سهم Nebius يرتفع بصفقة في ميسوري لكن الرسم البياني يشير لانعكاس

قفز سعر سهم Nebius بنسبة 12% يوم الأربعاء مع ارتفاع أسهم أبرز شركات neocloud، وذلك بعد تطور رئيسي في ميسوري.

قفز NBIS إلى 97 دولارًا، مرتفعًا بشكل كبير عن أدنى مستوى هذا الأسبوع البالغ 83 دولارًا.

مع ذلك، تشير التحليلات الفنية إلى أن هذه المكاسب قد تكون محدودة بعد تشكّل نمط الرأس والكتفين، وهو نمط ينطوي على مخاطر.

قفز سهم Nebius بعد تحديث هام 

تزامن انتعاش سعر سهم NBIS مع ارتفاع أسعار أسهم شركات مماثلة.

قفزت CoreWeave، أكبر اسم في الصناعة، بنسبة 7.75%، بينما ارتفعت IREN بنسبة 12%.

وبالمثل، ارتفعت أسهم Bitfarms وTerawulf بأكثر من 10%.

يشير هذا الارتفاع إلى اعتقاد المستثمرين بأن الصناعة تحقق أداءً جيدًا في ظل الإنفاق المستمر على مراكز البيانات.

تعهدت أكبر مزودي الخدمات السحابية مثل Microsoft وGoogle وAmazon بإنفاق أكثر من 650 مليار دولار هذا العام. 

ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الإنفاق على مراكز البيانات 2 تريليون دولار. سيذهب جزء من هذه الأموال إلى شركات neocloud، بما في ذلك Nebius.

قفز سهم Nebius بعد أن حصلت الشركة على موافقة لمصنع للذكاء الاصطناعي على مقياس الجيجاواط في ميسوري.

ستمكن هذه الموافقة الشركة من بناء مصنع بسعة 1.2 جيجاوات. 

في بيانها، قالت الشركة إن مشروعها الذي يمتد على 400 فدان سيوفر 1,200 وظيفة أثناء عملية الإنشاء. ثم سيضيف 150 وظيفة دائمة عندما يبدأ المصنع التشغيل الكامل.

Nebius’ أعمال Nebius تسير بشكل جيد، حيث يجذب قطاع مراكز البيانات لديها عملاء كبارًا مثل Microsoft وMeta Platforms.

اتفاقها مع Microsoft تبلغ قيمته أكثر من 20 مليار دولار، بينما تقترب قيمة شراكتها مع Meta من 15 مليار دولار. 

أعمال Nebius تسير جيدًا. قفزت إيراداتها السنوية بنسبة 479% إلى أكثر من 529 مليون دولار.

ارتفع معدل الإيرادات السنوي إلى 1.2 مليار دولار، مع ازدياد الطلب على حساب القدرة.

التحدي، مع ذلك، هو ارتفاع تكاليفها أيضًا. قفزت تكاليف التشغيل الإجمالية والمصروفات إلى 1.12 مليار دولار.

يعتقد محللو وول ستريت أن أعمال Nebius ستستمر في النمو هذا العام.

متوسط تقديرات الإيرادات للربع الحالي يبلغ 360 مليون دولار، بارتفاع قدره 552% على أساس سنوي.

من المتوقع أن يحقق بعد ذلك 552 مليون دولار، بارتفاع 425%، فيما سيرتفع الرقم السنوي بنسبة 530% إلى أكثر من 3.3 مليار دولار. علاوة على ذلك، يعتقد المحللون أن إيراداتها سترتفع إلى 9.42 مليار دولار. 

مع ذلك، أحد التحديات الرئيسية التي تواجه Nebius هو استمرار ارتفاع نسبة البيع على المكشوف هذا العام.

تم بيع أكثر من 38 مليون سهم NBIS على المكشوف، ما يمنحها نسبة بيع على المكشوف تبلغ 19%. هذه إشارة إلى أن العديد من المستثمرين يتوقعون مزيدًا من التراجع في السهم.

كما يواجه سعر سهم Nebius تحديًا آخر يتمثل في تصاعد المنافسة داخل صناعة neocloud.

بالإضافة إلى CoreWeave، دخلت معظم شركات تعدين البيتكوين مثل Riot وIREN وBitfarms وCore Scientific إلى هذه الصناعة.

التحليل الفني لسعر سهم NBIS

يُظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم Nebius قد شكّل ببطء نمط الرأس والكتفين، وهو إشارة انعكاس هابط شائعة في التحليل الفني.

رأس النمط عند 111 دولارًا، بينما الكتفين عند 104 دولارًا. كما أن خط العنق عند 77 دولارًا.

يتماسك السهم أيضًا عند المتوسطين المتحركين الأسيين لفترتي 50 و100 يوم (EMA).

كما أنه يظل أعلى بقليل من مستوى تصحيح فيبوناتشي عند 38.2%.

لذلك، من المرجح أن يشهد السهم انعكاسًا كبيرًا على المدى القريب. إذا حدث ذلك، فسيكون الهدف الرئيسي التالي للمراقبة عند خط عنق نمط الرأس والكتفين عند 76 دولارًا.

أي حركة دون ذلك السعر ستشير إلى مزيد من الهبوط، ربما إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي عند 61.8% عند 65 دولارًا. 

سيصبح السيناريو الهبوطي غير صالح إذا ارتفع السهم فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 110 دولارات، وهو أعلى ذروة له في يناير هذا العام.