Analýza akcií IREN po výsledcích CoreWeave a dohodě s Anthropic

Akcie IREN vzrostly v předobchodní seanci o více než 7,5 % po sérii pozitivních zpráv v odvětví neocloudu. Poskočily na $43,3, což je téměř o 50 % více než jejich nejnižší hodnota z 29. června letošního roku. 

Akcie IREN poskočily po řadě pozitivních zpráv z neocloudu

IREN, přední společnost v odvětví neocloudu, tento týden výrazně posílila po několika pozoruhodných oznámeních v sektoru. Zaprvé Nvidia, významný akcionář, uzavřela dohodu v hodnotě 500 miliard USD s předními společnostmi jako BlackRock a BlackStone za účelem financování firem v sektoru AI. 

Tato dohoda přeměňuje čipy Nvidie na novou třídu aktiv, což bude prospěšné pro IREN, společnost, která potřebuje miliardy dolarů k realizaci svých AI ambicí. 

Zadruhé jsou zde známky pokračujícího růstu poptávky po společnostech z neocloudu. Dobrým příkladem je Riot Platforms, která uzavřela dohodu s Anthropic za 9 miliard USD. 

Další známky této poptávky přinesla společnost CoreWeave, největší hráč v odvětví, která uvedla, že její tržby vzrostly ve druhém čtvrtletí na 2,57 miliardy USD z 1,2 miliardy USD ve stejném období loňského roku. Její backlog se zvýšil na 104 miliard USD, což je signál silné poptávky po jejích produktech. 

Dále zůstává Goldman Sachs optimistický ohledně některých velkých hráčů v odvětví. Banka nedávno zvýšila svou předpověď pro akcie Nebius. Wall Street bank nyní očekává, že Nebius dosáhne ročního EBITDA 30 miliard USD do roku 2030. 

Analytici očekávají, že růst bude pokračovat

Akcie IREN mohou těžit z probíhajícího růstu tržeb. V nedávném oznámení IREN uvedla, že uzavřela smlouvy v hodnotě 2,8 miliardy USD s předními vývojáři AI jako Perplexity, Figure AI, Together AI a Fluidstack. V důsledku toho vedení rozhodlo zvýšit cíl ARR na více než 4 miliardy USD. 

Společnost zveřejní své finanční výsledky později tento měsíc. Průměrný odhad mezi analytiky je, že její tržby ve druhém čtvrtletí klesly o 26 % na 139 milionů USD. Tento pokles je dán jejím probíhajícím přechodem od odvětví těžby bitcoinu.

Za celý rok se však očekává, že její tržby vzrostou z loňských 510 milionů USD na 722 milionů USD. Následně by se příští rok měly zvýšit na 3 miliardy USD, podpořené velkými zakázkami včetně dohody s Microsoftem v hodnotě 9,3 miliardy USD.

Přesto existují významné výzvy, které mohou negativně ovlivnit její výkonnost. Jednou z nich je rostoucí odpisování. Například v poslední zveřejněné zprávě CoreWeave uvedl, že odpisy a amortizace vzrostly na 1,3 miliardy USD, což je podstatná část z jeho tržeb 2,5 miliardy USD. Odpisy a amortizace IREN vzrostly na 121 milionů USD v prvním čtvrtletí. 

Další výzvou je, že odvětví se stává vysoce konkurenčním, jak dokládá nedávná dohoda Riot Platforms s Anthropic. Do odvětví se přesunulo více společností z těžby bitcoinu, včetně MARA Holdings, Cipher Mining a Core Scientific.

Kromě toho rostou náklady na podnikání, přičemž ceny pamětí a čipů výrazně stoupají. V důsledku toho bude potřeba více hotovosti k navyšování výdajů, aby společnost dosáhla ambiciózních cílů. To vysvětluje, proč má společnost podíl krátkých pozic 26 %.

Co dál pro akcie IREN?

Graf akcií IREN | Zdroj: TradingView

Týdenní graf ukazuje, že akcie IREN klesly na klíčovou úroveň supportu $29, která se shoduje s 61,8% Fibonacciho retracementem. Zde se obvykle odehrává většina odrazů. 

Akcie vytvořily před dvěma týdny formaci doji. Tato formace patří mezi nejčastější býčí obratové signály v technické analýze. Zůstává také mírně nad spodní hranou Andrewova pitchforku. 

Proto může akcie v krátkodobém horizontu dále odrazit. Pokud k tomu dojde, může pokračovat v růstu, potenciálně směrem k psychologické hladině $50.