سهم CrowdStrike يقترب من أعلى مستوى قياسي — 3 أسباب قد تدفعه للانعكاس

واصل سهم CrowdStrike موجة الصعود الأخيرة اليوم، July 14، وهو يقترب تدريجياً من أعلى مستوى له على الإطلاق عند $209.55. ارتفع السهم بنسبة 80% خلال الأشهر الستة الماضية، ما رفع قيمته السوقية إلى أكثر من $212 مليار. 

قفزت أسهم CRWD وشركات الأمن السيبراني الكبرى الأخرى مثل Fortinet وSentinelOne وPalo Alto Networks أيضاً. الحجة العامة تفيد بأن ارتفاع وكلاء الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الإنفاق على الأمن السيبراني. ومع ذلك، هناك بعض الأسباب التي قد تجعل السهم مرشحاً للانعكاس.

قد ينخفض سهم CrowdStrike بسبب العودة إلى المتوسط

أحد الأسباب الفنية التي قد تؤدي إلى انعكاس سهم CRWD قريباً يُعرف بالعودة إلى المتوسط. هذا مفهوم فني يشير إلى أن الأسهم والأصول الأخرى قد تنعكس لتعود إلى معدلاتها التاريخية مع مرور الوقت. 

في حالة CrowdStrike، ارتفع السهم إلى $208.8، وهو أعلى بكثير من متوسط السعر المتحرك لمدة 50 يوماً عند ~$167 ومستوى 200 يوم عند ~$133. وبناءً عليه، هناك خطر أن ينعكس ويتحرك باتجاه هذه المتوسطات. 

قد يحدث هذا الانعكاس قبل أو بعد أرباحها في August 26. وقد يحدث أيضاً بعد أن تنشر شركات الأمن السيبراني الكبرى الأخرى نتائجها المالية.

مخطط سهم CRWD | المصدر: TradingView

قد يشهد سهم CRWD تباعداً هبوطياً

الخطر الفني الآخر هو أن السهم يشكل نموذج تباعد هبوطي. هذه حالة يرتفع فيها الأصل بينما تتحرك المؤشرات التذبذبية الرئيسية هبوطاً. 

في هذه الحالة، تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) من قمة عند 86 إلى 68 حالياً. كما أن مؤشر تفاوت السعر بالنسبة المئوية (PPO) شكّل تقاطعاً هبوطياً ولا يزال يشير إلى اتجاه نزولي. في معظم الحالات، يتراجع الأصل بعد تكوين تباعد هبوطي.

مخطط سهم CRWD | المصدر: TradingView

تقييم CrowdStrike مرتفع للغاية

تُظهر البيانات أن CrowdStrike شركة مُقَيَّمَة بأعلى من قيمتها الحقيقية. تُظهر بيانات SeekingAlpha أن لدى الشركة نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة عند 152، أعلى من وسيط قطاع التكنولوجيا البالغ 24. 

وبأخذ مقاييس النمو في الحسبان، لدى الشركة نسبة PEG المتوقعة عند 5.40، وهو أيضاً أعلى من وسيط القطاع البالغ 1.3. من المرجح أن تفسر هذه مضاعفات التقييم سبب تراجع تفاؤل المحللين تجاه الشركة.

تُظهر البيانات أن عدة محللين خفضوا أهدافهم مؤخراً. خفضت Rosenblatt Securities الهدف من $206.25 إلى $206، بينما خفضت Needham الهدف إلى $235. خفّض Yi Fu Lee من Benchmark الهدف إلى $230. وعلى الرغم من أن هذه الأهداف أعلى من السعر الحالي، فإنها تشير إلى مكاسب هامشية من المستوى الحالي.

يتوقع المحللون نمو الإيرادات السنوية للشركة بنسبة 23% إلى $5.9 مليار هذا العام، يتبعه ارتفاع آخر إلى $6.91 مليار في العام المقبل. كما واصلت الشركة تقديم نمو قوي في الأرباح. على الرغم من هذه الأسس القوية، فإن تقييمها ومؤشراتها الفنية تشير إلى احتمال تعرض السهم لتراجع قصير الأجل.

READ MORE: أسهم CrowdStrike تهبط بسبب نقص ARR رغم نتائج ربع سنوية قوية