تحليل مؤشر نيكي 225 مع قفز عوائد السندات اليابانية وهبوط سهم سوفتبنك

واصل مؤشر نيكي 225 هبوطه الحاد، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 5 أغسطس هذا العام، وبانخفاض قدره 11.80% عن أعلى مستوياته هذا العام. جاء هذا التراجع مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار ارتفاع عوائد السندات اليابانية. انخفض إلى 64,253 نقطة، وكانت غالبية الشركات اليابانية في المنطقة الحمراء.

مؤشر نيكي 225 مع قفزة عوائد السندات اليابانية

انخفض مؤشر نيكي 225، مواكبًا أداء مؤشرات عالمية أخرى مع استمرار موجة التراجع في سندات اليابان. تُظهر البيانات أن عائد السند لأجل عشر سنوات قفز إلى 3%، وهو أعلى مستوى له منذ عقود. وبالمثل، ارتفع عائد السند لأجل 30 سنة إلى 4.17%، أعلى بكثير من القاع المسجل عند 0.113% أثناء الجائحة. 

عوائد السندات اليابانية واصلت الارتفاع مع تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد والإنفاق الحكومي الذي ظل عند مستوى مرتفع. تحت قيادة سناي تاكايتشي، استمر الإنفاق وعجز الميزانية في الاتساع. 

Aالين الياباني أيضا تراجع sharply this week. Data shows that the USD/JPY pair crossed the important milestone of 160, continuing an uptrend that started on August 3rd when it bottomed at 155.22 following Trump’s intervention.

يتضمن هذا النص ترجمة مع الحفاظ على المصطلحات المالية الحساسة. يظهر أن زوج USD/JPY اخترق العتبة المهمة 160، مستمراً في اتجاه صعودي بدأ في 3 أغسطس عندما بلغ قاعه عند 155.22 عقب تدخل ترامب.

انخفض مؤشر نيكي 225 أيضًا بعد أن راهن المتعاملون على أن بنك اليابان (BoJ) سيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. ارتفعت احتمالات حدوث ذلك إلى 91% على منصتي Polymarket وKalshi. تميل الأسهم إلى الأداء الضعيف كلما بدأ البنك في رفع الفائدة.

كما تراجعت الأسهم بعد استئناف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران. شنت الولايات المتحدة هجمات يوم الثلاثاء كرد على هجمات إيران في الأردن، والتي جاءت بعد أن ضربت الولايات المتحدة مواقع رئيسية قرب مضيق هرمز. دفعت هذه الهجمات أسعار النفط للارتفاع، حيث تحرك خام برنت وWTI نحو 95$ و90$ على التوالي. 

تتعرض اليابان بشدة لأزمة الشرق الأوسط، حيث تستورد كميات كبيرة من النفط. وهذا يعني أيضاً أن التضخم في اليابان سيستمر في الارتفاع على المدى القريب. 

كانت أغلب الشركات اليابانية في المنطقة الحمراء اليوم. انخفضت مجموعة Softbank، التي أصبحت بمثابة مؤشر لقطاع الذكاء الاصطناعي، بنسبة 6.16%، وهي الآن منخفضة بنسبة 46% عن أعلى مستوى لها هذا العام. كما هبطت Kioxia إلى 51,170 ين، منخفضة بنسبة 54% عن أعلى مستوى مسجل منذ بداية العام.

ومن بين أكبر المتخلفين عن الأداء شركات مثل Toyota Motor وTokyo Electron وRecruit Holdings وHitachi.

التحليل الفني لمؤشر نيكي 225

مخطط مؤشر NI225 | المصدر: TradingView

يُظهر الرسم اليومي أن مؤشر نيكي 225 انهار sharply from the year-to-date high of 72,842 in June to the current 64,266. It formed a down-gap as the Japanese bond yields continued rising. 

انخفض المؤشر دون المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً، وهو مؤشر على سيطرة الدببة في الوقت الحالي. كما شكلت خطان مؤشر Percentage Price Oscillator (PPO) تقاطعًا هبوطيًا.

وبناءً عليه، سيستمر المؤشر في الهبوط، واحتمال الوصول إلى مستوى الدعم الرئيسي عند 60,000 وارد.