5 af de bedste Stanley Druckenmiller-aktier i 2024

Stanley Druckenmiller, den tidligere pengemanager for George Soros, har en af de bedste track records i Wall Street. Han har sjældent haft et negativt år og er blevet milliardær med en nettoformue på over 6,9 milliarder dollar ifølge Forbes og 9,9 milliarder dollar ifølge Bloomberg.

Hos Duquesne Capital havde han et gennemsnitligt årligt afkast på over 30 %, indtil han lukkede det i 2010 og returnerede midler til kunderne. I dag driver han stadig Duquesne, men som et familiekontor.

Data fra Whale Wisdom placerer hans samlede aktiver i fonden til omkring 3 milliarder dollars. Så her er nogle af de bedste aktier ejet af Druckenmiller.

Kinder Morgan | KMI

Kinder Morgan er en af de største spillere i energiindustrien i USA, men i modsætning til ExxonMobil, Chevron og Marathon er det ikke et kendt navn.

Det skyldes, at virksomheden fungerer som et Master Limited Partnership (MLP), hvor det samler, transporterer og behandler råolie og naturgas. Det ejer over 79.000 miles af rørledninger og 139 terminaler.

Kinder Morgan-aktien er steget med over 26% i de sidste 12 måneder, hvilket giver den en markedsværdi på over $46 milliarder. Det er rykket til et rekordhøjt niveau, selvom prisen på råolie og naturgas er faldet.

Denne præstation skyldes, at virksomheden som transportør tjener penge på transportkontrakter. Dette forklarer også, hvorfor andre MLP-virksomheder som Enterprise Product Partners og Williams har gjort det godt i år.

De seneste økonomiske resultater viste, at Kinder Morgans omsætning steg til over $3,57 milliarder i andet kvartal fra $3,46 milliarder et år tidligere, mens dens nettoresultat faldt en smule til over $575 millioner. Stan Druckenmiller ejer 6,75 millioner Kinder Morgan-aktier til en værdi af over 134 millioner dollars.

Teck Ressourcer | TECK

Stan Druckenmiller ejer over 1,45 millioner aktier i Teck Resources, et af de største mineselskaber i Canada.

Teck er en topkobberproducent, og senest solgte den sin kulforretning til Glencore, en af de største minevirksomheder globalt.

Teck er et højt elsket mineselskab, hvis aktie er steget med 140% i de sidste fem år, hvilket giver det en markedsværdi på over $22 milliarder.

Det ses som en god investering af to hovedårsager. For det første ejer det enorme kobberressourcer, som vil blive meget værdifulde, efterhånden som efterspørgslen fortsætter med at stige. De fleste analytikere mener, at kobber vil forblive i et forsyningsunderskud over tid, efterhånden som landene ændrer deres energimix.

For det andet ses Teck Resources ofte som et godt opkøbsmål, især hvis familien, der kontrollerer det, er åben for et salg. Glencore forsøgte at købe det i 2023 og mislykkedes, og der er rygter om, at Rio Tinto vil afgive et bud.

Philip Morris | PM

Druckenmiller ejer 889.000 aktier i Philip Morris International til en værdi af over 90 millioner dollars. Philip Morris og andre tobaksvirksomheder som Altria og British American Tobacco har klaret sig godt i år, hvor de fleste af dem klarede sig bedre end det bredere marked.

Philip Morris-aktien er steget med over 34 % i de sidste 12 måneder og med 34,75 % alene i år. Det har et udbytte på omkring 4%.

Denne vækst skyldes hovedsageligt dets stærke udbytte på omkring 4% og det faktum, at det har været undervurderet i et stykke tid. Virksomheden har et fremadrettet P/E-forhold på 19, lavere end S&P 500-indeksets gennemsnit på 21.

Philip Morris' forretning har klaret sig godt, og de seneste resultater viser, at dens omsætning steg til over $9,46 milliarder i andet kvartal fra $8,9 milliarder et år tidligere. Dets kvartalsvise overskud steg også til over 2,4 milliarder dollars.

Coherent Corp | COHR

Coherent Corp, et selskab med en værdi af over 10 milliarder dollars, er en anden stor del af Druckenmillers portefølje. Han ejer over 3,59 millioner aktier til en værdi af over $260 millioner, en handel, der har været yderst profitabel, siden aktien er steget med over 115% i de sidste 12 måneder.

Coherent er steget med 62% i år, fordi det ses som en top kunstig intelligens-virksomhed. Det fremstiller kommunikationskomponenter som pumpelasere, fotodetektorer, integrerede kredsløb og optiske materialer.

Coherents omsætning steg fra $1,2 milliarder i andet kvartal af 2023 til over $1,3 milliarder i sidste kvartal. Det indsnævrede også sit nettotab til $47 millioner fra $178 millioner.

Seagate teknologi | STX

Seagate Technology er en anden virksomhed i Duquesne Family Office-porteføljen. Det er en førende amerikansk virksomhed, der fremstiller datalagringsløsninger, der findes i de fleste computere.

Seagate ses ligesom Coherent som et godt kunstig intelligensspil, hvilket forklarer, hvorfor aktien er steget med omkring 60% i de sidste 12 måneder og 85% i de seneste fem år. Dette rally har bragt sin markedsværdi til over 20 milliarder dollars. Seagate Technologies er et relativt billigt selskab med et pris-til-indtjening-forhold på 15.

De andre topnavne i Stanley Druckenmillers portefølje er Microsoft, Woodward, Zoominfo, Flutter Entertainment og Mercadolibre.