Akcie Palantir rostou o 6 % kvůli konfliktu USA–Írán: koupit, prodat nebo držet?

Akcie Palantir Technologies v pondělí posílily poté, co akcie obranných firem vzrostly v důsledku eskalujících napětí spojených s konfliktem USA–Írán.

V době psaní článku akcie Palantir rostly zhruba o 6 % a obchodovaly se kolem $145.

Širší sektor obrany posílil poté, co izraelské síly a bojovníci Hizballáhu v Libanonu si vyměnili raketovou palbu a americké vojenské vedení oznámilo vyslání dalších jednotek na Blízký východ.

Vyhlídka na prodloužený konflikt posílila tradiční dodavatele obranné techniky, jako jsou Lockheed Martin a RTX.

Palantir, který vládním zákazníkům poskytuje nástroje pro analýzu dat pro získávání zpravodajských informací, dohled, protiteroristické operace a vojenské účely, profitoval ze změny investorského sentimentu ve prospěch jmen spojených s obranou.

Společnost nasazuje značnou část technologie umělé inteligence v Pentagonu.

Loni Palantir získal smlouvu s americkou armádou v hodnotě $10 miliard, která konsolidovala 75 kontraktů do jedné dohody, a kromě toho uzavřel kontrakt s námořnictvem za $448 milionů.

Pohyb akcií se podobá reakci z počátku letošního roku, kdy akcie vyskočily poté, co USA v lednu provedly nájezd do Venezuely a sesadily vůdce Nicolása Madura, ačkoli toto oživení bylo krátkodobé.

Dvojí expozice: obrana a AI

Palantir zaujímá na trhu ojedinělou pozici jako současný dodavatel pro obranu i jako beneficient boomu v oblasti umělé inteligence.

Kromě aktivit zaměřených na vlády se společnost rozšiřuje i v americkém komerčním sektoru a využívá generativní AI k podpoře růstu v odvětvích, jako jsou zdravotnictví a finanční služby.

Tato dvojí expozice může poskytnout výhodu oproti velkým technologickým rivalům v obdobích geopolitické nestability, protože investoři hledají firmy spojené s obrannými výdaji a zároveň expozici vůči růstu taženému AI.

Rosenblatt zahajuje pokrytí s doporučením Koupit

Minulý týden Rosenblatt Securities zahájil pokrytí Palantiru s doporučením Koupit a cenovým cílem $150.

Firma popsala Palantir jako lídra v oblasti AI softwaru, který narušuje trh, s výraznou konkurenční pozicí.

Rosenblatt uvedl udržitelnou trajektorii růstu a provozní páku jako klíčové důvody svého pozitivního výhledu.

Analytik vyzdvihl růst tržeb o 56 % za posledních 12 měsíců a hrubou marži 82 % jako ukazatele silných fundamentů.

Vzhledem k tomu, že akcie jsou výrazně pod svým říjnovým vrcholem, Rosenblatt uvedl, že současná úroveň představuje atraktivní vstupní bod.

UBS vidí přesvědčivou příležitost po korekci

UBS mezitím zlepšil doporučení na Palantir na Koupit ze Zůstat na neutrálním postavení a argumentoval, že nedávný odskok od vrcholu představuje přesvědčivou příležitost.

„Doporučujeme, aby investoři využili tohoto poklesu od maxima u předního růstového příběhu v softwaru a společnosti, která stojí na styku dvou nejsilnějších trendů výdajů – AI a dat,“ napsali analytici vedení Karlem Keirsteadem v poznámce minulý týden.

UBS uvedl, že Palantir se obchoduje zhruba za 50násobek odhadovaného volného cash flow pro rok 2027, ocenění, které považuje za atraktivní vzhledem k projekci 70% růstu tržeb v roce 2026 a stabilním maržím v oblasti středních 50 %.

Firma také poukázala na pokračující silné signály poptávky.

Na základě kontrol u partnerů a zákazníků UBS uvedl, že podniky zrychlují adopci AI a neshledal „žádnou významnou vznikající konkurenci.“

Jak se geopolitické napětí prolíná s výdaji taženými AI, schopnost Palantiru udržet rychlý růst a současně využít poptávku po obranných řešeních pravděpodobně zůstane v následujících měsících středem pozornosti investorů.