Akcie The Trade Desk zkolabovaly: je to před výsledky výhodná koupě?

Cena akcií The Trade Desk klesla, vymazala miliardy dolarů hodnoty, protože přetrvávají obavy o růst.

Klesala pět po sobě jdoucích týdnů a dosáhla nejnižší úrovně od dubna 2020.

V důsledku toho její tržní kapitalizace klesla z $68 billion to $9.5 billion today.

Technická analýza akcií The Trade Desk

Týdenní graf ukazuje, že cena akcií The Trade Desk od prosince 2024 klesla na současných $24.28.

Nedávno se propadla pod klíčovou úroveň podpory na $43, její nejnižší úroveň v dubnu loňského roku, a $38.30, její nejnižší bod v červenci 2022.

Akcie se propadly pod všechny klouzavé průměry a indikátor Supertrend, což je známka toho, že medvědi mají dnes nad trhem kontrolu. Setrvání pod těmito indikátory naznačuje, že medvědi nadále dominují.

Akcie The Trade Desk jsou silně přeprodané; index relativní síly (RSI) klesl na 23, což je nejnižší úroveň od dubna loňského roku.

Podobně stochastický oscilátor a další oscilátory v posledních měsících pokračují v poklesu.

Proto je pravděpodobné, že cena akcií The Trade Desk se po zveřejnění finančních výsledků zotaví, protože sentiment je natolik slabý.

Pokud k tomu dojde, dalším klíčovým cílem bude $38.30, její nejnižší úroveň v roce 2022.

Graf ceny akcií TTD | Zdroj: TradingView 

The Trade Desk zveřejní své výsledky tento týden

The Trade Desk je přední technologická společnost, která poskytuje reklamně-technologická řešení inzerentům, včetně známých jmen jako Walmart, Toyota, Unilever a Danone.

Akcie prudce klesly v posledních měsících, protože investoři se obávají vývoje jejího podnikání a rostoucí konkurence v odvětví.

Tento vývoj přiměl více investorů ke snížení hodnocení společnosti.

Například analytici ve Weiss snížili doporučení z „držet" na „prodávat", zatímco Citigroup a Rosenblatt také snížily své cílové ceny.

Nejnovější snížení doporučení přišlo od Citizens, které snížilo akcie z market outperform na market outperform, uváděje rostoucí konkurenci od společností jako Amazon a AppLovin.

Také panují obavy ohledně generativní AI, která sníží provozní složitost programatické reklamy. Zpráva uvádí:

"Zejména věříme, že Amazon se agresivně zaměřuje na svou nabídku DSP, s uváděnými poplatky až na úrovni 1% take rate pro programaticky garantované obchody, aby přilákal inzerenty.”

Na pozitivní straně jsou známky, že se společnosti stále daří.

Nejnovější výsledky ukázaly, že její byznys pokračoval ve slušném výkonu i přesto, že zisk zaostal za odhady.

Její tržby vzrostly na $739 million z $628 million ve stejném období roku 2024.

Čistý zisk vzrostl na $116 million z předchozích $94 million.

Nejdůležitější je, že čistá míra udržení zákazníků vzrostla na 95%.

Analytici z Wall Street jsou optimističtí, že společnost ve středu oznámí silné finanční výsledky.

Průměrný odhad je, že její tržby vzrostly o 13.45% na $845 million, což přinese roční částku $2.85 billion.

The Trade Desk se také stal relativně podhodnoceným, jeho forward poměr cena/zisk klesl na 14.25, z pětiletého průměru 64. Jeho forward PEG poměr klesl na 0.48 z předchozích 1.12.

Multiplikátor ocenění podle pravidla 40 je také příznivý. Má očekávaný růst tržeb 18% a marži EBITDA 22%, což mu dává multiplikátor 40%.