Bitcoin selhává u $65,000 — hrozí pokles na $62,800?

Cena Bitcoinu se obchoduje poblíž $63,000 poté, co opakovaně selhala nad $65,000; odtahy ze spot Bitcoin ETF v USA a oslabení krátkodobého cenového dynamiky drží BTC pod tlakem.

Podle dat SoSoValue americké spot Bitcoin ETF zaznamenaly přibližně $131 milionů čistých odtoků 13. srpna, čímž se prodloužila série výběrů, která v posledních seancích snížila jeden z hlavních zdrojů nákupní poptávky po Bitcoinu.

Fond ARK 21Shares' ARKB vedl nejnovější odtoky přibližně $58.8 milionu čistých odtoků. Den předtím fondy ztratily dalších $61.1 milionu, včetně přibližně $46.8 milionu z Fidelity's FBTC.

Prodeje následovaly po nerovnoměrném začátku týdne. Spot Bitcoin ETF vykázaly $144.6 milionu čistých odtoků 10. srpna, následovaných pouhými $7.8 milionu přílivu 11. srpna, než se odtoky zase obnovily v následujících dvou seancích.

S oslabením poptávky ETF má Bitcoin potíže udržet nedávná maxima. Data CoinGecko ukázala BTC kolem $63,173 k 14. srpnu, což je přibližně −1.6 % za posledních sedm dní.

Cenový vývoj za stejné období ukazuje, že BTC se mezi 8. a 10. srpnem několikrát obchodoval nad $65,000, než trh obrátil dolů. 

Bitcoin ztratil $64,500 11. srpna a následné odrazy opakovaně ztroskotaly pod $64,500, což nechává cenu blízko $63,000.

Americká data o inflaci sice nabídla určitou úlevu, ale nepřevrátila pokles. Hlavní inflace za červenec se zmírnila na 3.4 % ze 3.5 %, zatímco jádrová inflace klesla na 2.5 % ze 2.6 %.

Bitcoin se po zveřejnění zprvu posunul výše, protože slabší čísla snížila okamžitý tlak na Fed při utahování měnové politiky. 

Reakce se však rychle vytratila a BTC zůstal neschopen prosadit se nad $64,000.

Neúspěch nechal oblast $64,000–$65,000 jako hlavní překážku oddělující Bitcoin od dalšího pokusu o $65,000. 

Nedávný cenový vývoj také udržel BTC uvnitř rozsahu, který ho většinou omezoval mezi zhruba $62,000 a $66,000.

Pozice likvidací přidávají další faktor, se kterým budou obchodníci muset počítat, než se rozvine zotavení.

Viz níže:

Bitcoin 24-hour liquidation heatmap. Source: Coinglass.

24hodinová heatmapa likvidací Bitcoinu od CoinGlassu z 14. srpna ukázala velkou koncentraci pákových pozic kolem $62,750–$62,900, těsně pod aktuální cenou.

Další kapesní shluk se nachází kolem $62,300–$62,500. Nad spotem heatmapa ukazuje značné koncentrace kolem $63,700–$64,050 a další silný pás blízko $64,500–$64,650.

Rozložení pozic ponechává likviditu na obou stranách BTC, ale nejbližší velká koncentrace je pod $63,000. 

Další pokles by tedy mohl dát do popředí oblast $62,800, než Bitcoin dostane další šanci napadnout likviditu nad $64,000.

Analýza ceny BTC

Denní graf Bitcoinu ukazuje, že cesta zpět k $65,000 zůstává obtížná i přes to, že momentům dosáhl přeprodaných úrovní.

Na denním grafu TradingView se BTC obchodoval kolem $63,133 k 14. srpnu poté, co klesl pod tři ukotvené VWAP úrovně přibližně na $63,415, $64,024 a $64,634. 

BTC/USD 1-day price chart. Source: TradingView.

S tím, že všechny tři jsou nyní nad trhem, má Bitcoin několik rezistenčních úrovní, které musí překonat, než se $65,000 znovu dostane do hry.

První test je kolem $63,400. Průraz nad touto úrovní by upřel pozornost na druhé ukotvené VWAP přibližně $64,024, které se také shoduje s hustou koncentrací likvidací kolem $63,700–$64,050 na heatmapě CoinGlass.

Vyčištění této oblasti by nechalo třetí ukotvené VWAP na přibližně $64,634 jako další překážku. 

Heatmapa ukazuje další velký shluk likvidací kolem $64,500–$64,650, což činí tuto zónu obzvlášť důležitou pro jakýkoli pokus o dosažení $65,000.

Momentum na denním grafu nicméně ponechává prostor pro odraz. Stochastic RSI klesl hluboko do přeprodané oblasti, s %K na 10.11 a %D na 17.95. 

Taková čtení ukazují, že poslední pokles zatlačil krátkodobé momentum k dolní hranici jeho nedávného rozmezí, i když indikátor zatím nepotvrdil obrácení do býčího směru.

Obnovení Stochastic RSI současně s posunem zpět nad ukotvené VWAP úrovně by zlepšilo argument pro další test $65,000. 

Bez takového cenového potvrzení samotné přeprodané čtení nestačí k prokázání, že pokles skončil.

4hodinový graf dává $62,800 zvýšený význam, pokud by prodeje pokračovaly.

Viz níže:

BTC/USD 4-hour price chart. Source: TradingView.

Bitcoin se obchodoval kolem $63,128, pod bází Keltnerova kanálu na $63,639 a nedaleko nad jeho dolním pásmem na $62,777. Horní pásmo Keltneru stálo kolem $64,502.

To dolní pásmo se téměř překrývá s clusterem likvidací $62,750–$62,900 zobrazeným CoinGlass. 

Pokud BTC ztratí $63,000, kombinace těchto faktorů dává přibližně $62,800 jako první směrem dolů, následované zónou likvidity $62,300–$62,500 a větší podpůrnou oblastí $62,000.

4hodinový Index peněžních toků (Money Flow Index) stál na 47.99, poté co se vzpamatoval z hodnot blízko přeprodané oblasti. 

Čtení blízko 50 nevykazuje ani silný nákupní, ani prodejní tlak, což nechává Bitcoin bez jasné výhody v peněžních tocích, když se obchoduje blízko dolní poloviny Keltnerova kanálu.

Na stranu nahoru 4hodinové nastavení dává $63,639 jako první úroveň zotavení. Nad ní se oblast $64,000 stává dalším testem před horním pásmem Keltneru kolem $64,502.

Průraz skrz $64,500–$64,650 by odstranil jak horní oblast Keltneru, tak jeden z největších blízkých shluků likvidací na heatmapě, čímž by se otevřel přímý test $65,000. 

Pokud by kupující dokázali ustavit BTC nad $65,000, nedávný sedmidenní cenový vývoj nechává oblast $65,500–$66,000 jako další zónu k sledování.

Na straně poklesu by neschopnost ubránit dolní pásmo Keltneru kolem $62,777 odkryla $62,500 a $62,000, přičemž poslední z nich leží blízko dna nedávného obchodního rozsahu Bitcoinu.