توقعات سعر سهم CoreWeave قبل الأرباح: هل ستنخفض أم تنخفض؟

تراجع سعر سهم CoreWeave في الأسابيع القليلة الماضية ، حيث انتقل إلى أدنى مستوى له منذ 9 سبتمبر ، حيث لا تزال المخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي قائمة. كما تراجعت مع ارتفاع المنافسة في الصناعة ، ومع انتظار المستثمرين للأرباح القادمة ، والتي من شأنها أن توفر المزيد من الألوان لأعمالها.

تم تداوله عند 105 دولارات ، بانخفاض 32٪ عن أعلى مستوى له هذا الشهر قبل نتائجه المالية الفصلية.

أرباح CoreWeave في المستقبل 

سيكون المحفز الرئيسي لسعر سهم CRWV هذا الأسبوع هو النتائج المالية القادمة ، والتي ستوفر مزيدا من المعلومات حول نموه وإنفاقه ولونه في نهاية عملية الاستحواذ على Core Scientic.

يعتقد المحللون أن CoreWeave ستنشر أرقاما قوية حيث لا يزال الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي في ارتفاع. وخير مثال على ذلك هو الصفقات الموقعة مؤخرا ، بما في ذلك شراكة البنية التحتية بقيمة 14.2 مليار دولار مع Meta Platforms والشراكة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع OpenAI. 

بدأت صفقة OpenAI الخاصة بها من 11.9 مليار دولار ، ثم تم توسيعها بمقدار 4 مليارات دولار. توصلت الشركة أيضا إلى صفقات مع شركات مثل Cohere و Mistral و Novel و Wovena ، وهي شركة Toyota. 

أظهرت أحدث النتائج أن إيرادات CoreWeave قفزت بنسبة 207٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. قفزت إيراداتها المتراكمة بنسبة 86٪ إلى 30.1 مليار دولار ، بينما قفزت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 753 مليون دولار ، وهو ما يمثل هامشا بنسبة 62٪.

يتمثل التحدي الرئيسي لشركة CoreWeave في أن نفقاتها الرأسمالية لا تزال عند مستوى مرتفع ، حيث أنفقت الشركة 2.9 مليار دولار في الربع الثاني. كانت توجيهاتها هي أنها ستنفق أكثر من 26 مليار دولار على بناء مراكز البيانات الخاصة بها هذا العام.

تظهر البيانات التي جمعتها Yahoo Finance أن إيرادات الشركة في الربع الثالث ستبلغ 1.26 مليار دولار ، بزيادة كبيرة عن توجيهاتها العام الماضي. يتوقع المحللون أيضا أن يكون توجيه الإيرادات للربع الحالي 1.79 مليار دولار ، وأن يكون الرقم السنوي 5.26 مليار دولار.

من المتوقع أن تأتي أرباح السهم (EPS) في CoreWeave بخسارة قدرها 51 سنتا ، والتي ستكون أسوأ من 0.42 دولار الأخيرة. لقد أخطأ رقم ربحية السهم تقديرات المحللين في الأرباع القليلة الماضية. 

المخاطر المحتملة لا تزال قائمة

لدى CoreWeave العديد من المخاطر المحتملة في الأشهر المقبلة. أول ما هو أن المنافسة في صناعة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد قفزت في الأشهر القليلة الماضية ، مع انضمام شركات مثل IREN و Terawulf و Bitfarm و Nebius إلى الصناعة. 

فازت Nebius مؤخرا بصفقة بنية تحتية الذكاء الاصطناعي بقيمة 17.4 مليار دولار مع Microsoft ، بينما توصلت IREN إلى صفقة بقيمة 9.7 دولار مع Microsoft. توصلت TeraWulf إلى صفقة كبيرة مع Fluidstack ، وهي شركة مدعومة من Google.

على هذا النحو ، قد تكافح الشركة للعثور على عملاء آخرين على نطاق واسع في المستقبل. 

الخطر الآخر هو أن هناك خوفا مستمرا من أن فقاعة الذكاء الاصطناعي قد تنفجر قريبا. قد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى انخفاض الإنفاق من قبل الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة ودول أخرى. 

بالإضافة إلى ذلك ، تواجه الشركة خطر جمع الأموال والضغط من البائعين على المكشوف. تبلغ حصتها على المكشوف 29.4 مليون سهم ، مما يمنحها فائدة قصيرة تبلغ حوالي 10.40٪.

تحليل سعر سهم CoreWeave

يظهر الرسم البياني لمدة 12 ساعة أن سعر سهم CoreWeave قد تراجع في الأيام القليلة الماضية ، حيث انتقل من أعلى مستوى له عند 152 دولارا في أكتوبر إلى 104 دولارات حاليا. لقد تحرك إلى ما دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوما (EMA).

لذلك ، من المحتمل أن يكون للسهم اختراق هبوطي في الأيام المقبلة. وإذا حدث ذلك، فسيكون المستوى الرئيسي التالي الذي يجب مراقبته عند ٨٤,٧٠ دولارا، وهو أدنى مستوى له في أغسطس من هذا العام. وسيؤدي التحرك فوق المتوسط المتحرك لمدة ٥٠ يوما عند ١٢٤ دولارا إلى إبطال التوقعات الهبوطية.