توقعات سهم جنرال إلكتريك للطيران قبل الأرباح: شراء أم بيع أم احتفاظ؟

واصل سعر سهم جنرال إلكتريك للطيران الصعود القوي هذا العام وكان يتداول عند 325 دولارا. قفز بنسبة 105٪ عن أدنى نقطة له في أبريل من العام الماضي، وهو يقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 332.5 دولار. وقد رفع هذا الارتفاع قيمته السوقية إلى أكثر من 342 مليار دولار. هل ستقفز أسهم جنرال إلكتريك بعد أرباحها؟

أعمال GE Aerospace تشهد ازدهارا

حققت جنرال إلكتريك إيروسبيس أداء جيدا هذا العام، بمساعدة الازدهار المستمر لصناعات الطيران المدني والدفاعي. كما حققت نجاحا جيدا بعد انفصال الشركة عن قطاع الرعاية الصحية والطاقة.

استفادت جنرال إلكتريك إيروسبيس من الازدهار المستمر في صناعة الطيران المدني وارتفاع الطلبات. لدى بوينغ أكثر من 5,900 طائرة، بينما لدى إيرباص أكثر من 8,754 طلبا. وهذا مهم لأن جنرال إلكتريك للطيران هي أكبر مورد للمحركات.

وفي الوقت نفسه، قفز عدد ساعات الطيران، وهو خطوة أفادت قطاع الخدمات لديها. ونتيجة لذلك، ارتفعت إيراداتها السنوية إلى 38 مليار دولار في عام 2024، ارتفاعا من 35 مليار دولار في العام السابق.

أظهرت أحدث النتائج أن طلبات GE Aerospace ارتفعت بنسبة 2٪ في الربع الثالث لتصل إلى أكثر من 12.8 مليار دولار. ارتفعت إيراداتها بنسبة 24٪ في الربع الثالث لتتجاوز 12.2 مليار دولار، بينما ارتفعت أرباحها بنسبة 33٪ لتصل إلى 2.5 مليار دولار.

تزامن نمو إيرادات GE Aerospace مع تزايد هوامش الربح والتدفق النقدي الحر، وهو اتجاه قد يستمر في السنوات القادمة. حدث هذا النمو عندما حصلت الشركة على طلبات جديدة من شركات مثل كوريا وكاثاي باسيفيك.

أرباح وتقييم شركة GE للطيران

المحفز الرئيسي التالي لسعر سهم جنرال إلكتريك سيكون أرباحه، التي ستصدر في 22 يناير. ستوفر هذه الأرقام مزيدا من المعلومات حول أعمالها وما يمكن توقعه في السنوات القادمة.

يتوقع محللو وول ستريت أن يستمر نمو إيراداتها في الربع الأخير من العام. التقدير المتوسط هو أن إيراداتها ستصل إلى 11.2 مليار دولار، بزيادة 13.39٪. 

إذا كان هذا صحيحا، فستكون إيرادات الشركة 41.73 مليار دولار، بزيادة بنسبة 18٪ على أساس سنوي.  ويتوقع المحللون أيضا أن تظهر توجيهات الشركة أن إيراداتها ستكون 10.1 مليار دولار في الربع الأول، بزيادة بنسبة 13.9٪.

القلق الرئيسي بشأن أسهم GE Aerospace هو أنها أصبحت شركة مبالغ في قيمتها بشكل كبير. 

تظهر البيانات التي جمعتها Seeking Alpha أن نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية (PE) هي 45، وهي أعلى من الوسيط المتوسط للقطاع البالغ 25.8. ارتفعت نسبة الأرباح المستقبلية غير المقبولة للنظر العام العام إلى 52، وهي أيضا أعلى من متوسط السنوات الخمسية البالغ 42.

تشير هذه الأرقام إلى أن الشركة لديها تقييم أعلى من نفيديا، وهي شركة تنمو بوتيرة أسرع ولديها هوامش ربح أعلى.

التحليل الفني لسعر سهم GE Aerospace

يظهر مخطط الإطار الزمني اليومي أن سعر سهم جنرال إلكتريك قد تعافى في الأسابيع القليلة الماضية، حيث انتقل من أدنى مستوى عند 280 دولارا في ديسمبر.

تحرك مؤخرا فوق مستوى المقاومة المهم عند 315 دولار، وهو أعلى مستوى له في أكتوبر من العام الماضي. ظل السهم فوق متوسطات الحركة الأسية (EMA) لفترات 50 يوما و100 يوم وشكل نمط راية صعودية. مؤشر الاتجاه الفائق تحول إلى اللون الأخضر.

لذلك، من المرجح أن يشهد السهم اختراقا صعوديا قويا، وربما يصل إلى مستوى المقاومة الرئيسي عند 350 دولارا. التحرك فوق هذا المستوى سيشير إلى المزيد من المكاسب حتى 400 دولار.