Er det tid til at købe Disney? Bestanden når sjældent støtteniveau for 3. gang på 50 år

Disney skaber overskrifter af en blanding af årsager, fra annoncering af fremtidige begivenheder og færdiggørelse af krydstogtrejser til at kæmpe med DirecTVs fjernelse af kanaler og adressering af en uretmæssig dødssag.

Midt i denne udvikling har selskabets aktieudvikling været et omdrejningspunkt for investorerne.

I øjeblikket er Disneys aktie kun steget med 10 % i løbet af det seneste år og handles på samme niveau som for ti år siden. Men med sin aktietest kan et vigtigt historisk støtteniveau nu være et afgørende tidspunkt for investorer.

Berøring af en historisk trendlinje

Her er det månedlige Disney-diagram (logskala) siden 1968:

Kilde: TradingView

Disneys aktiediagram, der strækker sig fra 1968 til i dag, afslører en betydelig historisk trendlinje. Siden den første gang afviste denne trendlinje i 1974, har aktien testet dette niveau tre gange.

I øjeblikket svæver aktien omkring denne kritiske støttezone, hvilket tyder på, at den enten kan stabilisere sig eller springe tilbage inden længe. Dette historiske mønster kan give handlende et bullish signal, hvis aktien vender tilbage fra dette støtteniveau.

'Deadpool & Wolverine' succes

En stor succes for nylig er Marvels " Deadpool & Wolverine ", som har toppet nordamerikanske billetkontorer i to på hinanden følgende weekender.

Filmen har indtjent næsten 600 millioner dollars, heraf 15,2 millioner dollars den seneste weekend.

Denne succes fremhæver værdien af Disneys 2019-opkøb af 21st Century Fox i en fusion på 71,3 milliarder dollar.

Efter en periode med tilpasning ser Disney betydelige afkast fra fusionen, hvor tre af sine top fire udgivelser i år kommer fra 21st Century Fox-ejendomme: " Deadpool & Wolverine ", " Abernes planet " og " Alien" : Romulus ."

Den økonomiske virkning af disse succesfulde titler forventes at gavne Disneys bundlinje og belønne aktionærerne. Rentabiliteten af disse titler er en positiv indikator for virksomhedens fremtidige økonomiske sundhed og aktionærernes afkast.

Fordobling af parker

Disneys park- og oplevelsessegment er blevet en afgørende indtægtsdriver, der bidrager med op til 70 % af virksomhedens driftsindtægter i 2023.

Som svar annoncerede Disney en betydelig stigning i sine investeringer i parker, hvilket fordoblede sine kapitaludgifter til 60 milliarder dollars i løbet af det næste årti.

Dette strategiske træk afspejler virksomhedens forpligtelse til at udnytte den stærke præstation i dets parksegment og geninvestere i infrastruktur.

Under administrerende direktør Bob Iger, som har været medvirkende til at flytte fokus fra originalt indholdsudgifter til at forbedre parkoplevelser, ser Disney ud til at være på en lovende vej.

Historiske data tyder på, at øgede investeringer i parker og infrastruktur sandsynligvis vil give betydelige afkast, hvilket styrker virksomhedens økonomiske udsigter.

Virksomhedens stærke præstationer i sit parksegment og rentabiliteten af de seneste filmudgivelser indikerer en positiv tendens. For dem, der ønsker at tilføje Disney til deres portefølje, kan aktiens nuværende tekniske og fundamentale indikatorer give en solid købsmulighed.