Proč dnes Nikkei 225 klesá (11. června)

Index Nikkei 225 tento týden prudce klesl a dosáhl minima ¥62,210, nejnižší úrovně od 22. května tohoto roku. Od svého letošního maxima se propadl o 8,40 % a pomalu se blíží korekci. 

Index Nikkei 225 ustupuje kvůli geopolitické nejistotě

Japonské akcie prudce oslabily poté, co investoři zareagovali na narůstající nejistotu na Blízkém východě, zatímco mírové příměří mezi USA a Íránem pokračovalo. Prezident Donald Trump v noci zahájil nové útoky proti Íránu, krok zaměřený na vytlačení země k dohodě. 

Írán zůstal neústupný a odpověděl na útoky USA. Uskutečnil odvetné útoky vůči některým klíčovým americkým zájmům v zemích jako Kuvajt a Bahrajn. Rovněž varoval, že v reakci na kroky USA útoky zesílí. 

V důsledku toho ceny ropy vzrostly, přičemž Brent prolomil klíčovou rezistenci na úrovni $94.30. West Texas Intermediate (WTI) vyskočil na $91 a analytici očekávají pokračování růstového trendu s eskalací krize v regionu. 

Kromě toho zásoby ropy v posledních měsících vykazují výrazný sestupný trend. Ve Spojených státech Strategické ropné rezervy (SPR) klesly na nejnižší úroveň za více než 20 let.

Japonsko je těmito událostmi vysoce zranitelné, protože většinu ropy dováží z oblasti Perského zálivu. V důsledku toho je pravděpodobné, že inflace v Japonsku bude v nadcházejících měsících nadále růst, což zvýší tlak na Bank of Japan (BoJ), aby začala zvyšovat úrokové sazby. 

Analytici se domnívají, že banka zvýší sazby na nadcházejícím zasedání. Trh s dluhopisy skutečně vysílá toto varování: výnos 10letých dluhopisů vzrostl na 2.68 %, zatímco dvouletý na 1.41 %. 

Globální akciový trh čelí volatilitě

Index Nikkei 225 se také potýká s rostoucí volatilitou na globálním finančním trhu. Americké akcie ve středu prudce klesly: Dow Jones ztratil přes 950 bodů a S&P 500 ztratil 120 bodů. Dow Jones se propadl o více než 500 bodů.

Totéž se děje i v jiných zemích. Například v Hongkongu index Hang Seng klesl o více než 1,45 %, zatímco v Jižní Koreji klesl Kospi Composite na 7,435 KRW, což je výrazný pokles z letošního maxima 8,935 KRW. Další globální indexy rovněž oslabily v důsledku této volatility a realizace zisků investory. 

Mezi nejslabší tituly v indexu Nikkei 225 patřily společnosti jako Kawasaki Heavy Industries, Sumitomo Electric Industries, Sumitomo Pharma, TDK Corporation a Mitsubishi Electric.

Technická analýza indexu Nikkei 225

Graf indexu Nikkei 225 | Zdroj: TradingView

Denní graf ukazuje, že index Nikkei 225 v posledních dnech klesal. Z pohledu pohybu se index přesunul z maxima ¥68,797 v červnu na dnešní minimum ¥62,210. 

Index zůstal mírně nad 50denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA). Rovněž klesl na hlavní pivotní úroveň podpory/rezistence nástroje Murrey Math Lines.

Nejpravděpodobnějším scénářem je proto, že bude index v krátkodobém horizontu pod tlakem. Pokud se tak stane, dalším klíčovým úrovní, kterou sledovat, bude psychologická hranice ¥60,000.