سعر سهم Plug Power ينهار مع ارتفاع الخسائر: حان الوقت لشراء الانخفاض؟

تراجع سعر سهم Plug Power وانتقل إلى سوق هابطة ، مما أدى إلى محو بعض المكاسب التي تحققت في سبتمبر وأكتوبر. تراجعت PLUG بأكثر من 50٪ من أعلى نقطة لها هذا العام ، مما أدى إلى خفض قيمتها السوقية من 4.8 مليار دولار إلى 3.12 مليار دولار. إذن ، هل من الآمن شراء انخفاض سهم PLUG؟

التحليل الفني لسعر سهم Plug Power

يظهر الرسم البياني للإطار الزمني اليومي أن سعر سهم PLUG ارتد من أدنى مستوى منذ بداية العام وحتى تاريخه عند 0.6850 دولار إلى أعلى مستوى عند 4.58 دولار. حدثت هذه الزيادة عندما أعلنت الشركة عن بعض عمليات التسليم البارزة ، بما في ذلك تركيب محلل كهربائي بقدرة 5 ميجاوات لشركة Hollandia لمشروع H2Cast. 

كانت هذه المكاسب قصيرة الأجل نسبيا حيث انخفض السهم بأرقام مزدوجة. وقد انخفض الآن بالقرب من تصحيح فيبوناتشي 61.8٪. 

انتقل سهم Plug Power إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوما (EMA) والمستوى القوي المحوري والعكسي لأداة Murrey Math Lines.

تحرك السهم إلى ما دون مؤشر Supertrend ، وهي علامة على أن الدببة تسيطر في الوقت الحالي. كما انخفض إلى ما دون سحابة إيشيموكو ، بينما استمر مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد في التحرك هبوطا.

لذلك، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو حيث يستمر السهم في الانخفاض، ومن المحتمل أن يصل إلى مستوى الدعم الرئيسي التالي عند 1.56 دولار. هذا الدعم هو مستوى مهم لأنه على طول الدعم النهائي لأداة خطوط الرياضيات Murrey وهو أعلى بقليل من مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6٪.

ومع ذلك ، هناك فرصة ضئيلة لأن يرتد سعر سهم PLUG مع شراء المستثمرين للانخفاض الأخير. مثل هذه الخطوة ستدفعها إلى النقطة المحورية الرئيسية لمؤشر S / R لأداة خطوط الرياضيات موري عند 3.13 دولار. 

مخطط سعر سهم PLUG | المصدر: TradingView

التوصيل خسائر الطاقة مصدر قلق 

المحفز الهبوطي الرئيسي لسعر سهم Plug Power هو أن أعمالها تستمر في خسارة مبالغ كبيرة من المال.

أظهر تقرير صدر الأسبوع الماضي أن صافي إيراداتها ارتفع إلى 177 مليون دولار في الربع الأخير من 173 مليون دولار حققته في نفس الفترة من العام الماضي.

كان نمو إيراداتها مدفوعا بأعمال المحلل الكهربائي والحجم القوي لأعمال الهيدروجين. انخفضت مبيعات المحلل الكهربائي إلى 96.7 مليون دولار من 107 ملايين دولار سابقة. 

ارتفعت إيرادات اتفاقيات شراء الطاقة إلى حوالي 24 مليون دولار ، بينما ارتفع الوقود المقدم للمستهلكين إلى 35 مليون دولار. قال رئيسها التنفيذي:

في حين أن نمو إيراداتها كان مشجعا ، استمرت الشركة في خسارة ملايين الدولارات. قفزت خسائرها التشغيلية إلى 228 مليون دولار من 116 مليون دولار سابقة ، بينما بلغ صافي خسارتها 363 مليون دولار. ارتفع صافي الخسارة في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى ما يقرب من 800 مليون دولار.

على هذا النحو ، في حين أن الشركة لديها تراكم كبير ، إلا أنها لم تتمكن من تحويل ذلك إلى أرباح إيجابية. من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة ستصل إلى مقاييس التدفق النقدي التي حددتها قبل بضعة أشهر في مؤتمر جي بي مورجان للصناعات.

الخطر الرئيسي الآخر لشركة Plug Power هو أنها قد تحتاج إلى جمع أموال إضافية إذا تسارعت خسائرها. وأنهى الربع الأخير بمبلغ 165 مليون دولار نقدا وما يعادله و189 مليون دولار نقدا مقيدا.

بالإضافة إلى ذلك ، لا تزال الشركة تواجه ضغوطا كبيرة من البائعين على المكشوف ، الذين يواصلون المراهنة على تنفيذها. انتقلت الفائدة على المكشوف إلى 22٪ ، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات على المكشوف في وول ستريت. ومع ذلك ، فإن هذا يعني أيضا أن الشركة قد تمر بضغط قصير ، كما حدث قبل بضعة أشهر.

اقرأ المزيد: ارتفاع سهم التوصيل بنسبة 22٪ اليوم: 5 أسباب رئيسية وراء الارتفاع