Peloton aktieprognose efterhånden som virksomheden skifter strategi

Aktiekursen i Peloton ( NASDAQ: PTON ) har oplevet i et konstant frasalg i løbet af de seneste par måneder, da der stadig er bekymringer om selskabets fremtid. Aktien er faldet til $23,87, hvilket nærmer sig aktiens laveste niveau nogensinde på $19,70. Aktien er faldet med over 86% siden dens højeste niveau nogensinde, hvilket bringer selskabets samlede markedsværdi til omkring $7,9 milliarder.

Pelotons strategiskift

Peloton Interactive var en af de største vindere under Covid-19-pandemien, idet et større antal mennesker holdt sig derhjemme. Som et resultat af dette steg Peloton aktiekursen til et rekordhøjt niveau, og selskabets samlede markedsværdi steg efterfølgende til over $30 milliarder.

Pandemien førte dog også til en række nye fejl fra virksomhedens side. Efterhånden som efterspørgslen steg, så forøgede virksomheden sin lagerbeholdning. Da væksten til sidst aftog, så stod virksomheden tilbage med tusindvis af cykler og løbebånd.

Nu ændrer virksomheden sin forretningsmodel i et forsøg på at fokusere mere på abonnementer. I en meddelelse for nyligt sagde firmaet, at det planlægger at reducere prisen på sine cykler til $1.440, hvilket inkluderer leveringsgebyr. Dette vil være markant billigere i betragtning af, at disse produkter tidligere blev solgt for $1.745.

Derudover sagde firmaet, at det vil øge sin månedlige abonnementspris fra $39 til $44. Denne pakke inkluderer flere metrikker og on-demand klasser. På den anden side vil den massefokuserede pakke forblive på $12,95.

Meddelelsen kom efter at Blackwells Capital insisterede på, at virksomheden skulle undersøge strategiske muligheder, såsom f.eks. et salg. De hævdede, at firmaet ikke havde foretaget nogen ændringer siden udnævnelsen af den seneste administrerende direktør.

Selvom disse ændringer bydes velkommen, så udgør de alligevel en betydelig risiko for virksomheden. For det første er et månedligt abonnement på $44 ikke ligefrem billigt, hvilket betyder at et større eller mindre antal eksisterende kunder vil fravælge abonnementet. Den højere pris risikerer desuden også at afskrække eventuelle nye kunder. For eksempel koster en Mirror-abonnementspakke $39.

Peloton aktieprognose

Det daglige diagram viser, at PTON aktiekursen har haft en kraftig nedadgående tendens i de seneste par måneder. Aktien har bevæget sig under de 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Et nærmere kig viser, at aktien befinder sig i nærheden af dens laveste niveau nogensinde, mens dens volatilitet er aftaget.

Derfor er der en sandsynlighed for, at Peloton-aktiekursen vil fortsætte med at falde, idet bear-investorerne retter blikket mod det næste vigtige støtteniveau på $20. En stigning over $30 vil ugyldiggøre denne nedadgående prognose.