أرباح جولدمان ساكس للربع الثالث: 5 وجبات سريعة رئيسية لا يمكن للمستثمرين تفويتها

أعلنت جولدمان ساكس عن أرباحها للربع الثالث قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء ، متجاوزة توقعات المحللين وأظهرت زخما قويا عبر أعمالها الأساسية.

وسجل البنك الاستثماري نشاطا قويا للصفقات وإيرادات تداول جيدة خلال الربع الثالث، في حين استمرت إدارة الأصول والثروات في النمو بشكل مطرد، مدفوعة بارتفاع طلب العملاء وإدارة المحافظ الحذرة.

أرسل جولدمان أيضا إشارة قوية للمساهمين ، حيث أعاد الكثير من النقود من خلال عمليات إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح.

حتى مع ارتفاع تكاليف التشغيل وبعض الأحكام القانونية ، تظهر نتائج الشركة أنها يمكن أن تصمد في سوق متقلبة ، مما يجعل كل من المستثمرين والعملاء يشعرون بالثقة بشأن ما هو قادم.

نتائج جولدمان ساكس Q3: 5 نقاط رئيسية

1. سجل بنك جولدمان ساكس أرباحا قويا في الربع الثالث ، حيث سجل إيرادات قياسية بلغت 15.18 مليار دولار (زيادة بنسبة 20٪ على أساس سنوي) وصافي أرباح قدره 4.10 مليار دولار (زيادة بنسبة 37٪ على أساس سنوي).

جاء ربحية السهم المخفف عند 12.25 دولارا ، بينما بلغ العائد السنوي على حقوق الملكية 14.2٪ ، مما يسلط الضوء على الإدارة الذكية لرأس المال.

كان المحرك الكبير للنتائج هو الانتعاش في إبرام الصفقات ، مما دفع الرسوم المصرفية الاستثمارية إلى 2.66 مليار دولار ، متجاوزا توقعات المحللين ، وساعد في تحقيق أعلى إيرادات فصلية في تاريخ الشركة.

يظهر هذا الربع قدرة جولدمان على التكيف مع ظروف السوق ، وذلك بفضل التركيز الاستراتيجي والكفاءات الجديدة التي يحركها الذكاء الاصطناعي عبر عملياتها.

2. المحرك وراء المكاسب الكبيرة في الربع الثالث هو جولدمان ساكس للخدمات المصرفية العالمية والأسواق

وسجلت صافي إيرادات قدره 10.12 مليار دولار، مدفوعة بشكل أساسي بقفزة ممتازة بنسبة 42٪ على أساس سنوي في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية، بإجمالي 2.66 مليار دولار.

أدى ارتفاع نشاط العملاء ، وارتفاع أحجام الصفقات ، والتقلبات المستمرة في الأسعار والسلع إلى تسجيل شركات FICC والأسهم نموا قويا في التداول والتمويل.

3. سجلت إدارة الأصول والثروات (AWM) التابعة لجولدمان ساكس قفزة هائلة بنسبة 17٪ في صافي إيراداتها ، حيث بلغت 4.4 مليار دولار.

وجاء النمو من ارتفاع الرسوم الإدارية والرسوم الأخرى، إلى جانب ارتفاع مساهمات الخدمات المصرفية الخاصة والإقراض.

إضافة إلى ذلك ، فإن زيادة الإيرادات بنسبة 71٪ على أساس سنوي في حلول المنصات جعلت الأمور أكثر ضخامة بالنسبة للبنك الاستثماري. تم تغذية الإيرادات البالغة 670 مليون دولار إلى حد كبير من خلال منصات المستهلكين مثل خدمات بطاقات الائتمان.

ببساطة ، هذا يفسر كيف تقوم جولدمان بتوسيع بصمتها في إدارة الثروات والتمويل الاستهلاكي ، مما يضيف دخلا ثابتا قائما على الرسوم إلى جانب إيراداتها التقليدية التي تركز على التجارة.

4. أعاد Goldman Sachs 3.25 مليار دولار من رأس المال في الربع الثالث ، بما في ذلك 2.0 مليار دولار في إعادة شراء الأسهم بمتوسط سعر حوالي 718.60 دولارا للسهم الواحد ، بإجمالي 2.8 مليون سهم تم إعادة شراؤها.

بالإضافة إلى ذلك ، دفعت الشركة أرباحا بقيمة 1.25 مليار دولار ، مع موافقة مجلس الإدارة على توزيعات أرباح ربع سنوية قدرها 4.00 دولارات أمريكية للسهم الواحد.

وتحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية، حيث يبلغ متوسط الأصول السائلة الأساسية العالمية 481 مليار دولار، مما يؤكد مركزها المالي القوي والتزامها بإعادة القيمة للمساهمين مع الحفاظ على السيولة وقوة رأس المال.

5. الغوص في النفقات ، ارتفعت نفقات تشغيل Goldman Sachs بنسبة 14٪ على أساس سنوي لتصل إلى 9.45 مليار دولار في الربع الثالث.

الجاني الرئيسي وراء زيادة النفقات هو زيادة تكاليف التعويض و 131 مليون دولار مخصصة للتقاضي والأحكام التنظيمية.

وانخفض مخصص خسائر الائتمان إلى 339 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، مما يدل على تحسن أوضاع الائتمان.

تبلغ نسبة الكفاءة منذ بداية العام حتى تاريخه حوالي 62.1٪ ، مما يشير إلى إدارة أفضل للتكلفة ، على الرغم من أنه لا يزال هناك شيء يجب مراقبته حيث توازن الشركة بين الاستثمار في النمو والحفاظ على النفقات تحت السيطرة.