قفزت أسهم Caterpillar بعد تفوّق الأرباح بدعم طلبات الذكاء الاصطناعي

أبلغت شركة Caterpillar عن أرباح الربع الأول التي فاقت التوقعات يوم الخميس، مدفوعة بطلب قوي عبر أعمالها في الإنشاءات وتوليد الطاقة، مع ارتفاع الأسهم نحو 6% في التداول السابق للافتتاح.

أعلنت العملاقة الصناعية، والمُعتبرة مؤشراً على النشاط الاقتصادي العالمي، عن ربحية للسهم بلغت $5.54 على إيرادات قدرها $17.4 billion.

وقد تجاوز ذلك توقعات وول ستريت التي كانت عند $4.65 للسهم على إيرادات قدرها $16.5 billion، وفقاً لبيانات FactSet.

في العام السابق، كانت الشركة قد أعلنت عن ربحية للسهم بلغت $4.25 على مبيعات قدرها $14.2 billion.

نمو الإيرادات مدفوع بطلب قوي

ارتفعت الإيرادات الإجمالية 22% على أساس سنوي إلى $17.42 billion، مدعومة بالقوة عبر القطاعات الرئيسية.

شهد قسم معدات البناء الأساسي في الشركة قفزة في الإيرادات بنسبة 38%، ما يعكس طلباً قوياً وتحسناً في مستويات مخزون الوكلاء.

وفي الوقت نفسه، سجل قطاع الطاقة والطاقة الكهربائية ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 22%، مما يؤكد الأهمية المتزايدة لحلول الطاقة ضمن محفظة Caterpillar.

قال الرئيس التنفيذي جو كريد في بيان: “مبيعات قوية ونمو... إلى جانب نشاط طلبات قوي، تُظهر قوة أعمالنا وتركيزنا على حل أصعب تحديات عملائنا.”

“سجل الطلب المتأخر القياسي يوفر أساساً قوياً لاستمرار الزخم الإيجابي.”

بلغ رصيد الطلبات المتأخّر لشركة Caterpillar رقماً قياسياً عند $63 billion في نهاية الربع، بارتفاع 79% عن العام السابق، مما يوفر رؤية قوية للإيرادات المستقبلية.

طفرة الذكاء الاصطناعي تغذي قطاع توليد الطاقة

كان محرك رئيسي للنمو الأخير هو طلب مراكز البيانات، لا سيما تلك التي تدعم أحمال عمل الذكاء الاصطناعي.

تتطلب هذه المنشآت إمداد طاقة واسع النطاق ومستمر دون انقطاع، مما يعزز الطلب على مولدات Caterpillar وأنظمة التوربينات.

قالت الشركة إن المبيعات زادت في “المحركات ذات الإزاحة الكبيرة والمكابس والتوربينات والخدمات المتعلقة بالتوربينات، بشكل أساسي لتطبيقات مراكز البيانات.”

تشكل هذه التحوُّلات تطوراً ملحوظاً لشركة Caterpillar، التي ارتبطت تقليدياً بمعدات البناء والتعدين الثقيلة.

أصبحت المحركات وأنظمة الطاقة الآن كمحرك نمو رئيسي، مما يعكس تغييرات أوسع في الاقتصاد العالمي.

قال المحللون إن الشركة تستفيد من التوسع السريع في البنى التحتية الرقمية، مع تحول مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى مصدر مهم للطلب على حلول الطاقة بمقاييس صناعية.

هل ينبغي أن تشتري سهم CAT؟

على المدى المقبل، تبدو Caterpillar في وضع جيد للاستفادة من عدة محركات نمو هيكلية، بما في ذلك زيادة الإنفاق العالمي على البنية التحتية، والتحضر، والانتقال إلى أنظمة طاقة أنظف.

قالت الشركة سابقاً إنها تتوقع أن يسرّع قسم الطاقة والنقل لديها نمو المبيعات السنوي بنسبة 5% إلى 7% حتى عام 2030، ارتفاعاً من متوسط يقارب 4% في السنوات الأخيرة.

أشار المشاركون في السوق أيضاً إلى أن التنفيذ القوي لطلبات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإعادة تزويد الوكلاء من المرجح أن دعما أداء الربع الأخير.

ارتفعت أسهم Caterpillar بقوة، محققة مكاسب تقارب 162% خلال العام الماضي و35% منذ بداية العام حتى الآن.

تُتداول الأسهم حالياً بعلاوة، رغم أن المحللين يرون مزيداً من الارتفاع المحتمل.

وفقاً لـ MarketBeat، وبالاستناد إلى 24 محللاً في وول ستريت أصدروا تقييماً لشركة Caterpillar خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فإن للسهم تصنيف إجماعي «شراء معتدل».

يبلغ متوسط أهداف السعر $767.77، مع أعلى تقدير عند $960، مقارنة بمستوى التداول الحالي الذي يقارب $860.

رغم التقييمات المرتفعة، يبدو أن المستثمرين متفائلون بقدرة Caterpillar على استثمار الطلب الناشئ المرتبط بالتحول الرقمي والطاقي، مما يعزز دورها كمورد رئيسي لكل من الصناعات التقليدية والجيل القادم.