ارتفع سعر سهم أوراكل ، لكن احذر من المخاطر الرئيسية

واصل سعر سهم أوراكل ارتفاعه القوي هذا الأسبوع ، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. دفعت هذه الزيادة صافي ثروة لاري إليسون إلى أكثر من 260 مليار دولار ، مما يجعله ثاني أغنى شخص على مستوى العالم. كان يتم تداوله عند 241 دولارا ، بزيادة 105٪ عن أدنى نقطة له هذا العام. 

لماذا ارتفع سعر سهم Oracle

كان سعر سهم ORCL في اتجاه صعودي قوي في السنوات القليلة الماضية حيث تحسن مسار أعماله. تظهر بيانات SeekingAlpha أن الإيرادات السنوية للشركة قفزت من أكثر من 40.4 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 57.3 مليار دولار في العام الماضي.

حدث هذا النمو مع استمرار نمو حلول قواعد البيانات الأساسية مع قيام الشركات بنقل أعباء عملها إلى السحابة. في الوقت نفسه ، حولت نفسها إلى واحدة من أكبر شركات البنية التحتية للحوسبة السحابية على مستوى العالم.

أصبحت Oracle أيضا واحدة من أفضل مزودي حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. على سبيل المثال ، لديها علاقة مع OpenAI ، التي وافقت مؤخرا على استئجار مبلغ غير مسبوق من قوة الحوسبة من الشركة.

أوراكل هي أيضا شريك مع OpenAI و Softbank في مشروع Stargate الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار والذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام. علاوة على ذلك ، يتمتع لاري إليسون ، مؤسس الشركة ورئيسها ، بعلاقة طويلة مع دونالد ترامب ، الذي اقترحها لتقديم عرض على TikTok ، تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير.

أوراكل تنمو ، لكن مخاوف التقييم لا تزال قائمة 

أظهرت أحدث النتائج أن أعمال Oracle استمرت في النمو في الربع الرابع من العام. قفزت التزامات الأداء المتبقية بنسبة 41٪  لتصل إلى 138 مليار دولار مع ارتفاع الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية. 

قفزت إيرادات Oracle بنسبة 11٪ لتصل إلى 15.9 مليار دولار ، مع ارتفاع بنيتها التحتية السحابية بنسبة هائلة بلغت 52٪ لتصل إلى 3 مليارات دولار. نمت أعمال Fusion ERP بنسبة 22٪ لتصل إلى 1 مليار دولار ، بينما قفز NetSuite ERP بنسبة 18٪ إلى 1 مليار دولار. 

يتوقع محللو وول ستريت أن تستمر أعمالها في النمو بأرقام مزدوجة. يبلغ متوسط تقديرات الإيرادات للربع الأول 15 مليار دولار ، بزيادة قدرها 13٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. 

يتوقع المحللون أن تنمو إيراداتها السنوية بنسبة 16٪ هذا العام ، تليها 19٪ العام المقبل. هذه أرقام قوية لشركة تأسست منذ عقود. 

من المتوقع أيضا أن تستمر أرباح Oracle في النمو. متوسط تقدير ربحية السهم في الربع الحالي هو 1.47 دولار ، ارتفاعا من 1.39 دولار في العام السابق.

ومع ذلك ، هناك بعض المخاوف بشأن سعر سهم أوراكل. أولا ، عند 241 دولارا ، السهم أعلى بكثير من متوسط تقدير المحللين البالغ 215 دولارا. هذه علامة على أن الشركة قد تكون مبالغ فيها.

ثانيا ، يتم تداول الشركة بنسبة السعر الآجل إلى الأرباح (PE) البالغة 48.20 ، أعلى من متوسط القطاع البالغ 30.50. كما أن نسبة EV / EBITDA الآجلة البالغة 21.8 أعلى من 15.1.

ثالثا ، يبيع المطلعون على الشركة الأسهم. تمتلك Safra Catz ، الرئيس التنفيذي ، أكثر من 1.8 مليار دولار من الأسهم في الأشهر الثلاثة الماضية. ينظر إلى المبيعات الداخلية على نطاق واسع على أنها هبوطية للشركة.

اقرأ المزيد: ارتفاع سهم Orcl بنسبة 8٪ عند الافتتاح: إليك سبب اقتراب أسهم Oracle من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعا

التحليل الفني لسعر سهم أوراكل

يظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم ORCL كان في اتجاه صعودي قوي في السنوات القليلة الماضية. ارتد من أدنى مستوى عند 117.5 دولارا في أبريل إلى 241 دولارا اليوم. 

تحرك السهم فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 196.8 دولارا ، وهو الجانب العلوي من نموذج الكأس والمقبض. كما شكل نمط التقاطع الذهبي حيث تقاطع المتوسطان المتحركان لمدة 50 يوما و 200 يوم مع بعضهما البعض. 

شكل السهم نمط تباعد هبوطي حيث شكل مؤشر القوة النسبية (RSI) سلسلة من القيعان المنخفضة والارتفاعات المنخفضة. لذلك، هناك  احتمال أن يتراجع السهم ويعيد اختبار الدعم عند ١٩٦ دولارا، وربما يستأنف الاتجاه الصعودي.