قفز سهم Applied Materials بعد خطة Meta لشرائح الذكاء الاصطناعي

قفزت أسهم Applied Materials Inc. AMAT بنحو 7% يوم الخميس بعد انتعاش أسهم شركات أشباه الموصلات عقب تقارير تفيد بأن Meta Platforms تخطط لبدء تصنيع شريحة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في سبتمبر، مما عزز التفاؤل بشأن الطلب على معدات تصنيع الرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

رفع الانتعاش الأوسع في قطاع أشباه الموصلات أيضاً أسهم Lam Research وKLA Corp.، فيما تصدرت شركة الشبكات البصرية Lumentum المكاسب في مؤشر S&P 500.

خطط Meta لشريحة الذكاء الاصطناعي تعزز أسهم معدات أشباه الموصلات

ارتفعت أسهم Applied Materials بنحو 7%، في حين زادت أسهم Lam Research وKLA بأكثر من 6% مع تفاعل المستثمرين مع تقارير تفيد بأن Meta تتوقع البدء في العمل على شريحة مراكز البيانات الخاصة بها للذكاء الاصطناعي، التي تحمل الاسم الرمزي "Iris"، باستخدام سيليكون مخصص. ونقلت وكالة Reuters الخبر أولاً.

وُصفت هذه الخطوة بأنها تطور إيجابي للشركات المورِّدة لمعدات تصنيع الرقائق المستخدمة لتحويل رقائق السيليكون الخام إلى دوائر متكاملة.

يأتي هذا الارتفاع مع تزايد التوقعات بشأن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا فائقة النطاق.

وفقاً لـ Citi، من المتوقع أن ينمو سوق معدات تصنيع الرقائق من نحو 145 مليار دولار هذا العام إلى 200 مليار دولار في 2027 و250 مليار دولار في 2028.

كما تتوقع Citi زيادة إنفاق الشركات فائقة النطاق بنسبة 84% هذا العام، و56% في 2027 و38% في 2028.

من المتوقع أن تنفق Amazon وMicrosoft وAlphabet وMeta Platforms وOracle أكثر من 1.1 تريليون دولار في 2027، مقارنةً بـ650 مليار دولار هذا العام.

المحللون يرفعون أهداف السعر لسهم Applied Materials

تحولت شركات السمسرة أيضاً إلى مزيد من التفاؤل بشأن مُصنّعي معدات أشباه الموصلات.

رفعت Mizuho Securities هدفها السعري لسهم Applied Materials إلى 650 دولاراً من 540 دولاراً مع الحفاظ على تصنيفها Outperform. كما زادت هدفها لسهم Lam Research إلى 400 دولار من 380 دولاراً.

رفعت TD Cowen هدفها السعري لسهم Applied Materials إلى 700 دولار من 525 دولاراً مع الحفاظ على تصنيفها للسهم.

تفترض شركة السمسرة وصول إنفاق معدات تصنيع الرقائق إلى 250 مليار دولار في 2028 وربما إلى 400 مليار دولار بحلول 2030، مدعوماً بهوامش ربحية أقوى في القطاع وطلب مدعوم باتفاقيات take-or-pay.

في سيناريو 250 مليار دولار، تقدر TD Cowen أن Applied Materials قد تحقق أرباحاً بنحو 25 دولاراً للسهم، مقارنة بتقديرها للسنة التقويمية 2026 عند 13.35 دولار.

قد تحقق Lam Research أرباحاً تتراوح بين 11 و12 دولاراً للسهم، بينما قد يولد KLA أرباحاً بين 9 و10 دولارات للسهم.

وقالت الشركة إن Applied Materials ستكون المستفيد الأكبر في ذلك السيناريو، تليها KLA بسبب تعرضهما لتصنيع أشباه الموصلات المتقدِّم واستثمارات DRAM.

الرئيس التنفيذي يُبرز وضوح الرؤية لطلب الذكاء الاصطناعي

كما تلقى شعور المستثمرين دعماً من تصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة Applied Materials، Gary Dickerson.

في مقابلة مع Nikkei Asia، قال ديكرسون إن Applied Materials لديها "رؤية هائلة" بشأن طلب العملاء خلال الـ24 شهراً المقبلة.

وأضاف أن مصنعي الرقائق يقدمون توقعات طلب على المعدات قبل عامين على الأقل، مما يمنح الشركة ثقة بأن دورة استثمار أشباه الموصلات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لا تزال أمامها سنوات للاستمرار.

تواصل Applied Materials التداول أعلى متوسطاتها المتحركة البسيطة لمدة 20 و50 و200 يوماً.

يقف مؤشر القوة النسبية لديها عند 53.70، وهو قراءة محايدة، بينما يراقب المتداولون المتوسط المتحرك لمدة 20 يوماً قرب 503 دولارات كمستوى الدعم الأول، ومستوى المقاومة الرئيسي التالي عند أعلى مستوى خلال 52 أسبوعاً قرب 739.67 دولار.