Roku-aktieprisprognose: tekniske oplysninger peger på flere ulemper

Roku (NASDAQ: ROKU) aktiekurs fortsatte sit frie fald, da bekymringerne om virksomhedens vækst og rentabilitet forblev. Den har allerede dannet et dødskorsmønster og bevæget sig til sit laveste sving siden oktober sidste år. Det er faldet med næsten 50 % fra sit højeste punkt i år.

Rokus udfordringer forbliver

Roku er en førende disruptor i tv-branchen, hvor den har oparbejdet en førende markedsandel i streamingsektoren. Det har fået over 80 millioner brugere globalt, selvom det står over for stærk konkurrence fra Apple, Google og Amazon.

Rokus forretningsmodel er relativt enkel: Sælg dens enhed med tab og generer derefter indtægter i evighed ved at tjene penge på den. I de seneste resultater sagde virksomheden, at dets enheders omsætning steg til $126 millioner, mens dets bruttotab lå på over $6,7 millioner.

Rokus platformomsætning har været i en stærk optrend i de seneste par år. Det steg til over $754 millioner sidste kvartal fra $634 millioner et år tidligere. I alt havde virksomheden over 881 millioner dollars i omsætning og et nettotab på 50 millioner dollars.

Der er to hovedbekymringer for Roku. For det første er investorerne bekymrede over dets markedsandel, efterhånden som konkurrencen stiger. Jeg tror også, at virksomheden har begrænsede chancer for at øge sit enhedssalg i fremtiden.

For det andet er der bekymringer omkring dets reklamevirksomhed, da konkurrencen fortsat er hård. Og endelig er virksomhedens manglende lønsomhed et stort problem. Analytikere forventer, at selskabet vil tabe 49 cent per aktie i 2. kvartal efterfulgt af 45 cent i det næste.

For året forventes virksomheden at tabe 1,97 USD per aktie efterfulgt af 1,2 USD i 2025. Husk på, at Roku har kæmpet for at opnå rentabilitet i de seneste par år. Dets eneste årlige overskud kom på $242 millioner i 2021 efterfulgt af $498 millioner og $798 millioner i de næste to år.

For at være klar: Roku opretholder stadig en markedsandel på over 53% i streamingindustrien, og dens abonnements- og reklamevirksomhed vinder stadig en vis markedsandel. Udfordringen er, om virksomheden kan fastholde sin tidligere vækst.

Roku aktiekursprognose

ROKU-diagram af TradingView

Det ugentlige diagram viser, at ROKU-aktien dannede et triple-top-mønster omkring $98 mellem juli og marts i år. I de fleste tilfælde efterfølges et triple-top mønster normalt af et bearish breakout. Det er allerede styrtet under halsudskæringen af dette mønster til $56,90.

Aktien er også forblevet under 50-ugers og 25-ugers eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). De to har lavet en bearish crossover, mens Relative Strength Index (RSI) nærmer sig det oversolgte niveau, hvilket signalerer, at det har et nedadgående momentum.

Derfor er udsigterne for aktien ekstremt bearish, og det næste punkt at se er på $38,40, dets laveste punkt i 2023.