إليك سبب انخفاض مؤشر ASX 200 الأسترالي

انخفض مؤشر ASX 200 لليوم الخامس على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 26 نوفمبر. وقد عكس هذا الانخفاض أداء وول ستريت، حيث هبطت مؤشرات كبرى مثل ناسداك 100 وداو جونز وسط التوترات المستمرة حول الذكاء الاصطناعي.

انخفض مؤشر ASX 200 وسط مخاوف من أن البنك قد يرفع أسعار الفائدة

أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض مؤشر ASX 200 بنسبة 6٪ عن أعلى مستوى له منذ بداية العام هو وجود مخاوف من أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من فبراير. 

يعتقد محللو بنك الكومنولث وNAB أن هذا الارتفاع سيحدث بسبب التضخم في أستراليا. أظهرت البيانات التي صدرت مؤخرا أن التضخم استمر في الارتفاع في أكتوبر، مبتعدا أكثر عن الهدف البالغ بين 2٪ و3٪.

أظهر تقرير آخر صدر يوم الخميس أن توقعات التضخم استمرت في الارتفاع هذا الشهر. انتقلت من 4.5٪ الشهر الماضي إلى 4.7٪ في نوفمبر. 

ونتيجة لذلك، قفزت عوائد السندات الأسترالية خلال الشهرين الماضيين. ارتفع العائد لعشر سنوات من أدنى مستوى عند 4.1٪ في أكتوبر إلى 4.75٪ الحالي. وبالمثل، ارتفع عائد الخمس سنوات إلى 4.27٪ من أدنى مستوى له منذ بداية العام عند 3.416٪.

من الشائع أن يتذبذب سوق الأسهم عندما تكون عوائد السندات الحكومية في اتجاه صاعد. في بعض الحالات، عادة ما يتنقل المستثمرون من سوق الأسهم إلى سوق السندات. 

والأهم من ذلك، أن التوقعات المتزايدة لرفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي تحدث في وقت يتوقع فيه المستثمرون قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل.

التوتر في صناعة الذكاء الاصطناعي

تزامن الانخفاض المستمر في مؤشر ASX 200 مع التوترات المحيطة بصناعة الذكاء الاصطناعي. وقد تسارعت هذه التوترات بعد أرباح أوراكل الأخيرة والانهيار اللاحق في سهمها. 

انخفضت أسهم أوراكل بأكثر من 50٪ من أعلى مستوى له منذ بداية العام، وهو اتجاه تسارع يوم الأربعاء. حدث هذا التراجع عندما انسحبت شركة بلو أوول، وهي شركة ساعدت في تمويل مراكز بياناتها، من صفقة.

كما تراجعت شركة أوراكل مع مواجهة استحقاقات ضخمة وتشكك في إيراداتها البالغة 523 مليار دولار.

ونتيجة لذلك، انخفضت شركات التكنولوجيا الأسترالية اليوم بسبب مخاوف من أن الطفرة الأخيرة على وشك الانتهاء. انخفض سهم NextDC بنسبة 4.2٪، بينما انخفض Megaport بنسبة 2.67٪. انخفض مؤشر Life360 بأكثر من 2.5٪.

تصدرت بعض الشركات في مؤشر ASX 200 عناوين الصحف اليوم. وكان من أبرز هذه الأسباب شركة Netwealth، التي ارتفعت أسهمها حتى بعد أن طلب منها دفع تعويض قدره 67 مليون دولار لأكثر من 1,000 عميل. صدر هذا الأمر بعد فشل أحد صناديق التقاعد الخاصة بها.

وفي الوقت نفسه، انخفض سهم وودسايد بأكثر من 2.2٪ بعد أن تم استقطاب الرئيس التنفيذي لقيادة بي بي. 

كان من بين أكبر الرابحين في مؤشر ASX 200 شركات مثل Bapcor وCoronado Resources وZimplats وPremier Investments.

التحليل الفني لمؤشر ASX 200

يشير مخطط الإطار الزمني اليومي إلى المزيد من الهبوط على المدى القريب. وذلك لأنه شكل نمط مزدوج القمة عند 9,060 دولار أسترالي وخط عنق عند 8,722 دولار أسترالي، وهو أدنى مستوى له في سبتمبر من هذا العام.

أنهى السهم نمط الاختراق وإعادة الاختبار بالعودة إلى خط الرقبة. اختبار الاختراق وإعادة الاختبار هو أحد أكثر علامات استمرار الهبوط شيوعا في التحليل الفني.

كما انخفض إلى ما دون متوسط الحركة لمدة 50 يوما. لذلك، السيناريو الأكثر احتمالا هو أن ينخفض ويعيد اختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 8,386 دولار، وهو أدنى مستوى له في 22 نوفمبر.