5 أسباب لارتفاع سهم Joby Aviation ، ولماذا قد ينهار بنسبة 40٪

اتخذ سعر سهم Joby Aviation عموديا في الأشهر الاثني عشر الماضية ، مما يجعلها واحدة من أفضل الشركات أداء في وول ستريت. لقد ارتفعت بنسبة 280٪ في الأشهر الاثني عشر الماضية ، مما حولها إلى شركة بقيمة 16 مليار دولار. 

لماذا ارتفع سعر سهم Joby Aviation

هناك خمسة أسباب رئيسية لارتفاع سعر سهم Joby Aviation في الأشهر ال 12 الماضية. 

أولا ، أحدث سبب هو أن الشركة استحوذت على أعمال التاكسي الجوي لشركة Blade Air Mobility في صفقة بقيمة 125 مليون دولار. هذا الاستحواذ ملحوظ لأنه يمنحه إمكانية الوصول إلى شبكة من 12 محطة في الأسواق الهامة مثل نيويورك. 

كما أن شراء بليد سيسهل على جوبي للطيران إطلاقها في أسواق جديدة مثل دبي. 

ثانيا ، ارتفع سهم Joby Aviation وسط بيئة تنظيمية إيجابية في الولايات المتحدة. في يونيو ، وقع دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بشأن الطائرات بدون طيار والسيارات الكاذبة. ستعمل إدارته على إزالة العبء التنظيمي ، مما يمكن الشركات من الإطلاق بشكل أسرع وبتكلفة أقل. 

في حالة جوبي ، مرت الشركة بالفعل بمعظم اللوائح المرهقة. وتتوقع الآن الحصول على جميع الموافقات هذا العام، وإطلاق خدمتها التجارية في عام 2026. 

ثالثا ، تعمل الشركة على توسيع أعمالها في قطاع الدفاع المربح. في بيان الأسبوع الماضي ، وقعت الشركة اتفاقية مع L3Harris Technologies لاستكشاف فرص تطوير طائرة يمكنها الطيران بشكل مستقل. 

سيتم تشغيل الطائرة الجديدة باستخدام توربينات غازية وستعتمد على طائرة جوبي S4. تعد الشراكة مع L3Harris مشكلة كبيرة بسبب حجمها. L3 هي واحدة من أكبر مقاولي الدفاع مع تراكم يزيد عن 34 مليار دولار.

علاوة على ذلك ، ارتفع سعر سهم Joby Aviation بسبب شراكتها مع Toyota ، إحدى أشهر الشركات المصنعة في الصناعة. استثمرت تويوتا أكثر من 894 مليون دولار والتزمت بمساعدتها على إتقان عملية التصنيع.

أخيرا ، وقعت بالفعل صفقات متعددة مع بعض أكبر الشركات في الصناعة. لديها صفقات مع شركات مثل دلتا إيرلاينز ، والقوات الجوية الأمريكية ، و ANA Holdings ، و Virgin Atlantic ، و Uber. لدى جوبي أيضا شراكة مع سلطات دبي لتشغيل سيارات الأجرة الجوية في المدينة. 

JOBY لديها مخاطر كبيرة

ومع ذلك ، فإن سهم Joby Aviation لديه مخاطر محتملة ، وهو ما يفسر سبب حصوله على مقصر بنسبة 14.7٪. هذا يعني أن العديد من المستثمرين يعتقدون أن السهم ينتظره المزيد من الهبوط.

الخطر الآخر هو أن الشركة مبالغ فيها حاليا ، نظرا لقيمتها السوقية التي تزيد عن 16 مليار دولار. يعتمد تقييمها على وجهة النظر القائلة بأن نموذج أعمال الشركة سيعمل في النهاية. 

إلى جانب ذلك ، تشير معظم التقديرات إلى أن أعمال eVTOL ستكون صناعة بمليارات الدولارات. ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أن هذه التوقعات تستند إلى افتراضات لأن هذه صناعة جديدة.

أخيرا ، هناك احتمال أن تستغرق الشركة وقتا طويلا قبل جني الأرباح ، مما سيدفعها إلى تخفيف مساهميها أكثر. 

تحليل سعر سهم جوبي

الخطر المحتمل الآخر هو أن سعر سهم JOBY أصبح في منطقة ذروة الشراء بشكل كبير. انتقل مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستوى ذروة الشراء البالغ 83 ، بينما انتقل مؤشر ستوكاستيك إلى أكثر من 90.

يمكن أن يستمر سهم ذروة الشراء في الارتفاع بمرور الوقت. ومع ذلك ، في معظم الحالات ، يميلون إلى التراجع حيث يبدأ بعض المستثمرين في جني الأرباح. إذا حدث هذا ، فقد ينهار السهم إلى 12 دولارا ، وهو أعلى مستوى له في يونيو 2023 ، وهو أقل بنسبة 40٪ من المستوى الحالي.