Proč dnes akcie Palantir klesají o 5 %?

Akcie společnosti Palantir Technologies Inc. PLTR ve středu klesly, když investoři zvážili novou regulační pozornost týkající se smlouvy firmy s Federated Data Platform (FDP) britského National Health Service (NHS) spolu s rostoucími obavami z nové konkurence před blížícími se výsledky.

Pokles nastal poté, co britský Office for Statistics Regulation (OSR) řešil obavy ohledně toho, jak NHS England prezentovala metriky výkonnosti související s FDP, zatímco investoři také posuzovali zprávy o novém open-source zpravodajském nástroji, který zrcadlí některé z klíčových schopností Palantiru.

Britský regulátor přezkoumává metriky Federated Data Platform u NHS

Britský Office for Statistics Regulation (OSR) ve středu reagoval na veřejné obavy týkající se komunikace metrik výkonnosti ze strany NHS England pro Federated Data Platform.

On June 6, NHS England updated its methods page, adding: "Proto nelze vyvozovat závěry o příčině a následku, protože nebyly kontrolovány jiné proměnné."

Podle OSR NHS England tuto výhradu přidala v návaznosti na žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím týkající se analýzy dat FDP. NHS England se rovněž zavázala umístit podobné výhrady na hlavní web FDP a uvedla, že Imperial College provede nezávislé akademické hodnocení platformy.

Regulační vývoj přidává k širšímu dohledu nad smlouvou s NHS.

Jo Maugham, výkonný ředitel Good Law Project, kritizoval dohodu a uvedl: „Palantir není — a upřímně řečeno nikdy nebyl — společností, které by bylo možné svěřit tuto národně významnou smlouvu.“

Regionální organizace NHS rovněž hledaly alternativní přístupy.

V dopise zveřejněném v Guardianu 20. července Dr. Devan Moodley, generální ředitel Health Connect Global, uvedl, že integrovaná zdravotní rada v Greater Manchester se rozhodla platformu neimplementovat a místo toho se spoléhat na schopnosti vyvinuté ve spolupráci s britskými univerzitami a společnostmi.

Investoři sledují konkurenci a blížící se výsledky

Sentiment investorů byl také zatížen zprávami o novém open-source nástroji "World Monitor" zveřejněném na GitHubu, který má za cíl replikovat aspekty globálních zpravodajských schopností Palantiru.

Tento vývoj vyvolal obavy z možné konkurence v jedné z klíčových oblastí podnikání Palantiru před druhým čtvrtletním výsledkovým reportem společnosti, který je naplánován na Aug. 3.

Analytici očekávají, že Palantir vykáže zisk na akcii (EPS) 33 cents při čtvrtletních tržbách $1.81 billion.

Aktivita s opcemi na burze Cboe rovněž odráží zvýšenou opatrnost; vyšší implikovaná volatilita naznačuje, že obchodníci očekávají významný pohyb ceny kolem zveřejnění výsledků.

Přes nedávnou slabost Palantir nadále těží ze silné tvorby hotovosti, zdravých ziskových marží a dlouhodobých smluv se zákazníky, které poskytují finanční flexibilitu pro investice do vývoje softwaru a rozšíření prodejních aktivit.

Zároveň investoři zůstávají zaměření na rizika včetně rostoucích nákladů, omezení kapacit a závislosti společnosti na smlouvách s vládou USA. Zvýšená konkurence a pomalejší růst by mohly ztížit Palantiru udržení růstových očekávání zakotvených v jeho ocenění.

Technický výhled zůstává pod tlakem

Z technického hlediska se Palantir nadále obchoduje pod několika klíčovými klouzavými průměry.

Akcie jsou přibližně 5.7% pod svým 50-day simple moving average $132.14 a 19.5% pod svým 200-day moving average $154.82, což udržuje jak střednědobý, tak dlouhodobý trend v negativním pásmu.

Jeho 20-day moving average $126.62 zůstává pod 50-day průměrem, zatímco kříž smrti (Death Cross), který vznikl v únoru, nadále zatěžuje technický výhled.

Indikátory hybnosti zůstávají neutrální, s indexem relativní síly (RSI) na 43.62, což naznačuje, že se akcie obchoduje v konsolidační fázi spíše než v silném směrovém trendu.

Technickí tradeři sledují rezistenci poblíž $136.50 a podporu kolem $122.50, když se Palantir blíží k oznámení čtvrtletních výsledků.