لأسهم MSFT العام الماضي كإعداد لمكاسب نسبية أقوى الآن ، خاصة وأن التوقعات لا تزال مرتفعة ولكنها ليست مفرطة.

مع تعميق تكامل الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة منتجاتها وثباتا في الطلب على المؤسسات ، تبدو Microsoft في وضع جيد لتقديم الاتجاه الصعودي.

وافق نايلز على أن توقعات الإجماع مرتفعة ، لكنه يرى زخما أساسيا كافيا لتبرير امتلاك السهم في الأرباح.

يوفر عائد توزيعات الأرباح بنسبة 0.65٪ على سهم Microsoft سببا رائعا آخر لامتلاكها على المدى الطويل.

شركة نفيديا (NASDAQ: NVDA)

سهم آخر يوصي نايلز بامتلاكه من الأسهم المتجهة إلى الأرباح هو Nvidia ، نظرا لما وصفه بأنه قصة نمو أكثر استدامة مدفوعة بأعباء عمل الاستدلال.

في حين أن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة قد تصدر غالبية العناوين الرئيسية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي حتى الآن ، يجادل نايلز بأن الاستدلال ، حيث يحصل المستخدمون على إجابات في الوقت الفعلي ، هو المحرك الحقيقي للطلب على المدى الطويل.

على قناة CNBC ، أشار مؤسس Niles Investment Management إلى أن الإنفاق على النفقات الرأسمالية آخذ في الارتفاع في هذا المجال ، مما يوفر لأسهم NVDA تدفقا دائما للإيرادات.

يرى دان نايلز أن الصين تعود إلى نماذج Nvidia ، مما يعكس المخاوف السابقة بشأن المخاطر الجيوسياسية وقيود التصدير.

على الرغم من أن Nvidia خارج الدورة هذا الربع ، إلا أنه يعتقد أن أساسيات الشركة لا تزال قوية وأن موقعها داخل النظام البيئي الذكاء الاصطناعي لا مثيل له.

مع تحول الطلب نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية وبناء البنية التحتية ، تبرز Nvidia كلعبة استراتيجية طويلة الأجل - حتى لو كانت التوقعات على المدى القريب عالية.

لاحظ أن وول ستريت لديها حاليا تصنيف "شراء" بالإجماع على سهم Nvidia.