Proč Nikkei 225 zažívá býčí rally a může brzy dosáhnout ¥69k

Japonské akcie ve čtvrtek silně vzrostly, podpořené prudkým nárůstem ceny akcií Softbank a rostoucí pravděpodobností dohody mezi Spojenými státy a Íránem. Index Nikkei 225 vyskočil na ¥62,836, čímž letošní zisk dosáhl 16,67 %.

Proč dnes japonské akcie posilují 

Index Nikkei 225 a Topix dnes zažívají silnou býčí rally, poté co se trhy znovu otevřely po nedávném uzavření během Golden Week.

Většina těchto zisků je způsobena rostoucí pravděpodobností dohody mezi Spojenými státy a Íránem. 

Podle Axiosu roste pravděpodobnost, že USA a Írán podepíšou dohodu už tento týden. Součástí dohody by mělo být znovuotevření Hormuzského průlivu Íránem výměnou za zmírnění sankcí.

Ve své reakci Trump potvrdil, že jednání postupují, zatímco Írán dál hrozil intenzivním bombardováním, pokud k dohodě nedojde.

Takový krok by byl pro Japonsko býčí, země, která dováží většinu své energie. Ceny ropy a zemního plynu se za poslední dny skutečně stáhly zpět.

Index Nikkei 225 také roste kvůli probíhajícímu globálnímu oživení akciových trhů, které posunulo americké akcie na historická maxima. Investoři převážně přijali risk-on sentiment, jak rostou naděje, že nejhorší máme za sebou.

Současně index roste i kvůli probíhajícímu boomu v oblasti AI, který posunul akcie na rekordní úrovně. Dobrým příkladem je Softbank, jejíž akcie ve čtvrtek poskočily o 18 %. 

Softbank se po investicích za miliardy dolarů stala významným hráčem v odvětví AI. Je součástí projektu Stargate, který plánuje investovat více než $500 billion do datových center. Také významně investovala do OpenAI.

Navíc vývoj japonského jenu přispěl letos k růstu Nikkei. Měna minulý týden sklouzla na 160 vůči dolaru, což vedlo k zásahu Bank of Japan v hodnotě $35 billion. Slabší měna podporuje index tím, že posiluje export. Také zvyšuje zisky společností s provozy v zahraničí, které převádějí hotovost zpět do Japonska.

Největší tahouni v Japonsku v letošním roce 

Většina složek indexu Nikkei 225 si letos vedla dobře; Furukawa Electric vzrostla o 333 % a Mitsui Kinzoku o 165 %.

Mezi dalšími největšími nárůsty v tomto roce jsou společnosti jako IBEDEN, Resonac, Fujikura, Taiyo Yuden a Sumitomo Electric. Všechny tyto akcie letos vzrostly o více než 100 %.

Naopak mezi nejslabšími v indexu Nikkei 225 byly společnosti jako AEON, SHIFT, Nintendo, Subaru, Sumitomo Pharma a Nomura Research Institute.

Technická analýza indexu Nikkei 225 

Graf indexu Nikkei | Zdroj: TradingView 

Denní graf ukazuje, že index Nikkei letos prudce vzrostl a nyní se nachází blízko svého historického maxima. Graf naznačuje další zisky v blízké budoucnosti, protože vytvořil formaci šálku s rukojetí (cup-and-handle), což je běžný signál pokračování v technické analýze.

Index Nikkei 225 zůstává nad 50denním a 100denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) a nad indikátorem Supertrend.

Vzdálenost mezi horní a spodní hranou „šálku“ je asi ¥9,000. Přičtením této hodnoty k horní hraně šálku vzniká přibližný cíl téměř ¥69,000. 

Naopak průlom pod klíčovou podporu na ¥58,000 by zneplatnil býčí prognózu pro index Nikkei 225 a naznačil další pokles.