موجز صباحي: الأسهم الآسيوية وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال ستة أسابيع، والبيتكوين قفز فوق 90,000 دولار

بدأت الأسواق الآسيوية الأسبوع على أساس قوي، مدعومة بتوقعات بسياسة نقدية أمريكية أسهل في العام المقبل، بينما تراجعت المعادن الثمينة بعد ارتفاع حاد.

وفي الوقت نفسه، عادت التوترات الجيوسياسية للظهور في شرق آسيا مع إعلان الصين عن تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان.

في أسواق العملات الرقمية، شهد البيتكوين انتعاشا ملحوظا، حيث عاد إلى ما بعد حاجز 90,000 دولار، رغم أن عدم اليقين على الخلفية الكلية الأوسع لا يزال يعقيد توقعاته.

الأسواق الآسيوية تتقدم بناء على توقعات خفض الفائدة

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر MSCI الأعلى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.40٪ ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أوائل أكتوبر.

ارتفع المؤشر بأكثر من 25٪ هذا العام، مدفوعا بشكل كبير بأسهم التكنولوجيا مع استمرار الحماس حول الذكاء الاصطناعي قويا حتى نهاية العام.

قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.87٪ ليحقق أعلى مستوى له خلال شهرين تقريبا، ليرفع مكاسب سنويا إلى حوالي 75٪، وهو أقوى أداء له منذ عام 1999.

ارتفع مؤشر تايوان القياسي بنسبة 0.8٪ ليحقق أعلى مستوى قياسي، بينما تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.3٪.

دعمت الأسواق توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيستمر في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

ظل الدولار قريبا من أدنى مستوى له منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، مع انخفاض طفيف في مؤشر الدولار خلال اليوم وعلى المسار لانخفاض يقارب 10٪ خلال العام، وهو أكبر انخفاض حاد منذ عام 2017.

من المتوقع أن يتركز اهتمام المستثمرين خلال الأسبوع المختصر بسبب العطلات على محاضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي، المقرر يوم الثلاثاء.

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر وتوقع تخفيضا آخر فقط في العام المقبل، حتى مع استمرار المتداولين في تثبيط اثنين على الأقل.

المعادن الثمينة تتراجع بعد الارتفاع القطعي

تراجعت المعادن الثمينة يوم الاثنين بعد ارتفاع قوي في وقت سابق من الجلسة وعلى مدار العام.

قفزت الفضة لفترة وجيزة فوق 80 دولارا للأونصة لأول مرة قبل أن تنخفض بشكل حاد في التداول المتقلب.

تراجعت الفضة الفورية لاحقا بنسبة 1.3٪ لتصل إلى 78.12 دولار للأونصة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار.

كما تراجع سعر الذهب، حيث تراجع بحوالي 0.4٪ ليصل إلى 4,512.74 دولار للأونصة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 4,549.71 دولار يوم الجمعة.

كما تراجعت البلاتين والبلاديوم بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفض سعر البلاديوم بنسبة تصل إلى 8٪.

قال المحللون إن جني الأرباح وتخفيف التوترات الجيوسياسية أثقل على الأسعار.

قال شارو تشانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو، في تقرير لرويترز إن المعادن الثمينة قد ارتفعت هذا العام بسبب توقعات خفض الفائدة، ومخاوف العرض، والتحوط ضد عدم اليقين الجيوسياسي والمالي، لكنه حذر من أن الارتفاع في أواخر العام زاد من مخاطر التقلبات.

على الرغم من التراجع، لا تزال التوقعات الأوسع داعمة.

ارتفع الفضة بنسبة 181٪ منذ بداية العام، بينما ارتفع الذهب بحوالي 72٪ في عام 2025، مدعوما بتوقعات انخفاض أسعار الفائدة وطلب البنك المركزي والتنويع بعيدا عن الدولار.

تعلن الصين عن تدريبات واسعة النطاق حول تايوان

عادت المخاطر الجيوسياسية إلى التركيز بعد إعلان الصين أنها ستجري تدريبات عسكرية بإطلاق نار حي حول تايوان في 30 ديسمبر.

التدريبات، التي أطلق عليها اسم "مهمة العدالة 2025"، ستشارك في قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني وتشمل وحدات الجيش والبحرية والقوات الجوية.

قالت بكين إن التدريبات تهدف إلى اختبار قدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف رئيسية.

ردت تايوان بدعوة الصين لوقف ما وصفته بالاستفزازات غير المسؤولة، مع وضع قواتها في حالة تأهب قصوى.

البيتكوين يرتد فوق 90,000 دولار

أظهر البيتكوين قوة متجددة يوم الاثنين، حيث تجاوز 90,000 دولار بعد أسابيع من الضغط.

وجدت العملة الرقمية دعما فوق 85,500 دولار وارتفعت فوق 88,000 دولار قبل أن تصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 90,143 دولار، وفقا لبيانات TradingView.

أدى هذا التحرك إلى اقتراب البيتكوين من مستوى تصحيح فيبوناتشي بالقرب من 90,883 دولار.

السعر الآن يتداول فوق 90,038 دولار ومتوسطه المتحرك البسيط لمدة 100 ساعة، وهو إشارة إيجابية قصيرة الأجل.

تظهر أهداف صعودية حول 90,200 و90,500 دولار، مع مقاومة إضافية بالقرب من 91,500 و92,000 دولار.

ومع ذلك، لا تزال مخاطر الانخفاض قائمة. الدعم الفوري عند 88,000 دولار، يليه 87,250 دولار و86,500 دولار.

يواصل تداول البيتكوين تحت متوسطه المتحرك لمدة 365 يوما، وهو مؤشر رئيسي طويل الأجل، ويواجه ضغوطا نهاية العام.

ما لم يرتفع بأكثر من 3.5٪ فوق افتتاحه السنوي البالغ حوالي 93,374 دولار، من المتوقع أن يغلق البيتكوين العام بالعكس.