Cena akcií AeroVironment klesá kvůli rizikovým vzorcům – může dosáhnout $170?

Cena akcií AeroVironment v pondělí pokračovala v poklesu poté, co poslední výhled zklamal. AVAV v pre-marketu klesl o více než 2,4 %, což je o 55 % méně než jeho nejvyšší bod v roce 2025. Jeho tržní kapitalizace se propadla z více než $19 billion on October 9 last year na současných $9.87 billion.

AeroVironment čelí zásadním výzvám navzdory válečným tlakům 

Cena akcií AVAV zůstala v posledních měsících na medvědím trhu, trend, který se tento měsíc zrychlil poté, co společnost zveřejnila své finanční výsledky.

Nejnovější výsledky ukázaly, že její provoz v třetím čtvrtletí fungoval dobře, i když obchod v oblasti vesmíru nadále zaostával.

Tržby dosáhly $408 million, což je nárůst o 38 % oproti stejnému období loňského roku. Tržby z autonomních systémů přeskočily na $279 million, zatímco divize Space, Cyber a Directed Energy (SCDE) vykázala více než $408 million. 

Právě ta poslední byla hlavním brzdičem růstu, k čemuž přispělo pozastavení programu Space SCAR a pokračující zpoždění uvolňování vládních prostředků. Toto zpoždění přinutilo společnost vykázat velké znehodnocení goodwillu přes $159 million.

Akcie AVAV také prudce klesly poté, co vedení poskytlo slabý budoucí výhled, přičemž jako problém uvedlo právě divizi SCDE. Společnost nyní očekává, že její roční tržby budou mezi $1.85 billion a $1.95 billion. 

Společnost také snížila svůj výhled na upravené EBITDA kvůli těmto potížím. Očekává, že tento ukazatel bude mezi $265 million a $285 million, zatímco zisk na akcii (EPS) bude mezi $2.75 a $3.10, což je rovněž méně, než analytici očekávali.

Na pozitivní straně průběžný konflikt v Íránu ukázal sílu dronů v moderním boji. V důsledku toho poptávka po jeho dronech nadále roste a backlog se dostal nad $1 billion.

Společnost obdržela objednávku armády v hodnotě $186 million. Tato zakázka zahrnuje dodávku systémů Switchblade 600 Block 2 a Switchblade 300 Block 20. Na začátku tohoto měsíce také společnost obdržela zakázku za $97 million na dodávku testovacích řešení pro senzory další generace.

AeroVironment zároveň rozšiřuje své působení v oblasti bezpilotních letadel. Nedávno koupila ESAero za $200 million, což by mělo pozitivně přispět k EBITDA v prvním roce plné integrace.

Prognóza ceny akcií AeroVironment: technická analýza

Graf akcií AVAV | Zdroj: TradingView

Denní graf ukazuje, že cena akcií AVAV v posledních měsících prudce klesla. Pokles začal, když akcie vytvořily pattern dvojitého vrcholu (double-top) u $416 a krční linii na $227, což bylo její nejnižší úroveň 17. December 17th. Dvojitý vrchol patří mezi nejběžnější medvědí signály obratu v technické analýze.

Akcie nyní vytvořily pattern kříže smrti (death cross), který nastává, když se protínají 50denní a 200denní exponenciální klouzavé průměry (EMA). Tento kříž se objevil 10. března, ve stejný den, kdy společnost zveřejnila výsledky, které zaostaly za odhady analytiků.

AVAV zůstává pod indikátory Supertrend a Ichimoku cloud, zatímco index relativní síly (RSI) se blíží úrovni přeprodanosti 30.

Nejvýrazněji akcie prolomily úroveň Fibonacciho retracementu 61.8 %, kde obvykle dochází k obratu. Proto je nejpravděpodobnějším scénářem, že akcie budou pokračovat