تحليل سعر سهم Nvidia: المخاطر والفرص قبل الأرباح

تراجع سعر سهم Nvidia من أعلى مستوى له على الإطلاق ، مما كلف المستثمرين أكثر من 300 مليار دولار حيث انخفضت القيمة السوقية من أكثر من 5 تريليون دولار إلى 4.7 تريليون دولار حاليا. إذن ، هل السهم شراء جيد قبل تقرير أرباحه؟

التحليل الفني لسعر سهم Nvidia

يظهر الرسم البياني اليومي للإطار الزمني أن سعر سهم NVDA كان في اتجاه هبوطي في الأشهر القليلة الماضية. وقد انخفض من أعلى مستوى له منذ بداية العام حتى تاريخه عند 212 دولارا في أكتوبر إلى 193 دولارا حاليا. 

انخفضت أسهم Nvidia حيث لا يزال المستثمرون قلقين بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي ومقاييس تقييمها. الأهم من ذلك ، ينتظر المشاركون في السوق الأرباح القادمة ، والتي سيتم نشرها في 19 نوفمبر. 

تظهر نظرة فاحصة على الرسم البياني اليومي أن سهم NVDA ظل عند نقطة الضعف والتوقف والعكس لخطوط الرياضيات في موري. هذا ملحوظ لأنه انتقل إلى مستوى التجاوز الشديد لهذه الأداة الشهر الماضي.

على الجانب الإيجابي ، لا يزال السهم فوق المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 يوما و 100 يوم (Ema). هذا ملحوظ لأنه يعني أن المضاربين على الارتفاع يسيطرون في الوقت الحالي. 

لذلك ، فإن توقعات سعر سهم Nvidia على الأرجح صعودية ، حيث تكون النقطة التالية التي يجب مراقبتها عند 212 دولارا ، وهي أعلى نقطة هذا العام. وسيشير التحرك فوق هذا المستوى إلى المزيد من المكاسب، وربما إلى المستوى النفسي عند ٢٥٠ دولارا. 

وعلى الجانب الآخر، فإن التحرك دون النقطة المحورية الرئيسية لستاندرد / آر عند ١٧٥ دولارا سيؤدي إلى إبطال النظرة الصعودية ويشير إلى مزيد من الاتجاه الهبوطي، وربما إلى ١٥٠ دولارا. 

سهم NVDA يواجه مخاطر كبيرة

لدى Nvidia ، أكبر شركة في العالم ، مخاطر وفرص محتملة قبل تقرير أرباحها. الخطر الرئيسي الأول هو الاستثمارات الدائرية ، حيث يتحرك رأس المال بين شركات الذكاء الاصطناعي التي يمتلك حصة فيها. 

على سبيل المثال ، CoreWeave ، مشغل مركز بيانات رئيسي ، مملوك جزئيا لشركة Nvidia. لقد أصبحت واحدة من أكبر مشتري منتجات Nvidia في السنوات القليلة الماضية. 

كشفت Nvidia أيضا عن خطط لاستثمار 100 مليار دولار في OpenAI. ستنفق OpenAI بعد ذلك هذه الأموال لشراء رقائق Nvidia. 

الخطر الرئيسي الآخر هو أن الشركة تعتمد على عدد قليل من شركات التوسع الفائق في أعمالها. يعتمد على شركات مثل Microsoft و Google و Meta Platforms ، والتي تتعرض الآن لضغوط من مستثمريها لإظهار نتائج استثمارات مركز البيانات الخاصة بهم. 

سيكون لقرار إحدى هذه الشركات بخفض استثمارات الذكاء الاصطناعي تأثير كبير على أعمالها.

أيضا ، هناك علامات على أن صناعة الشركة أصبحت تنافسية للغاية ، حيث تكتسب AMD حصة في السوق. الشركات الصينية مثل علي بابا تعمل بشكل جيد أيضا.

Nvidia لديها رياح خلفية كبيرة في المستقبل

سعر سهم Nvidia لديه بعض الرياح الخلفية الرئيسية. أحدها هو أن هناك علامات على أن استثمارات الذكاء الاصطناعي مستمرة. وخير مثال على ذلك هو Anthropic ، التي تعهدت باستثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة على المدى القريب. ستذهب معظم هذه الاستثمارات إلى رقائق Nvidia. 

الرياح الخلفية الرئيسية الأخرى هي أن المستثمرين يتوقعون أن تستمر أعمالها في الأداء الجيد. يقدر المحللون أن إيراداتها ستصل إلى 54 مليار دولار ، بزيادة 56٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. 

يتوقع المحللون أيضا أن تبلغ إيراداتها السنوية 207 مليارات دولار ، بزيادة قدرها 58٪ عن العام الماضي. ومن المتوقع أن تحقق 287 مليار دولار العام المقبل وتتجاوز 500 مليار دولار بحلول عام 2030. 

بالإضافة إلى ذلك ، هناك علامات على أن Nvidia هي شركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية على الرغم من قيمتها السوقية التي تقارب 5 تريليون دولار. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة للشركة 44 ، وهي أقل بكثير من متوسط خمس سنوات البالغ 58. المضاعف غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما هو 42 ، وهو أيضا أقل من متوسط الخمس سنوات البالغ 46.