Analýza ceny akcií FedEx před zveřejněním výsledků: koupit nebo prodat?

Cena akcií FedEx poklesla v posledních týdnech, z maxima od začátku roku 390 $ v únoru na 350 $.

K tomuto poklesu došlo v souvislosti se zdražením paliv a nárůstem přerušení v dodavatelských řetězcích.

Bude se akcie po zveřejnění výsledků koncem tohoto týdne odrážet, nebo bude dál klesat?

FedEx zveřejní výsledky tento týden 

FedEx, společnost vnímaná jako ukazatel globální ekonomiky, zveřejní své finanční výsledky ve čtvrtek tohoto týdne.

Nejnovější výsledky ukázaly mírný růst podnikání ve druhém čtvrtletí roku.

Její tržby vzrostly o 7 % na 23,5 miliardy $ ve druhém čtvrtletí, podpořené rostoucím objemem na domácím trhu.

Provozní zisk vzrostl o 17 % na více než 1,6 miliardy $, zatímco provozní marže se zlepšila o 60 bazických bodů na 6,9 %.

K tomuto růstu marže došlo díky pokračujícím opatřením společnosti na snižování nákladů.

Analytici se domnívají, že by se podnikání společnosti v posledním čtvrtletí nadále dařilo, a tržby meziročně vzrostly o 5,94 % na více než 23,4 miliardy $.

Také očekávají, že roční tržby dosáhnou 92,75 miliardy $, což by představovalo meziroční nárůst o 5,7 %.

PŘEČTĚTE SI VÍCE: Ranní souhrn: asijské akcie rostou, FedEx žaluje USA kvůli vrácení celních poplatků

Výzvou je nicméně nárůst nákladů v podnikání společnosti v důsledku růstu cen energií. Data ukazují, že ceny ropy prudce vzrostly, přičemž Brent, globální referenční hodnota, se vyšplhal nad 105 $.

West Texas Intermediate (WTI) prolomil důležitou rezistenční úroveň na 100 $, což posunulo ceny leteckého paliva o více než 60 % nahoru oproti předchozímu měsíci.

Ve svém nedávném prohlášení společnost uvedla, že upřednostňuje prémiový růst ve vysokomaržových vertikálách a škáluje své digitální a AI schopnosti.

Hlavní pozornost se bude soustředit na prémiové B2B a specializované B2C segmenty.

Společnost rovněž hodlá využít dvou petabajtů dat zpracovávaných denně a své fyzické sítě.

V důsledku toho FedEx cílí na nárůst tržeb na 98 miliard $ v roce 2029, přičemž provozní zisk by měl stoupnout na více než 8 miliard $. Upravený volný cash flow se očekává na více než 6 miliard $.

Technická analýza ceny akcií FedEx 

Graf akcií FedEx | Zdroj: TradingView 

Denní graf ukazuje, že cena akcií FDX klesla z maxima od začátku roku 391 $ v únoru na současných 350 $.

Akcie se posunuly mírně pod úroveň „Weak, Stop & Reverse“ nástroje Murrey Math Lines na 360 $.

Na pozitiva akcie zůstávají mírně nad úrovní „Strong pivot reverse“ nástroje Murrey Math Lines.

Také zůstávají nad 50denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) a úrovní 23.6% Fibonacci retracementu.

Existuje tedy možnost, že se cena akcií FedEx odrazí, potenciálně směrem k maximu od začátku roku 390 $. Takový pohyb by představoval nárůst o 10 % oproti současné úrovni.

Na druhé straně průlom pod 50denní klouzavý průměr by naznačoval další prostor pro pokles, potenciálně k 50% úrovni Fibonacci retracementu na 290 $.