توقعات سهم أوراكل قبل الأرباح مع ظهور مؤشر إيجابي

تراجع سعر سهم أوراكل في الأشهر القليلة الماضية، حيث انتقل من أعلى مستوى له منذ ذلك الحين وهو 345 دولارا في سبتمبر إلى 217 دولارا اليوم. أدى هذا الانهيار إلى انهيار كبير حيث انخفضت قيمتها السوقية من 934 مليار دولار إلى 620 مليار دولار الحالية. تستكشف توقعات سهم ORCL هذه ما يمكن توقعه قبل أرباح هذا الأسبوع.

انهارت سهم أوراكل مع ارتفاع المخاطر

تراجع سعر سهم ORCL في الأشهر القليلة الماضية، مما أزال معظم المكاسب التي حققها بعد الإعلان عن النتائج المالية الأخيرة في سبتمبر.

كان ذلك التقرير ممتازا حيث أظهر أن التزامات الأداء المتبقية (RPO) للشركة ارتفعت بنسبة 359٪ لتصل إلى 455 مليار دولار، وهو من أفضل الأرقام في صناعة التكنولوجيا.

كان معظم هذا ال RPO بسبب تطوره من شركة كبيرة في صناعة قواعد البيانات إلى مزود رئيسي للحلول في قطاع الذكاء الاصطناعي. 

توجت هذه الصفقة بشراكة بقيمة 300 مليار دولار مع OpenAI خلال فترة خمس سنوات. كما تضمن بعض عناصر مشروع ستارغيت، الذي يشمل أيضا سوفت بانك.

انهار سعر سهم أوراكل في الأشهر القليلة الماضية مع استمرار قلق المستثمرين بشأن صفقات OpenAI، التي تشمل الآن شراكات بقيمة تزيد قيمتها عن 1.3 تريليون دولار. في تقرير حديث، حذرت HSBC من أن الشركة لن تحقق أرباحا حتى عام 2030 وأنها ستحتاج إلى جمع أكثر من 200 مليار دولار من الأصول.

وأظهرت النتائج أيضا أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 12٪ في الربع الأول لتصل إلى 14.9 مليار دولار، مع ارتفاع إيراداتها السحابية بنسبة 28٪ لتصل إلى 7'2 مليار دولار. في بيانها، قالت الرئيسة التنفيذية:

لذلك، ستعطي النتائج القادمة مزيدا من التفصيل حول ما إذا كانت الشركة استمرت في تحقيق هذا النمو من حيث عمليات إعادة الشراء (RPO).

تعرض سعر سهم أوراكل أيضا لضغوط بعد تقرير من صحيفة ذا إنفورميشن استشهد بمسؤولين داخليين قلقين بشأن هوامش أرباحه، وهي ادعاءات نفت الشركة ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، قفزت عوائد السندات الخاصة بأوراكل بعد أن اقترضت الشركة بكثافة لتمويل بناء مراكز البيانات الذكاء الاصطناعي لديها. اقترضت مؤخرا أكثر من 18 مليار دولار، ليصل إجمالي ديونها إلى أكثر من 100 مليار دولار. في الواقع، قفزت عوائد السندات مع استمرار المخاوف بشأن أعمالها.

أرباح أوراكل القادمة 

المحفز المهم التالي لسعر سهم أوراكل سيكون أرباحه، التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

يتوقع المحللون أن تظهر الأرقام أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 15٪ لتصل إلى 16.20 مليار دولار في الربع الأخير، مواصلا فترة طويلة من نمو الإيرادات برقمين.

من المتوقع أن تظهر الإرشادات أن الشركة ستحقق 16.87 مليار دولار في الربع القادم، بزيادة سنوية بنسبة 20٪.

من المتوقع أن تستمر أرباح أوراكل لكل سهم في الارتفاع، حيث ارتفعت إلى 1.64 دولار في الربع الأخير من 1.47 دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، فقد أخطأت أوراكل في ثلاثة من آخر أربعة تقديرات، مما يعني أن الاتجاه قد يستمر هذا الربع.

هناك عقبة أخرى كبيرة لسعر سهم أوراكل وهي أن الشركة مبالغ في قيمتها بشكل كبير، حيث ارتفعت نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية إلى 44.43، ارتفاعا من متوسط السنوات الخمسية البالغ 30.

التحليل الفني لسعر سهم ORCL

يظهر الرسم البياني اليومي للإطار الزمني أن سعر سهم أوراكل قد انخفض في الأشهر القليلة الماضية، حيث انتقل من أعلى مستوى له عند 345 دولارا في سبتمبر إلى 220 دولارا الحالي.

حدث هذا الانهيار مع استمرار نمو مخاطر الشركة، خاصة بسبب شراكتها مع OpenAI ومع استمرار قلق المستثمرين بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي.

من الجانب الإيجابي، شكل السهم نمط شمعدان نجم الصباح، وهو علامة انعكاسية شائعة للصعود. تتكون هذه الشمعة من جسم صغير وظلال أعلى وأدنى.

كما ظل فوق متوسطات الحركة الأسية (EMA) لفترات 50 أسبوعا و100 أسبوع. لذلك، ومع هذا القدر الكبير من التشاؤم في السعر، هناك احتمال أن يرتد السهم بعد الأرباح، وربما ينتقل إلى مستوى المقاومة عند 250 دولار.