لماذا سيرتفع سهم Palantir بقوة بعد إعلان النتائج اليوم

تراجع سعر سهم Palantir ودخل سوقًا هبوطيًا تقنيًا بعد هبوطه بنسبة 30% من أعلى مستوياته العام الماضي. وسيُختبر هذا التراجع عندما تنشر الشركة نتائجها المالية يوم الاثنين.

سهم Palantir تحت الأضواء قبل إعلان النتائج

انخفض سعر سهم PLTR خلال الأشهر القليلة الماضية مع قيام المستثمرين بالتخلص من أسهم شركات البرمجيات وسط مخاوف من أن تتعرّض للاضطراب بفعل أدوات الذكاء الاصطناعي من شركات مثل OpenAI وAnthropic.

سيُختبر عمل الشركة لاحقًا يوم الاثنين عند نشرها نتائجها المالية، والتي ستوفر مزيدًا من المعطيات حول ما إذا كان نشاطها يتوسع.

أظهرت نتائجها الأخيرة أن نشاطها يشهد زخم نمو قوي، مدعومًا بالنشاط التجاري في الولايات المتحدة. نما هذا القطاع بنسبة 137% في الربع الرابع مع قفزة عدد العملاء بنسبة 49%. وارتفعت إيراداتها إلى $507 million من $214 million في نفس الفترة من العام الماضي.

تستفيد الشركات الأمريكية من منتجات Palantir لجودتها ولقدرتها على مساعدتها في استبدال عدة برامج. 

وفي الوقت ذاته، واصلت حكومة الولايات المتحدة الإنفاق على Palantir مع تصاعد التوترات الجيوسياسية. من المرجح أن تقنيتها تُستخدم على نطاق واسع في الحرب الجارية مع إيران. 

تسعى حكومة الولايات المتحدة الآن إلى إنفاق دفاعي بقيمة $1.5 trillion، مع تخصيص مبالغ كبيرة لأدوات الذكاء الاصطناعي، لا سيما تلك التي تصنعها Palantir. وقفزت إيراداتها من الحكومة الأمريكية إلى $570 million من $343 million.

المحللون في وول ستريت متفائلون للغاية بشأن Palantir قبل نتائجها، مع متوسط تقدير للإيرادات بنحو $1.54 billion، بارتفاع 74% عن نفس الفترة من العام الماضي. ومن المتوقع أن تُظهر التوجيهات أن إيراداتها سترتفع بنسبة 66% على أساس سنوي إلى $1.68 billion.

من المتوقع أن تنمو الإيرادات السنوية بنسبة 62% على أساس سنوي لتتجاوز $7.28 billion. هذه الأرقام ستجعلها واحدة من أسرع الشركات نموًا في القطاع. 

والأهم أن للشركة سجلًا طويلاً من تجاوز تقديرات المحللين. ونتيجة لذلك، فإن مجرد التفوّق على التوقعات لن يكون أمرًا كبيرًا بحد ذاته، حيث سيبحث المستثمرون عن حجم هذا الأداء المتفوق.

أمر ملحوظ آخر هو أن تقييمها، رغم كبره، أصبح أفضل بكثير مما كان عليه قبل بضعة أشهر. لديها نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة (forward P/E) عند 108 ونسبة PEG المتوقعة عند 2.29. وكانت نسبة P/E المتوقعة تقريبًا 200 في العام الماضي.

تتمتع Palantir بواحدة من أفضل مضاعفات قاعدة الـ40، بفضل نمو إيراداتها القوي وهوامشها. نمو إيراداتها المتوقعة 56%، بينما هامش صافي الربح 36%، مما يمنحها مضاعفًا بنسبة 92%.

التحليل الفني لسعر سهم Palantir

مخطط سعر سهم PLTR | المصدر: TradingView 

يُظهر مخطط الإطار الزمني اليومي أن سعر PLTR شكل نمط قاع مزدوج عند $125.7 وخط عنق عند $162. يُعد القاع المزدوج أحد أكثر علامات الانعكاس الصعودي شيوعًا في التحليل الفني.

ارتفع السهم فوق المتوسط الأسي لـ50 يومًا (50-day EMA)، وتحول مؤشر Supertrend من الأحمر إلى الأخضر، ما يشير إلى اكتساب المشترين للزخم.

لذلك، من المرجح أن يستمر السهم في الصعود، ربما إلى مستوى المقاومة الرئيسي عند $162.5. وسيشير الاختراق فوق ذلك المستوى إلى مزيد من المكاسب، ربما نحو $180.