Akcie AMAT na hraně před výsledky: co čeká Applied Materials?

Applied Materials stock price has been in a strong bull run and is trading near its record high.

Akcie AMAT se obchodovaly na $431, o několik bodů níže než rekordních $447.

Za posledních 12 měsíců vzrostla o 156 % a za posledních pět let o 275 %. 

Analytici jsou před výsledky optimističtí ohledně akcií AMAT

Applied Materials, společnost dodávající klíčové produkty pro výrobce polovodičů, bude tento týden v centru pozornosti při zveřejnění svých finančních výsledků. 

Analytici z Wall Streetu jsou k firmě velmi býčí, zejména poté, co si ji Elon Musk vybral pro produkt terafab.

V prohlášení analytik Citi Atif Malik zvýšil cílovou cenu z $420 na $450 a poukázal na silný růst tržeb a zisků. On uvedl:

„Zvyšujeme tržby ze segmentu křemíku pro CY27 na meziroční růst 31 % a zvyšujeme EPS o 12 % na $15.72. Navíc se násobek u akcií AMAT rozšířil z 23x na 27x YTD díky lepší realizaci a příznivému složení výdajů konečného trhu (DRAM a F/L) v letech 2026/27.“

Další analytici z Wall Streetu v letošním roce zvýšili své cenové cíle pro akcie AMAT, protože společnosti pokračovaly ve zvyšování kapitálových výdajů.

V poznámce tento týden C.J Mose z Cantor Fitzgerald zvýšil cílovou cenu na $550 z předchozích $500. Očekává, že společnost zveřejní silná čísla a marže. 

Adithya Metuku z HSBC stanovil cílovou cenu $517, zatímco UBS zvýšil na $480 z předchozích $430.

Průměrný odhad v posledních několika měsících rostl a dnes činí $384 oproti $203 před rokem. 

Podnikání Applied Materials prospívá

Analytici z Wall Streetu jsou optimističtí, že společnost bude pokračovat v růstu, podpořena silnými výdaji na AI.

To je pozoruhodné, protože společnost je hlavním dodavatelem některým z největších výrobců čipů pro AI na světě, jako Samsung, TSMC a GlobalFoundries. 

Průměrné odhady analytiků počítají s tržbami ve výši $7.69 billion, meziročně o 8.32 % vyšší.

Na základě nedávné historie společnost pravděpodobně zveřejní lepší než očekávané výsledky. V tom případě budou tržby pravděpodobně přes $7.8 billion.

Roční tržby Applied Materials se podle odhadů letos zvýší o 11 % na $31.5 billion.

Následně se příští rok zvýší o 21.3 % na více než $38.2 billion a zisk na akcii dosáhne $14.3.

Tento růst pravděpodobně bude pokračovat, protože hlavní hyperscaleři letos zvýší své výdaje na více než $725 billion. 

Přesto panují obavy, že akcie AMAT jsou relativně předražené.

Má forward poměr cena/zisk 40, téměř dvojnásobek NVIDIA (23). Je to také výrazně výše než 21 indexu S&P 500.

Prognóza ceny akcií Applied Materials

Graf akcií AMAT | Zdroj: TradingView

Denní graf ukazuje, že cena akcií AMAT byla v posledních několika letech v silném vzestupném trendu a nyní se nachází blízko svého historického maxima. Vyvrcholila téměř na $450, nyní je na $430. 

Akcii nadále podporují 50denní a 100denní klouzavé průměry, které jí poskytly značnou oporu. 

Zároveň akcie Applied Materials vytvořily malý svíčkový pattern „abandoned baby“.

Index relativní síly (RSI) také vytvořil formaci symetrického trojúhelníku.

Také se vytvořila formace rostoucího klínu.

Proto, i když akcie pravděpodobně bude pokračovat v růstu, existuje riziko, že po zveřejnění výsledků dojde k poklesu. Nakonec je pravděpodobné, že později v tomto roce vyskočí nad $500.