سهما أمريكيان لا بد من امتلاكهما للمراهنة على استمرار طفرة MandA في عام 2025

بعد فترة بطيئة في عامي 2022 و 2023 ، عادت عمليات الاندماج والاستحواذ إلى الحياة في عام 2025.

وتؤدي ثقة الرؤساء التنفيذيين المتزايدة، واستقرار أسعار الفائدة، والطلب الاستراتيجي المكبوت إلى تغذية موجة جديدة من إبرام الصفقات عبر القطاعات - من الصناعة إلى التكنولوجيا إلى الرعاية الصحية.

تجلس شركات الأسهم الخاصة على مسحوق جاف قياسي ، وتتطلع الشركات بشكل متزايد إلى الاندماج أو التجريد أو التوسع في قطاعات جديدة. البنوك الاستثمارية تعمل على عدد الموظفين، وتتضخم خطوط الأنابيب الاستشارية.

مع تحول الخلفية الكلية إلى أكثر ملاءمة أيضا ، يمكن أن يكون عام 2025 عاما اختراقيا لنشاط MandA.

ومع ذلك ، إليك سهما أمريكيان يبرزان كوسيلة رئيسية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ركوب الموجة التالية من زخم إبرام الصفقات.

Moelis and Co (NYSE: MC) - محرك MandA خالص

Moelis هو واحد من البنوك الاستثمارية القليلة المتداولة علنا والتي تقدم التعرض المباشر لدورات MandA المدفوعة بالاستشارات دون أمتعة مكاتب التداول أو عمليات الإقراض.

كما لاحظ ديفيد بانسن من مجموعة بانسن مؤخرا ، "إنها أعمال خدمات خالصة مع الخدمات المصرفية الاستثمارية وعمليات الدمج والاستحواذ ، ومع ذلك ليس لديهم ديون".

تمنح هذه الميزانية العمومية النظيفة Moelis المرونة لتوسيع نطاق المساهمين ومكافأتهم حتى في الأسواق المتقلبة.

وظفت الشركة بقوة كبار المصرفيين مما يشير إلى الثقة في صفقة قوية في المستقبل.

يزدهر نموذجها القائم على الرسوم عندما ترتفع أحجام المعاملات ، ومع انتعاش MandA العالمي ، فإن سهم MC في وضع جيد للاستحواذ على التفويضات الاستشارية عبر القطاعات.

يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن لعبة تجريبية عالية في إبرام الصفقات - مع الحد الأدنى من مخاطر الائتمان - إبقاء مويليس على رادارهم.

إنه هزيل ومركز ومصمم لنوع البيئة التي يتشكل عليها عام 2025.

في حين أن وول ستريت لديها حاليا تصنيف "احتفاظ" بالإجماع على سهم Moelis ، فإن أهداف الأسعار تصل إلى 90 دولارا ، مما يشير إلى "الاتجاه الصعودي" المحتمل بأكثر من 20٪ من هنا.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن عائد توزيعات الأرباح الصحي بنسبة 3.6٪ يجعل MC أكثر جاذبية كشركة طويلة الأجل.

KKR and Co Inc (NYSE: KKR) - قوة الأسهم الخاصة

بينما تزدهر Moelis في تقديم المشورة للصفقات ، تم تصميم KKR لتنفيذها.

باعتبارها واحدة من أكبر مديري الأصول البديلة في العالم ، لديها جذور عميقة في الأسهم الخاصة والبنية التحتية والائتمان.

مع أكثر من 500 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة والوصول إلى رأس المال العالمي ، تعد KKR مستفيدا مباشرا من زيادة نشاط MandA - خاصة وأن الشركات تتطلع إلى تصفية الأصول غير الأساسية وعودة شركات الأسهم الخاصة إلى عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية.

إن القدرة على هيكلة المعاملات المعقدة ، ونشر رأس المال عبر الدورات ، وتحقيق الدخل من شركات المحفظة تجعل سهم KKR فائزا استراتيجيا في بيئة ثقيلة الصفقات.

علاوة على ذلك ، فإن توسع الشركة في التأمين والعقارات يضيف التنويع واستقرار الرسوم.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعرض لغرفة محركات MandA - وليس فقط الطبقة الاستشارية - توفر أسهم KKR حجما وتطورا وارتفاعا مع تصاعد موجة صفقات 2025.

هذا جزء من السبب الذي يجعل وول ستريت لديها حاليا تصنيف "زيادة الوزن" بالإجماع على KKR بمتوسط هدف يبلغ حوالي 166 دولارا ، مما يشير إلى "الاتجاه الصعودي" المحتمل بنسبة 23٪ تقريبا من هنا.