مخططات سهم CAVA تظهر نماذج صعودية قبل إعلان الأرباح

انخفض سعر سهم مجموعة CAVA إلى سوق هابطة فني بعد تراجع بأكثر من 60% من أعلى مستوى له على الإطلاق.

ومع ذلك، ارتد مؤخراً بنسبة 62% من أدنى مستوى له في نوفمبر وشكل نموذج الرأس والكتفين المقلوب النادر قبل النتائج المالية. 

التحليل الفني لسعر سهم مجموعة CAVA

يظهر مخطط الإطار الزمني اليومي أن سعر سهم مجموعة CAVA قد ارتد خلال الأشهر القليلة الماضية.

النظر عن قرب يظهر تشكيل نمطين رئيسيين للانعكاس: نمط الانعكاس الجزيري ونموذج الرأس والكتفين المقلوب.

يتشكل نمط الانعكاس الجزيري بعد أن يحدث فارق سعري كبير للأصل.

في هذه الحالة، سجّل السهم فارقاً سعرياً هبوطياً كبيراً في 12 أغسطس من العام الماضي. بعد الفارق الهبوطي، يتماسك السهم ثم يرتد.

كما شكل السهم نموذج الرأس والكتفين المقلوب، وهو إشارة شائعة للانعكاس الصعودي في التحليل الفني. إنه الآن يحوم عند خط العنق لهذا النمط.

في الوقت نفسه، تجاوز السهم المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوماً (EMA)، وهي إشارة إلى أن المشترين يكتسبون السيطرة في الوقت الحالي.

أيضاً، بقي خطا مؤشر تقارب السعر النسبي (PPO) فوق المستوى المحايد.

لذلك، السيناريو الأكثر احتمالاً هو استمرار سهم مجموعة CAVA في الارتفاع، وربما إلى مستوى المقاومة الرئيسي عند $92، وهو أعلى مستوياته في يوليو من العام الماضي.

سوف يصبح السيناريو الصعودي غير صالح إذا هبط السهم دون الكتف الأيسر عند $58.

أرباح مجموعة CAVA ستكون المحفز الرئيسي 

المحفز الرئيسي التالي لسعر سهم CAVA سيكون النتائج المالية القادمة، التي ستصدر يوم الأربعاء.

ستكون هذه النتائج مهمة لأنها ستعطي مزيدًا من الوضوح حول أعمالها، بما في ذلك نمو الإيرادات والتكاليف.

جاءت النتائج الأخيرة أدنى من التقديرات، وقررت الشركة تعديل خطط افتتاح المتاجر للعام. جاء ربح السهم (EPS) بمقدار 12 سنتًا، أقل من المتوقع 13 سنتًا.

عدلت مجموعة CAVA خطط افتتاح متاجرها لتتراوح بين 68 و70، في حين من المتوقع أن يكون نمو مبيعات المطاعم المماثلة بين 4% و6%.

بالإضافة إلى ذلك، خفضت الشركة هامش مستوى المطعم ليكون بين 24.4% و25.2%.

هبط سهم مجموعة CAVA أيضاً بعد أن زادت الشركة تكاليف افتتاح المتاجر، لتصبح بين $18 million و$19 million، وهو أعلى بكثير من التقدير السابق الذي كان بين $15.5 million و$16.5 million.

يتوقع محللو وول ستريت أن تظهر النتائج المالية القادمة أن إيرادات الربع الرابع ارتفعت بنسبة 18% لتتجاوز $268 million.

مثل هذه الخطوة ستجعل إيراداتها السنوية تصل إلى $1.17 billion، بزيادة 21% على أساس سنوي.

تواجه مجموعة CAVA وشركات المطاعم غير الرسمية الأخرى مثل Chipotle Mexican Grill تحديات كبيرة مع ارتفاع التكاليف التشغيلية ودفع التضخم مزيدًا من العملاء لتقليل الإنفاق.

في الوقت نفسه، أصبحت الشركة مبالغًا في قيمتها السوقية حتى مع هبوط السهم بمعدل رقمي مزدوج عن أعلى مستوى له على الإطلاق.

يتداول عند نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة (Forward PE) البالغة 133، أعلى بكثير من الوسيط القطاعي البالغ 17. وتضاعفه أعلى بكثير من 32 لشركة Chipotle Mexican Grill.

ومع ذلك، قد تتمكن الشركة من الحفاظ على هذه القيمة السوقية المرتفعة إلى حد كبير إذا أظهرت نموًا قويًا في الإيرادات.

هذا يوضح سبب قيام محلّلين مثل Truist وTelsey وUBS وCitigroup مؤخرًا برفع أهدافهم للسهم.