تحليل سعر سهم FedEx قبل النتائج: شراء أم بيع؟

تراجع سعر سهم FedEx في الأسابيع القليلة الماضية، من أعلى مستوى لهذا العام عند $390 في فبراير إلى $350.

حدث هذا التراجع مع ارتفاع أسعار الوقود وتفاقم اضطرابات سلسلة التوريد.

هل سيرتد السهم أم سيواصل الهبوط عند إعلان نتائجها المالية في وقت لاحق هذا الأسبوع؟

ستعلن FedEx نتائجها هذا الأسبوع 

تُعدّ FedEx شركة تُعتبر مقياسًا للاقتصاد العالمي، وستنشر نتائجها المالية يوم الخميس هذا الأسبوع.

أظهرت النتائج الأخيرة أن أعمال الشركة سجلت نموًا متواضعًا في الربع الثاني من العام.

ارتفعت إيراداتها بنسبة 7% لتصل إلى $23.5 مليار في الربع الثاني، مدعومة بزيادة الحجم في السوق المحلية.

زاد الربح التشغيلي بنسبة 17% إلى أكثر من $1.6 مليار، بينما ارتفع هامش التشغيل بمقدار 60 نقطة أساس إلى 6.9%.

حدث هذا النمو في الهامش بينما واصلت الشركة تنفيذ إجراءات خفض التكاليف.

يعتقد المحللون أن أداء أعمال الشركة استمر في التحسن خلال الربع الأخير، مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 5.94% على أساس سنوي لتتجاوز $23.4 مليار.

ويتوقعون أيضًا أن تكون الإيرادات السنوية $92.75 مليار، بارتفاع 5.7% على أساس سنوي.

اقرأ المزيد: موجز الصباح: ارتفاع الأسهم الآسيوية، وFedEx تقاضي الولايات المتحدة بشأن استرداد التعريفات

التحدي، مع ذلك، هو أن أعمال الشركة تواجه تكاليف أعلى مع قفز تكاليف الطاقة. تُظهر البيانات أن أسعار النفط الخام قفزت، حيث ارتفع خام برنت، المعيار العالمي، إلى أكثر من $105.

تجاوز خام غرب تكساس الوسيط (WTI) مستوى المقاومة المهم عند $100، مما دفع بأسعار وقود الطائرات للارتفاع بأكثر من 60% مقارنة بشهر سابق.

في بيان حديث، قالت الشركة إن أعمالها تعطي الأولوية للنمو المتميز في القطاعات ذات الهوامش العالية، وتعمل على توسيع قدراتها الرقمية وقدراتها في الذكاء الاصطناعي.

سيكون التركيز الأساسي على قطاعات B2B المتميزة وقطاعات B2C المتخصصة.

كما تهدف إلى الاستفادة من اثنين بيتابايت من البيانات التي تُعالج يوميًا وشبكتها المادية.

نتيجة لذلك، تهدف FedEx إلى أن ترتفع إيراداتها إلى $98 مليار في عام 2029، مع ارتفاع الربح التشغيلي إلى أكثر من $8 مليار. ومن المتوقع أن يرتفع التدفق النقدي الحر المعدل إلى أكثر من $6 مليار.

التحليل الفني لسعر سهم FedEx 

مخطط سهم FedEx | المصدر: TradingView 

يُظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم FDX انخفض من أعلى مستوى لهذا العام عند $391 في فبراير إلى $350 الحالي.

وانخفض قليلاً دون مستوى 'Weak, Stop & Reverse' لأداة Murrey Math Lines عند $360.

من الجانب الإيجابي، لا يزال السهم أعلى قليلاً من مستوى 'Strong pivot reverse' لأداة Murrey Math Lines.

كما ظل أعلى من المتوسط الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) ومستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%.

لذلك، هناك احتمال أن يرتد سعر سهم FedEx، وربما يصل إلى أعلى مستوى له هذا العام عند $390. سيكون مثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 10% عن المستوى الحالي.

من ناحية أخرى، سيشير الهبوط دون المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا إلى مزيد من التراجع، ربما إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% عند $290.