يشير الرسم البياني لسعر سهم Chipotle إلى انهيار قبل الأرباح

انخفض سعر سهم Chipotle Mexican Grill في الأشهر القليلة الماضية ، حيث انتقل من مستوى قياسي بلغ 68.86 دولارا في يناير إلى 40 دولارا اليوم. أدى هذا الانهيار إلى رفع قيمتها السوقية من 97.1 مليار دولار إلى 52 مليار دولار. تشرح هذه المقالة سبب انهيار سهم CMG بعد نشر أرباحه اليوم. 

التحليل الفني لسعر سهم Chipotle

يظهر الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم CMG قد انهار في الأشهر القليلة الماضية. حدث هذا الانهيار بعد أن شكل نمط قمة مزدوجة عند 66.55 دولارا ، وهو أعلى نقطة له في يونيو وديسمبر من العام الماضي. 

كان خط العنق عند 47.77 دولارا ، وهو أدنى نقطة له في 12 أغسطس. القمة المزدوجة هي واحدة من أكثر الأنماط هبوطية في التحليل الفني. 

لقد شكلت الآن نمط تقاطع الموت حيث شكلت المتوسطات المتحركة المرجحة لمدة 50 أسبوعا و 200 أسبوع (WMA) تقاطعا هبوطيا يعرف باسم تقاطع الموت. يؤدي هذا النمط عادة إلى مزيد من الاتجاه السلبي بمرور الوقت. 

شكل سعر سهم Chipotle نمط علم هبوطي ، والذي يتكون من خط عمودي وبعض التوحيد. عادة ما يشبه العلم المرفوع المقلوب. 

انتقل السهم إلى نقطة الضعف والتوقف والعكس لأداة Murrey Math Lines. ولذلك، من المرجح أن يستمر السعر في الانخفاض حيث يستهدف البائعون خط الدعم النهائي عند ٣٧,٥ دولارا. وعلى الجانب الآخر، فإن التحرك فوق الاتجاه القوي المحوري الانعكسي عند ٤٣,٧٥ دولارا سيؤدي إلى إبطال التوقعات الهبوطية.

أرباح Chipotle Mexican Grill في المستقبل

المحفز الرئيسي لسعر سهم CMG هو تقرير الأرباح القادم ، والذي سيوفر مزيدا من المعلومات حول مسار نموها. 

أظهرت أحدث النتائج أن الشركة لم تعد تنمو كما كانت في الماضي. نمت إيراداتها بنسبة 3٪ في الربع الثاني لتصل إلى 3.1 مليار دولار. الأهم من ذلك ، انخفضت مبيعات المطاعم المماثلة التي تمت مراقبتها عن كثب بنسبة 4٪ خلال الربع.

أظهرت المزيد من البيانات أن أعمالها تدهورت خلال الربع. بلغ هامش التشغيل 18.2٪ ، بانخفاض عن 19.7٪ في الربع السابق. كما انخفض هامش التشغيل على مستوى المطاعم إلى 27.4٪.

كافحت أعمال Chipotle منذ أن غادر رئيسها التنفيذي السابق ، بريان نيكول ، الشركة ليصبح الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس العام الماضي. تزامن رحيله مع إعادة انتخاب دونالد ترامب والحرب التجارية التي جعلت العمل مكلفا. 

يتوقع محللو وول ستريت أن تصل إيرادات الشركة إلى 3.02 مليار دولار ، بزيادة قدرها 8.20٪ عما حققته العام الماضي. كما يتوقعون أن تظهر الأرقام أن ربحية السهم نمت من 27 سنتا إلى 29 سنتا. 

على الجانب الإيجابي ، لا يزال المحللون متفائلين بأن الشركة ستتعافى الآن بعد أن خضعت لإعادة تعيين التقييم. 

تظهر البيانات أن نسبة السعر إلى الربحية الآجلة هي 34 ، أعلى من متوسط القطاع البالغ 19. هذا الرقم يجعلها صفقة مقارنة بما كانت عليه تاريخيا ، حيث يبلغ متوسطها لمدة خمس سنوات 58. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما 34 ، وهي أيضا أقل من متوسط خمس سنوات البالغ 56.

لذلك ، في حين أن Chipotle لديها تقنيات ضعيفة ، فهناك احتمال أن تنتعش إذا نشرت نتائج أقوى من المتوقع.