ZIM Integrated aktiens risikable mønster peger på flere ulemper

ZIM Integrated (NYSE: ZIM) aktiekursen har lidt en hård vending i de seneste par dage og bevæger sig ind i et dybt bjørnemarked, da den faldt med over 21% fra sit højeste punkt i år. Det er faldet til $18,80, det laveste punkt siden 18. juni. Dette tilbagetog har bragt sin markedsværdi til over 2,6 milliarder dollars.

Forsendelsesgrundlaget er i bedring

ZIM Integrated- aktiekursen steg kraftigt i et miljø med høj volumen. Data fra Yahoo Finance viser, at virksomhedens volumen steg til over 11,34 millioner, op fra over 6,4 millioner fredag og 1,78 millioner torsdag.

Aktien faldt, selv om selskabets fundamentale forhold forbedredes markant. Data fra Drewry viser, at World Container Index (WCI) til over $5.868, det højeste punkt i år. Dette er et vigtigt niveau, siden prisen startede året på omkring $1.380.

World Container Index diagram

Disse tal betyder, at virksomheden vil fortsætte med at rapportere økonomiske resultater, som det gjorde for nylig.

Tallene viste, at virksomheden havde 846 K-TEU i første kvartal, højere end de foregående 769. Dens gennemsnitlige fragtrate i kvartalet var på 1.452 USD, hvilket hjalp det med at opnå en omsætning på over 1,5 milliarder USD.

Derfor er der, med den gennemsnitlige fragtrate, der er steget til et flerårigt højdepunkt på $5.868, en sandsynlighed for, at selskabet vil fortsætte med at klare sig godt i år. Det betyder, at dets økonomiske resultater vil have en justeret EBITDA på mellem $1,15 milliarder og $1,55 milliarder, og EBIT kommer på mellem nul og $400 millioner.

Disse tal var højere end den tidligere vejledning på mellem $850 millioner og $1,45 milliarder. Derfor, med stigende priser og med sin flådemoderniseringsstrategi i gang, er der mulighed for, at selskabet vil rapportere stærkere resultater.

Implikationen er, at dens udbyttetrend vil fortsætte, da ZIM Integrated udbetaler udbytte, når det giver overskud. Dens udbytte er normalt 30 % af dens nettoindkomst.

Den globale efterspørgsel kan stige

ZIM Integrated aktiekursen kan også drage fordel af den stigende efterspørgsel, efterhånden som den globale økonomi forbedres.

En sandsynlig katalysator vil være rentenedsættelser fra topcentralbanker som Federal Reserve, European Central Bank (ECB) og Bank of England (BoE). Der er tegn på, at Fed vil begynde at sænke renten på sit møde i september, mens BoE forventes at begynde at skære ned på sit møde i juli.

ECB og andre centralbanker som Swiss National Bank (SNB) og Riksbanken er begyndt at sænke renten. Alle disse faktorer kan have en positiv indflydelse på den globale handel i de kommende måneder, hvilket vil hjælpe virksomheden.

ZIM Integreret aktiekursanalyse

ZIM-diagram af TradingView

Firetimersdiagrammet viser, at ZIM-aktiens kurs dannede et dobbelt-top-mønster ved $23,77. I de fleste tilfælde er dette et af de mest bearish tegn på markedet, hvilket forklarer, hvorfor aktien er dykket hårdt i de seneste par dage. Den er også faldet, efter at Citigroup-analytikere nedjusterede aktien.

Den nærmer sig nu dobbelttoppens halsudskæring til $16,86, hvilket er omkring 11% under det nuværende niveau. Aktien er faldet under det vigtigste støtteniveau på $21,62, dets højeste sving i april 2023.

Det er også forblevet lidt over 100-timers og 200-timers eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). MACD-indikatoren har også bevæget sig under neutralpunktet ved nul.

Derfor, på grund af dobbelt-top-mønsteret, vil aktien sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgere målretter det vigtigste støtteniveau til $16,86. Et brud under dette niveau vil pege på flere ulemper, da sælgere målretter det vigtigste støtteniveau til $12, hvilket er omkring 35% under det nuværende niveau.

På længere sigt vil aktien dog sandsynligvis fortsætte med at stige, efterhånden som købere sigter mod det højeste år til dato på $23,77.