Goldman Sachs overskud i 2. kvartal slog Street estimater for bedre end forventet fast indkomst

Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS) rapporterede mandag sine resultater for andet kvartal, hvilket overgik Wall Streets forventninger til overskud og omsætning. Den finansielle gigant krediterede bedre end forventet præstation i sin rentedivision som en nøgledrivkraft bag sin robuste indtjening.

Bestyrelsen for GS hævede også det kvartalsvise udbytte i dag til $3,0 pr. aktie. Aktierne i de finansielle tjenester er i øjeblikket steget med godt 20 % for året.

Goldman Sachs 2. kvartals indtjening øjebliksbillede

Goldman Sachs' fortjeneste steg med 150 % i forhold til samme kvartal sidste år og nåede op på 3,04 milliarder dollar eller 8,62 dollar per aktie.

Denne markante stigning skyldtes til dels fraværet af nedskrivninger, som tidligere havde påvirket bankens resultater, herunder dem relateret til erhvervsejendomme og salg af en forbrugervirksomhed.

Analytikere lå til sammenligning på henholdsvis 8,34 dollar per aktie og 12,46 milliarder dollars. David Solomon - administrerende direktør for GS sagde i en pressemeddelelse i dag:

Det multinationale rapporterede $10,9 milliarder i omsætning og $1,22 milliarder af nettoindtægter i samme kvartal sidste år.

Hvad drev styrke i GS Q2's finansielle resultater

Goldman Sachs afsluttede sit seneste kvartal med $184 milliarder i lån og $433 milliarder i indskud.

Den børsnoterede gigant i New York havde 2,24 milliarder dollars i nettorenteindtægter i sit finanspolitiske 2. kvartal - en stigning på 33 % på årsbasis. Ifølge CEO David Solomon:

Aktierne i Goldman Sachs Group Inc. handler nu tæt på deres rekordhøje. De er i øjeblikket prissat til tæt på 3,5 gange deres laveste under pandemien i 2020.

Hvad der ellers var bemærkelsesværdigt i Goldman Sachs udgivelse

Et særligt lyspunkt for Goldman Sachs i dets andet regnskabskvartal var renter, der steg 17 % år-til-år og oversteg forventningerne med omkring $220 millioner.

Investment banking indbragte 1,73 milliarder dollars til Wall Street-banken i dets nyligt afsluttede kvartal – en markant stigning fra 1,43 milliarder dollars for et år siden. Annualiseret egenkapitalforrentning (ROE) lå på 10,9 % i 2. kvartal, ifølge pressemeddelelsen mandag.

Tidligere i juli nedjusterede Jim Mitchell fra Seaport Research Partners Goldman Sachs aktie til "neutral" med henvisning til overvurdering.

Den bogførte værdi af Goldman Sachs pr. aktie er i øjeblikket $327.

Investeringsbankydelser og konkurrencemæssigt landskab

Mens Goldman Sachs' investeringsbankdivision rapporterede en stigning på 21 % i gebyrer til 1,73 milliarder dollars, faldt den lidt under StreetAccount-estimatet på 1,8 milliarder dollar.

Uoverensstemmelsen skyldtes hovedsageligt lavere end forventet rådgivningshonorarer, som udgjorde 688 millioner dollars sammenlignet med de forventede 757,3 millioner dollars.

På trods af underskuddet var Goldmans stigning på 21 % i investeringsbankgebyrer betydelig, selvom den blegnede i forhold til de over 50 % stigninger rapporteret af rivalerne JPMorgan Chase og Citigroup.

Især JPMorgan fremhævede en stigning i aktiviteten mod slutningen af kvartalet som en faktor i dets stærke resultater.

Goldmans præstationer inden for investeringsbank var bemærkelsesværdig, men matchede ikke den eksplosive vækst, som nogle af sine konkurrenter oplevede. JPMorgan Chase og Citigroup overgik begge forventningerne inden for investeringsbankgebyrer og aktiehandel.

JPMorgan nævnte en markant stigning i aktiviteten til at indgå aftaler mod slutningen af perioden, hvilket bidrog til dets exceptionelle resultater.

Denne konkurrencemæssige kontekst fremhæver den varierende dynamik inden for investeringsbanksektoren, hvor Goldman Sachs fortsat spiller en ledende rolle, men står over for stærk konkurrence fra andre store finansielle institutioner.