Analýza akcií BitMine: co dál pro tento generátor volného peněžního toku?

Cena akcií BitMine se tento měsíc drží v bočním pohybu, i když Ethereum zůstalo nad důležitou podpůrnou hladinou $2,000. Tato konsolidace může být klidem před bouří, protože společnost pokračuje v nákupech Etherea a stakingu.

Akcie BitMine na hraně, pokračují nákupy a staking Etherea

Cena akcie BMNR se v posledních týdnech pohybuje do strany, přestože společnost pokračuje ve vlna nákupů Etherea. Data ukazují, že společnost v uplynulých 30 dnech nashromáždila 417,483 mincí v hodnotě aktuálně téměř $1 billion.

Nyní drží 5,078,388 mincí v současné hodnotě přes $11.56 billion, čímž se stala největším držitelem Etherea na světě. Brzy bude vlastnit více ETH než jeho ETF investoři.

Společnost si klade za cíl dosáhnout 5% vlastnictví letos. To se liší od strategie Michaela Saylora, která má otevřenou strategii hromadění Bitcoinu.

Jedním z pozoruhodných aspektů cíle 5% je, že zastaví probíhající ředění, protože získává hotovost prodejem akcií za nákupy ETH. To je významné, protože každá emise nyní ředí společnost o přibližně 6 million až 9 million akcií vydávaných každý týden. Jakmile nákupy přestanou, vlastnictví se uzamkne.

Jediné riziko ředění nastává, když společnost získává hotovost pro investice do jiných firem. Dobrým příkladem je investice do Beast Industries. Jako takové je pravděpodobné, že jakákoli nová investice bude při exitu silně býčí pro společnost.

Mezitím společnost pokračuje v stakingu svých držeb Etherea. Cílem je nakonec stakeovat 6 million mincí. Při výnosu 3% tento staking vygeneruje 180k mincí ročně, jejichž hodnota bude určena cenou Etherea.

Růst ceny Etherea na $5000 by znamenal, že společnost začne generovat $900 million ročního příjmu. To je vysoké číslo pro firmu s pouhým malým počtem zaměstnanců.

Společnost nyní tyto prostředky použije buď na financování nových akvizic, nebo je vrátí investorům. Již oznámila cíl zpětného odkupu akcií v hodnotě $4 billion, což je značná částka pro firmu oceňovanou na $11 billion.

Přesto je hlavním krátkodobým rizikem pro společnost Ethereum, které se při $2,400 setkalo s výrazným odmítnutím. Vytvořilo medvědí vlajku, naznačující další pokles v blízkém termínu. BitMine nicméně využívá metodu průměrování pořizovací ceny (DCA), aby zajistila nižší průměrnou cenu. To by mělo v čase zajistit větší zisk, až Ethereum ožije.

Technická analýza ceny akcií BitMine

Graf akcií BMNR | Zdroj: TradingView

Denní graf ukazuje, že cena akcie BMNR zůstává v posledních dnech v úzkém pásmu. Je uvízlá mírně nad důležitou podpůrnou hladinou $17.10, svým minimem z 3. a 26. února. Vytvořila dvojité dno a klesající klín.

Existují příznaky, že se nachází ve fázi akumulace podle Wyckoffovy teorie. Také se tři linie Bollingerových pásem přibližují. Tyto technické indikátory tedy naznačují, že akcie by se mohla v krátkodobém horizontu silně odrazit, potenciálně až k psychologické hladině $30.