Akcie Rivian vykazují invertovaný H&S vzorec: bude rally pokračovat?

Akcie Rivian se tento měsíc daří a překonávají své hlavní konkurenty jako Lucid a Tesla, čemuž napomáhají silné čísla dodávek vozidel. RIVN v pondělí vyskočil na $20.15, nejvyšší úroveň od 8. ledna. Tato rally může pokračovat před zveřejněním výsledků, které vyjdou 30. července. 

Akcie Rivian mohou mít před výsledky ještě prostor k růstu

Dení graf naznačuje, že akcie Rivian mohou mít v krátkodobém horizontu další prostor k růstu. Už vytvořily zlatý kříž, když se protnuly 50denní a 200denní klouzavé průměry. Od té doby se akcie drží nad těmito dvěma průměry.

Nejvýrazněji akcie vytvořily převrácený vzorec hlava a ramena. Už se dostaly nad neckline na $18.17, což potvrzuje býčí výhled. Současně index relativní síly (RSI) v krátkodobém horizontu nadále roste.

Proto akcie pravděpodobně v krátkodobém horizontu budou pokračovat v růstu, jak investoři podlehnou strachu z promeškání (FOMO). Pokud se tak stane, dalším důležitým cílem bude $22.72. 

Tento nárůst nebude lineární. Spíše se akcie mohou stáhnout a znovu otestovat podporu na $18.17. Takový pohyb je znám jako break-and-retest a je běžným signálem pokračování býčího trendu.

Graf akcií RIVN | Zdroj: TradingView

Poptávka po vozidlech Rivian roste

Současný nárůst akcií Rivian probíhá v době, kdy poptávka po jejich vozidlech roste. Ve svém nedávném prohlášení společnost uvedla, že dodávky ve druhém čtvrtletí vzrostly na 12,194. 

Společnost vyrobila 12,613 vozidel, trend, který by mohl pokračovat po dokončení výstavby závodu v Georgii. Její stávající závod dokáže vyrobit 200k vozidel ročně, zatímco připravovaný závod v Georgii bude mít kapacitu 400k vozidel.

Rivian těží z rostoucí poptávky po elektromobilech poté, co ceny benzínu vzrostly během konfliktu mezi USA a Íránem. Také profituje z nedávno uvedeného modelu R2, jehož produkce začala nabírat na objemu. Společnost rovněž plánuje uvést levnější crossover R3 a modely R3x, aby zákazníkům nabídla výkonnější, levnější variantu vozidla. 

Nejdůležitější je, že po letech prodeje především na domácím trhu se firma snaží rozšířit podnikání v Evropě; odhady říkají, že by k tomu měla začít příští rok. To nebude jednoduché, protože Evropa je již nasycena domácími výrobci a značkami z Číny.

Analytici proto věří, že její růst v následujících letech nabere na tempu. Očekává se, že roční tržby letos vzrostou o 30 % na $7 miliard, následované 65% nárůstem příští rok na $11.6 miliardy. Pokud bude tento trend pokračovat, může v nadcházejících letech dosáhnout $20 miliard ročních tržeb.

Rizikem však je, že společnost bude v následujících letech i nadále prodělávat. V nedávném prohlášení vedení uvedlo, že příští rok nedosáhne zisku EBITDA. 

V důsledku pokračujícího odlivu hotovosti může společnost brzy rozředit podíly akcionářů. Má dlouhou historii ředění akcionářů, přičemž celkový počet vydaných akcií vzrostl na 1.26 miliardy z 892 milionů v roce 2022.

Akcie se také blíží cílovým úrovním stanoveným analytiky. Needham má cílovou cenu $23, zatímco Cowen, BNP Paribas a Benchmark cílí na $20, $22 a $25.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ: Rivian stock forecast: Wyckoff theory points to long‑term rebound